鲁西化工000830核心经营数据 |
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当前股价：11.69，市值：223
亿，动态市盈率PE：11.84，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：71.61%。 其中，历史营业增长率：17.61%，净利增长率：9.66%； 未来三年预估净利增长率：49.54% （24E:142.43%, 25E:18.31%, 26E:16.60%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 191647.62 | 191967.6 | 190431.9 | 190431.9 | 146486.08 | 146486.08 | 146486.08 | 146486.08 | 146486.08 | 146486.08 |
| 净资产(万) | 1702259.89 | 1745530.21 | 1807011.06 | 1438598.12 | 1131651.74 | 1098514.49 | 1049199.84 | 864143.93 | 796313.96 | 597531.45 |
| 总资产(万) | 3528216.87 | 3440742.05 | 3211553.36 | 3187401.78 | 3021032.8 | 2778654.47 | 2777472.41 | 2506453.31 | 2236681.32 | 1986187.87 |
| 营业收入(万) | 2535779.06 | 3035669.86 | 3179433.92 | 1759245.46 | 1808157.63 | 2128484.84 | 1576180.03 | 1094855.65 | 1287089.68 | 1302937.7 |
| 营业收入增长率(%) | -16.47 | -4.52 | 80.73 | -2.71 | -15.05 | 35.04 | 43.96 | -14.94 | -1.22 | 17.84 |
| 营业成本(万) | 2194846.92 | 2427964.81 | 2212283.86 | 1481064.02 | 1470604.26 | 1525418.18 | 1165404.89 | 923166.89 | 1096554.78 | 1108289.8 |
| 营业成本增长率(%) | -9.6 | 9.75 | 49.37 | 0.71 | -3.59 | 30.89 | 26.24 | -15.81 | -1.06 | 15.77 |
| 毛利率(%) | 13.44 | 20.02 | 30.42 | 15.81 | 18.67 | 28.33 | 26.06 | 15.68 | 14.8 | 14.94 |
| 三项费用(万) | 89558.8 | 87779.72 | 98016.95 | 100335.32 | 151052.36 | 134923.99 | 146852.59 | 139741.01 | 155853.83 | 148633.33 |
| 费用增长率(%) | 2.03 | -10.44 | -2.31 | -33.58 | 11.95 | -8.12 | 5.09 | -10.34 | 4.86 | 35.39 |
| 费用率(%) | 26.27 | 14.44 | 10.13 | 36.07 | 44.75 | 22.37 | 35.75 | 81.39 | 81.8 | 76.36 |
| 净利润(万) | 81978.9 | 315575.69 | 461961.96 | 82497.45 | 169194.68 | 306657.54 | 194990.69 | 25259.8 | 28931.38 | 36106.66 |
| 净利润增长率(%) | -74.02 | -31.69 | 459.97 | -51.24 | -44.83 | 57.27 | 671.94 | -12.69 | -19.87 | 18.03 |
| 经营现金流(万) | 386474.28 | 511619.35 | 946432.6 | 301057.49 | 309580.89 | 526512.62 | 400678.3 | 108260.05 | 174325.83 | 132012.24 |
| 现金流增长率(%) | -24.46 | -45.94 | 214.37 | -2.75 | -41.2 | 31.41 | 270.11 | -37.9 | 32.05 | 120.79 |
| 净利润现金比(-) | 4.71 | 1.62 | 2.05 | 3.65 | 1.83 | 1.72 | 2.05 | 4.29 | 6.03 | 3.66 |
| 净资产收益率ROE(%) | 4.76 | 17.77 | 28.47 | 6.42 | 15.17 | 28.56 | 20.38 | 3.04 | 4.15 | 6.23 |
| 生产资本回报率(%) | 3.54 | 13.15 | 22.58 | 4.11 | 7.9 | 17.54 | 10.47 | 1.55 | 2.16 | 3.06 |
| 资本支出(万) | 348932.3 | 446201.29 | 376063.03 | 290092.44 | 327208.15 | 311409.71 | 353166.88 | 249037.85 | 298658.02 | 215153.17 |
| 折旧和摊销(万) | 231028 | 216155 | 208345 | 193453 | 183201 | 168585 | 135601 | 130182 | 121246 | 101504 |
| 归属股东权益(万) | 1689600.21 | 1732978.41 | 1794401.06 | 1426083.16 | 1119150.95 | 1074751.38 | 1025394.79 | 844117.93 | 781287.96 | 597531.45 |
| 股东权益增长率(%) | -2.5 | -3.42 | 25.83 | 27.43 | 4.13 | 4.81 | 21.48 | 8.04 | 30.75 | 6.48 |
| 自由现金流(万) | -36033 | 85496 | 294149 | -14156 | 25154 | 163875 | -22572 | -93596 | -148481 | -77543 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -36.96 | 91.48 | -16.98 |
| 每股股东权益(元) | 8.82 | 9.03 | 9.42 | 7.49 | 7.64 | 7.34 | 7 | 5.76 | 5.33 | 4.08 |
| 每股股东收益(元) | 0.43 | 1.64 | 2.43 | 0.43 | 1.15 | 2.09 | 1.33 | 0.17 | 0.2 | 0.25 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CAACB | BAAAA | BAAAA | CBABB | CBAAA | BAAAA | BBAAA | CCACB | CCACB | CCABB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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