氯碱化工600618现金流量表 |
4788 ℃ |
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当前股价：10.43，市值：121
亿，动态市盈率PE：13.09，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：7.47%。 其中，历史营业增长率：4.59%，净利增长率：5.81%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 697198.12 | 559929.67 | 585975.55 | 317000.48 | 718539.95 | 841576.99 | 928225.35 | 750952.68 | 751056.17 | 782113 |
| 收到的税费返还(万) | 878.5 | 29211.62 | 1177.78 | 2522.54 | 5173.96 | 2607.24 | 0.96 | 80.7 | 155.04 | 64.01 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 11694.94 | 7823.36 | 6474.27 | 5839.07 | 3843.63 | 10391.42 | 6487.37 | 10117.45 | 17696.28 | 15664.65 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 709771.56 | 596964.65 | 593627.59 | 325362.09 | 727557.54 | 854575.64 | 934713.67 | 761150.84 | 768907.48 | 797841.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 540651.69 | 350673.22 | 366821.36 | 221362.76 | 563446.59 | 688846.85 | 759248.66 | 646058.91 | 654674.99 | 694364.06 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 31372.63 | 31106.82 | 28024.07 | 20280.57 | 20338.9 | 31386.54 | 18691.34 | 37274.5 | 39263.33 | 60115.13 |
| 支付的各项税费(万) | 29979.35 | 54027.2 | 42792.01 | 19659.58 | 35487.97 | 21435.96 | 37375.71 | 14741.85 | 20949.75 | 20387.3 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 43906.13 | 18397.28 | 18219.53 | 23184.85 | 21512.39 | 23936.46 | 19017.39 | 14189.91 | 23434.17 | 25881.15 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 645909.8 | 454204.52 | 455856.97 | 284487.77 | 640785.85 | 765605.8 | 834333.1 | 712265.16 | 738322.24 | 800747.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 63861.76 | 142760.13 | 137770.63 | 40874.32 | 86771.69 | 88969.84 | 100380.57 | 48885.68 | 30585.24 | -2906 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 193.6 | - | - | - | - | 1475.09 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 2900.56 | 2443.04 | 21460.27 | 33071.52 | 23940.64 | 28452.45 | 9703.93 | 4090.06 | 5018.83 | 2139 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 19745.24 | 28.93 | 3.06 | 5.37 | 68.83 | 1590.96 | 11.53 | 189.58 | 36698.84 | 3.81 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 20139.35 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 440 | - | - | - | 556 | 34 | 56.8 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 22645.79 | 2471.97 | 22096.93 | 33076.89 | 24009.47 | 30043.41 | 10271.45 | 5788.73 | 61913.81 | 2142.81 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 62594.5 | 184900.37 | 125415.29 | 24110.69 | 17073.9 | 8956.85 | 9772.94 | 7181.12 | 11630.23 | 40417.68 |
| 投资所支付的现金(万) | 1854.97 | 618.32 | - | - | 4400 | 259.95 | 3525.48 | 1831.68 | 4046.64 | 11220.25 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 1150 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 65599.47 | 185518.69 | 125415.29 | 24110.69 | 21473.9 | 9216.8 | 13298.42 | 9012.8 | 15676.87 | 51642.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -42953.68 | -183046.72 | -103318.36 | 8966.2 | 2535.57 | 20826.6 | -3026.97 | -3224.07 | 46236.94 | -49500.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 6357.6 | 28749.6 | 12000 | 14000 | 1000.58 | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 6357.6 | 28749.6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 25000 | 152799.62 | 107095.46 | 12000 | 77000 | 208000 | 234072.12 | 171890 | 248773.97 | 190933.14 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1216 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 31357.6 | 181549.22 | 119095.46 | 26000 | 78000.58 | 208000 | 234072.12 | 171890 | 248773.97 | 192149.14 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 92203.01 | 15900 | 32000 | 85000 | 234072.12 | 322600 | 190990 | 327707.75 | 143360.09 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 46882.64 | 51572.73 | 7999.28 | 11915.74 | 15419.73 | 6800.66 | 5520.05 | 7522.74 | 14072.44 | 13445.46 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 975 | 185.05 | - | - | 449.48 | 126.23 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 47857.64 | 143960.79 | 23899.28 | 43915.74 | 100869.21 | 240999 | 328120.05 | 198512.74 | 341780.2 | 156805.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -16500.04 | 37588.43 | 95196.18 | -17915.74 | -22868.63 | -32999 | -94047.94 | -26622.74 | -93006.22 | 35343.6 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -58.31 | 1780.21 | -128.66 | -61.74 | 119.73 | 144.32 | 34.91 | 324.18 | -32.53 | -12.43 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 4349.74 | -917.95 | 129519.78 | 31863.04 | 66558.36 | 76941.76 | 3340.57 | 19363.04 | -16216.57 | -17074.95 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 350705.53 | 351623.49 | 222103.7 | 190240.66 | 123682.3 | 46740.54 | 43399.97 | 24036.93 | 40253.49 | 57328.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 355055.27 | 350705.53 | 351623.49 | 222103.7 | 190240.66 | 123682.3 | 46740.54 | 43399.97 | 24036.93 | 40253.49 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 81008.21 | 133737.37 | 175576.69 | 60135.79 | 80933.38 | 105282.57 | 99009.28 | -33651.7 | 10488.95 | -58759.07 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 5579.1 | 5924.24 | 89.18 | -200.15 | 1150.84 | -249.13 | 7146.16 | 34843.73 | 10653.73 | 32056.07 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 25172.55 | 19226.74 | 17067.97 | 16277.04 | 18274.54 | 22353.03 | 25407.91 | 30099.19 | 33427.23 | 42681.55 |
| 无形资产摊销(万) | 1573.61 | 1654.47 | 1542.92 | 1860.83 | 998.17 | 1085.05 | 1114.55 | 1279.77 | 1333.42 | 1176.04 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1992.32 | 2236.7 | 1136.41 | 997.32 | 1263.37 | 1601 | 962.18 | 2817.34 | 1769.35 | 2131.77 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -9427.02 | 391.27 | 771.29 | -0.63 | 1158.21 | 67.35 | 1111.7 | -29.79 | -17507.65 | -111.18 |
| 固定资产报废损失(万) | 15.96 | 0.78 | - | - | 0.04 | - | 0.05 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 3306.12 | -1492.28 | 504.41 | 1738.66 | 4140.87 | 4278.36 | 7257.34 | 7644.69 | 13922.65 | 11734.55 |
| 投资损失(万) | -12846.31 | -21164.06 | -32618.35 | -20048.85 | -23011.86 | -37384.91 | -32809.2 | -13118.96 | -14712.52 | -6263.28 |
| 递延所得税资产减少(万) | -1121.97 | -1775.59 | -2.69 | -28.86 | 3.04 | -3.21 | -0.84 | -1.52 | 120.87 | -21.74 |
| 递延所得税负债增加(万) | 674.66 | 1498.94 | 26.4 | - | - | - | - | 290.92 | 937.86 | - |
| 存货的减少(万) | -10534.13 | -22262.34 | -6577.22 | 5485.73 | -9987.12 | 14737.49 | 6092.56 | 15347.47 | 7717 | -11537.24 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -40091.06 | -1652.04 | -7965.26 | -39367.99 | 10630.2 | -6226 | 17388.68 | 3658.78 | -3631.26 | -7455.13 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 17985.1 | 26134.42 | -11995.65 | 13239.74 | 1218.02 | -16571.75 | -32299.81 | -294.09 | -13934.38 | -8538.33 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | -0.15 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 63861.76 | 142760.13 | 137770.63 | 40874.32 | 86771.69 | 88969.84 | 100380.57 | 48885.68 | 30585.24 | -2906 |
| 现金的期末余额(万) | 355055.27 | 350705.53 | 351623.49 | 222103.7 | 190240.66 | 123682.3 | 46740.54 | 43399.97 | 24036.93 | 40253.49 |
| 现金的期初余额(万) | 350705.53 | 351623.49 | 222103.7 | 190240.66 | 123682.3 | 46740.54 | 43399.97 | 24036.93 | 40253.49 | 57328.44 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 4349.74 | -917.95 | 129519.78 | 31863.04 | 66558.36 | 76941.76 | 3340.57 | 19363.04 | -16216.57 | -17074.95 |