海螺水泥600585现金流量表 |
7612 ℃ |
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当前股价：24.13，市值：1279
亿，动态市盈率PE：18.38，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：8.1%。 其中，历史营业增长率：22.53%，净利增长率：24.1%； 未来三年预估净利增长率：-1.48% （24E:-21.39%, 25E:11.31%, 26E:9.31%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 17155009.95 | 15783515.86 | 20064529.93 | 21298942.3 | 19605125.39 | 16378359.6 | 9265857.42 | 6938336.62 | 6466593.15 | 8133890.11 |
| 收到的税费返还(万) | 4763.98 | 2307.84 | 2424.07 | 4932.34 | 8277.73 | 82574.63 | 52222.47 | 31614.24 | 31481.31 | 32579.89 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 150371.66 | 144472.03 | 208443.09 | 217714.12 | 152233.38 | 64094.43 | 59667.99 | 66639.96 | 109192.73 | 80722.38 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 17310145.6 | 15930295.74 | 20275397.08 | 21521588.76 | 19765636.51 | 16525028.66 | 9377747.87 | 7036590.82 | 6607267.18 | 8247192.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 13293110.92 | 12491512.87 | 13850727.97 | 15031933.1 | 12709889.81 | 10452352.86 | 5977756.43 | 4441896.94 | 4370315.96 | 5129063.08 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 900536.51 | 856856.33 | 839829.43 | 774192.06 | 721361.52 | 593313.9 | 470041.22 | 414717.57 | 398948.08 | 386322.3 |
| 支付的各项税费(万) | 716910.98 | 1306173.12 | 1879047.21 | 2002857.22 | 2064554.32 | 1676276.18 | 1052526.48 | 782786.83 | 736885.99 | 871335.08 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 389030.84 | 310826.64 | 315739.6 | 232885.12 | 196010.35 | 197189.03 | 141121.06 | 77514.26 | 110299.74 | 95023.06 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 15299589.24 | 14965368.95 | 16885344.19 | 18041867.51 | 15691816.01 | 12919131.97 | 7641445.19 | 5716915.6 | 5616449.78 | 6481743.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 2010556.36 | 964926.79 | 3390052.89 | 3479721.25 | 4073820.5 | 3605896.69 | 1736302.68 | 1319675.22 | 990817.41 | 1765448.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 2989281.52 | 5450491.39 | 3862672.52 | 4464348.42 | 5750325.75 | 2704500 | 4309704.56 | 1604516.68 | 1773278.17 | 907976.8 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 53946.71 | 143612.7 | 119480.97 | 110506.66 | 56872.19 | 15886.16 | 4659.76 | 2393.75 | 3858.43 | 9198.15 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 23301.06 | 25784.61 | 61488.17 | 88969.5 | 22326.05 | 5022.25 | 10405.72 | 15936.58 | 13953.06 | 1835.7 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 25276.11 | - | - | 4695.08 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 136930.37 | 192187.26 | 226106.06 | 222908.5 | 132461.13 | 105387.08 | 76165.34 | 63733.22 | 101473.76 | 52296.44 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 3203459.65 | 5837352.06 | 4269747.72 | 4886733.08 | 5966680.19 | 2830795.49 | 4400935.38 | 1686580.23 | 1892563.42 | 971307.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1416745.14 | 2664629.57 | 1520231.11 | 997018.66 | 887411.89 | 474852.18 | 365613.52 | 498149.53 | 516738.35 | 697354.54 |
| 投资所支付的现金(万) | 3586035.96 | 3468543.13 | 4562063.23 | 6495730.59 | 7100325.75 | 4854859.7 | 4490000 | 1500000 | 2239607.29 | 634169.8 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 127264.37 | 201572.81 | 346931.17 | 59251.35 | 15313.11 | 59129.52 | 48978.33 | 132846.92 | 356442.66 | 104473.85 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 4115.93 | 30670 | 7218.47 | 12020.37 | 32514.2 | 8923.8 | 16608.3 | 10808.49 | 51701.79 | 20420.3 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 5134161.39 | 6365415.5 | 6436443.98 | 7564020.97 | 8035564.94 | 5397765.2 | 4921200.15 | 2141804.95 | 3164490.09 | 1456418.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -1930701.74 | -528063.44 | -2166696.26 | -2677287.89 | -2068884.75 | -2566969.7 | -520264.77 | -455224.72 | -1271926.67 | -485111.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 67681.05 | 69619.88 | 94340 | 34220 | 75811.32 | 18190.31 | 17549.54 | 6506.34 | 36856.2 | 9047.63 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 67681.05 | 69619.88 | 94340 | 34220 | 75811.32 | 18190.31 | 17549.54 | 6506.34 | 36856.2 | 9047.63 |
| 取得借款收到的现金(万) | 1568151.91 | 1430063.21 | 388558.26 | 482943.84 | 569723.8 | 138938.52 | 182743.77 | 570487.49 | 289961.07 | 104147.01 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 19500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1655332.96 | 1499683.09 | 482898.26 | 517163.84 | 645535.13 | 157128.83 | 200293.31 | 576993.83 | 326817.27 | 113194.63 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 1212394.02 | 658872.45 | 361757.67 | 619357.38 | 466513.19 | 523226.5 | 395172.56 | 924326.75 | 367005.04 | 405469.62 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 923016.29 | 1353132.65 | 1213899 | 1137902.73 | 967486.23 | 728396.61 | 347739.37 | 356463.48 | 488179.8 | 323397.46 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 35891.95 | 41107.2 | 60641.85 | 37476.28 | 29285.52 | 35232.23 | 13675.87 | 27925.3 | 47299.56 | 24953.76 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 56392.51 | 45408.93 | 58860.89 | 82573.03 | 2725.23 | 3505.93 | 26591.86 | 11298.6 | 7690.18 | 58634.92 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 2198953.12 | 2072028.79 | 1643345.07 | 1843365.98 | 1436724.65 | 1255129.05 | 950254.06 | 1292088.84 | 866349.72 | 791762.2 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -543620.16 | -572345.7 | -1160446.8 | -1326202.15 | -791189.52 | -1098000.22 | -749960.75 | -715095.02 | -539532.45 | -678567.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 3064.19 | 11570.95 | -5089.18 | -10007.29 | 1901.07 | 1947.22 | -3140.64 | 2097.75 | -2067 | -2450.98 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -460701.36 | -123911.4 | 57820.64 | -533776.07 | 1215647.3 | -57126.01 | 462936.52 | 151453.23 | -822708.71 | 599318.92 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 1615842.28 | 1739753.68 | 1679930.74 | 2201414.48 | 985767.18 | 1042893.19 | 579956.67 | 428503.44 | 1251212.15 | 651893.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 1155140.92 | 1615842.28 | 1737751.38 | 1667638.41 | 2201414.48 | 985767.18 | 1042893.19 | 579956.67 | 428503.44 | 1251212.15 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 1074918.53 | 1613990.65 | 3416583.6 | 3637017.92 | 3435200.67 | 3063601.45 | 1642873.39 | 895064.26 | 762795.17 | 1158759.58 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 33370.71 | 156.82 | 2417.29 | -490.83 | 117047.03 | 20942.34 | -1.15 | 37784.73 | -14.04 | -58 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 659149.83 | 594603.05 | 535190.66 | 498444.07 | 493162.79 | 464729.8 | 459027.78 | 449763.14 | 421212.03 | 359923.92 |
| 无形资产摊销(万) | 85375.68 | 84291.66 | 60485.03 | 44512.02 | 33933.54 | 30611.49 | 24289.84 | 25508.34 | 24719.98 | 22852.87 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 10524.5 | 11112.38 | -5773.78 | -81051.68 | 6835.61 | 5418.53 | -4123.98 | -10069.59 | -6962.67 | 402.22 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 20611.6 | 45772.23 | -59121.68 | -10050.13 | -25759.69 | -2283.36 | -230.66 | -639.31 | 2526.36 | -2131.71 |
| 财务费用(万) | -127382.65 | -151419.48 | -194300.28 | -179021.32 | -110563.07 | -50630.02 | 20293.98 | 36988.81 | 57473.25 | 69635.6 |
| 投资损失(万) | -51228.14 | -132205.89 | -137510.34 | -152277.35 | -118528.97 | -63479 | -201947.83 | -34830.66 | -184589.74 | 2141.31 |
| 递延所得税资产减少(万) | -11232.25 | -35279.4 | 10007.3 | 24922.31 | -14553.48 | -27603.74 | -13379.56 | -7561.03 | -17045.98 | -5953.81 |
| 递延所得税负债增加(万) | -8534.9 | 17016.56 | 26728.39 | -6685.86 | 25856.66 | 12221.41 | -5064.72 | -1631.6 | -2166.2 | 484 |
| 存货的减少(万) | 158092.46 | -171197.41 | -269074.81 | -138478.77 | 45105.76 | -123875.72 | -13953.87 | -24059.71 | 16126.11 | -57735.48 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 568732.4 | -556711.48 | 6426.1 | -80507.06 | 93883.05 | -205370.63 | -455162.17 | -194371.91 | -89551.27 | 348369.92 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -401841.42 | -353992.68 | 7093.48 | -76470.44 | 92200.6 | 481614.15 | 283730.75 | 147729.74 | 6294.43 | -129932.52 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 2010556.36 | 964926.79 | 3390052.89 | 3479721.25 | 4073820.5 | 3605896.69 | 1736302.68 | 1319675.22 | 990817.41 | 1765448.86 |
| 现金的期末余额(万) | 1155140.92 | 1615842.28 | 1737751.38 | 1667638.41 | 2201414.48 | 985767.18 | 1042893.19 | 579956.67 | 428503.44 | 1251212.15 |
| 现金的期初余额(万) | 1615842.28 | 1739753.68 | 1679930.74 | 2201414.48 | 985767.18 | 1042893.19 | 579956.67 | 428503.44 | 1251212.15 | 651893.23 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -460701.36 | -123911.4 | 57820.64 | -533776.07 | 1215647.3 | -57126.01 | 462936.52 | 151453.23 | -822708.71 | 599318.92 |