宝丰能源600989核心经营数据 |
5045 ℃ |
|
当前股价：28.48，市值：2089
亿，动态市盈率PE：16.61，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：5.18%。 其中，历史营业增长率：43.1%，净利增长率：37.76%； 未来三年预估净利增长率：16.47% （26E:39.01%, 27E:6.20%, 28E:7.01%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 733336 | 733336 | 733336 | 733336 | 733336 | 733336 | 660000 | 660000 | 660000 |
| 净资产(万) | - | 4300622.09 | 3853670.48 | 3387463.4 | 3068996.46 | 2590034.75 | 2335219.67 | 1368258.09 | 1146357.36 | 1088801.78 |
| 总资产(万) | - | 8956621.76 | 7163029.93 | 5757831.43 | 4437376.54 | 3810501.29 | 3329474.16 | 2682915.43 | 2502973.24 | 2765839.49 |
| 营业收入(万) | - | 3298288.99 | 2913551.12 | 2842984.83 | 2329993.53 | 1592772.89 | 1356819.92 | 1305229.03 | 1230074.5 | 802737.2 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | 13.21 | 2.48 | 22.02 | 46.29 | 17.39 | 3.95 | 6.11 | 53.24 | 13.37 |
| 营业成本(万) | - | 2205016.53 | 2027899.15 | 1908429.06 | 1346574.17 | 874457.28 | 760461.29 | 693114.29 | 698385.82 | 477806.69 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | 8.73 | 6.26 | 41.72 | 53.99 | 14.99 | 9.72 | -0.75 | 46.16 | 3.51 |
| 毛利率(%) | - | 33.15 | 30.4 | 32.87 | 42.21 | 45.1 | 43.95 | 46.9 | 43.22 | 40.48 |
| 三项费用(万) | - | 173668.85 | 118154.55 | 98148.43 | 91608.38 | 135434.11 | 120937.47 | 131905.06 | 126551.43 | 100218.68 |
| 费用增长率(%) | -100 | 46.98 | 20.38 | 7.14 | -32.36 | 11.99 | -8.31 | 4.23 | 26.28 | 65.66 |
| 费用率(%) | - | 15.89 | 13.34 | 10.5 | 9.32 | 18.85 | 20.28 | 21.55 | 23.8 | 30.84 |
| 净利润(万) | - | 633767.63 | 565061.49 | 630250.24 | 707042.59 | 462276.8 | 380187.33 | 369551.56 | 292343.57 | 171847.5 |
| 净利润增长率(%) | -100 | 12.16 | -10.34 | -10.86 | 52.95 | 21.59 | 2.88 | 26.41 | 70.12 | 13.4 |
| 经营现金流(万) | - | 889763.54 | 869262.38 | 662618.35 | 648781.77 | 518371.47 | 357258.6 | 326518.76 | 301563.33 | 177219 |
| 现金流增长率(%) | -100 | 2.36 | 31.19 | 2.13 | 25.16 | 45.1 | 9.41 | 8.28 | 70.16 | -26.15 |
| 净利润现金比(-) | - | 1.4 | 1.54 | 1.05 | 0.92 | 1.12 | 0.94 | 0.88 | 1.03 | 1.03 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 15.54 | 15.61 | 19.52 | 24.99 | 18.77 | 20.53 | 29.39 | 26.16 | 17.18 |
| 生产资本回报率(%) | - | 9.3 | 10.62 | 15.33 | 22.2 | 16.66 | 15.57 | 26.26 | 19.6 | 11.15 |
| 资本支出(万) | - | 1152908.03 | 1284216.04 | 997717.19 | 535716.26 | 257394.43 | 454054.16 | 159962.63 | 79424.44 | 69832 |
| 折旧和摊销(万) | - | 217956 | 181422 | 145416 | 131762 | 110713 | 82983 | 76961 | 74156 | 67325 |
| 归属股东权益(万) | - | 4300622.09 | 3853670.48 | 3387463.4 | 3068996.46 | 2590034.75 | 2335219.67 | 1368258.09 | 1146357.36 | 1088801.78 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | 11.6 | 13.76 | 10.38 | 18.49 | 10.91 | 70.67 | 19.36 | 5.29 | 19.49 |
| 自由现金流(万) | - | -301184 | -537733 | -222051 | 303088 | 315595 | 9116 | 286550 | 287075 | 169341 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | -96.82 | -0.18 | 69.52 | 7835.38 |
| 每股股东权益(元) | - | 5.86 | 5.25 | 4.62 | 4.18 | 3.53 | 3.18 | 2.07 | 1.74 | 1.65 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.86 | 0.77 | 0.86 | 0.96 | 0.63 | 0.52 | 0.56 | 0.44 | 0.26 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | BAAAA | BAAAA | BAAAA | AABAA | AAAAA | AABAA | AABAA | AAAAA | ABAAA |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | --- | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-- | +-+ | +-- | ++- | +-+ |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
|||||||||