中孚实业600595核心经营数据 |
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当前股价：3.05，市值：122
亿，动态市盈率PE：11.19，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：148.27%。 其中，历史营业增长率：20.47%，净利增长率：18.69%； 未来三年预估净利增长率：20.03% （24E:-10.07%, 25E:53.85%, 26E:25.00%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 400988.51 | 401423.81 | 392244.81 | 196122.41 | 196122.41 | 196122.41 | 174154.04 | 174154.04 | 174154.04 | 174154.04 |
| 净资产(万) | 1515081.41 | 1441673.72 | 1161251.31 | -11208.23 | 247069.15 | 243424.71 | 535562.98 | 586275.43 | 570240.74 | 616668.52 |
| 总资产(万) | 2311407.63 | 2419137.04 | 2182735.78 | 2026615.05 | 2237353.26 | 2290417.88 | 2556778.18 | 2635831.05 | 2502461.8 | 2516812.42 |
| 营业收入(万) | 1879286.61 | 1751667.97 | 1528336.5 | 818040.72 | 551907.18 | 1175062.7 | 1152200.43 | 1391554.03 | 971159.92 | 967284.99 |
| 营业收入增长率(%) | 7.29 | 14.61 | 86.83 | 48.22 | -53.03 | 1.98 | -17.2 | 43.29 | 0.4 | -9.33 |
| 营业成本(万) | 1584115.52 | 1470295.16 | 1201894.3 | 661441.45 | 458366.64 | 1157416.49 | 1053772.54 | 1233194.03 | 924097.98 | 884824.89 |
| 营业成本增长率(%) | 7.74 | 22.33 | 81.71 | 44.3 | -60.4 | 9.84 | -14.55 | 33.45 | 4.44 | -12.29 |
| 毛利率(%) | 15.71 | 16.06 | 21.36 | 19.14 | 16.95 | 1.5 | 8.54 | 11.38 | 4.85 | 8.52 |
| 三项费用(万) | 73054.33 | 48250.46 | 69825.1 | 175787.65 | 127149.8 | 152943.7 | 144352.59 | 132160.47 | 125345.98 | 133242.93 |
| 费用增长率(%) | 51.41 | -30.9 | -60.28 | 38.25 | -16.86 | 5.95 | 9.23 | 5.44 | -5.93 | -2.24 |
| 费用率(%) | 24.75 | 17.15 | 21.39 | 112.25 | 135.93 | 866.72 | 146.66 | 83.46 | 266.34 | 161.58 |
| 净利润(万) | 157758.3 | 144683.45 | 157595.71 | -259311.46 | 3587.31 | -416519.2 | -46528.88 | 16081.38 | -111919.1 | -17897.59 |
| 净利润增长率(%) | 9.04 | -8.19 | -160.77 | -7328.58 | -100.86 | 795.18 | -389.33 | -114.37 | 525.33 | -79.23 |
| 经营现金流(万) | 198915.84 | 164246.35 | 133075.48 | 54149.02 | 73877.48 | 85673.68 | 50620.06 | 76915.36 | 86778.1 | 144145.36 |
| 现金流增长率(%) | 21.11 | 23.42 | 145.76 | -26.7 | -13.77 | 69.25 | -34.19 | -11.37 | -39.8 | 149.37 |
| 净利润现金比(-) | 1.26 | 1.14 | 0.84 | -0.21 | 20.59 | -0.21 | -1.09 | 4.78 | -0.78 | -8.05 |
| 净资产收益率ROE(%) | 10.67 | 11.12 | 27.41 | -219.89 | 1.46 | -106.94 | -8.3 | 2.78 | -18.86 | -2.89 |
| 生产资本回报率(%) | 10.65 | 9.66 | 12.25 | -16.04 | 1.52 | -21.54 | -2.61 | 1.3 | -7.27 | -1.11 |
| 资本支出(万) | 62540.78 | 39720.08 | 6736.69 | 41625.12 | 81386.55 | 12378.9 | 31514.74 | 27318.83 | 23442.57 | 32309.4 |
| 折旧和摊销(万) | 84663 | 75179 | 73523 | 74809 | 74052 | 84762 | 64177 | 61555 | 54843 | 64108 |
| 归属股东权益(万) | 1368002.94 | 1211640.37 | 904865.03 | 163513.78 | 340552.57 | 330084.38 | 460901.67 | 482315.25 | 476297.93 | 547720.84 |
| 股东权益增长率(%) | 12.91 | 33.9 | 453.39 | -51.99 | 3.17 | -28.38 | -4.44 | 1.26 | -13.04 | 1.14 |
| 自由现金流(万) | 138043 | 140455 | 132385 | -145160 | 3102 | -182027 | 13729 | 40036 | -12167 | 36065 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -429.05 | -133.74 | -139.88 |
| 每股股东权益(元) | 3.41 | 3.02 | 2.31 | 0.83 | 1.74 | 1.68 | 2.65 | 2.77 | 2.73 | 3.15 |
| 每股股东收益(元) | 0.29 | 0.26 | 0.17 | -0.91 | 0.05 | -1.3 | -0.11 | 0.03 | -0.25 | 0.02 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CAABA | CAABA | BABAA | CCCCB | CCACB | CCCCB | CCCCB | CCACB | CCCCB | CCCCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-- | +-- | ++- | +-- | ++- | +-- | ++- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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