淮河能源600575现金流量表 |
4026 ℃ |
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当前股价：4.33，市值：168
亿，动态市盈率PE：16.62，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：38.17%。 其中，历史营业增长率：29.22%，净利增长率：19.02%； 未来三年预估净利增长率：17.05% （24E:26.91%, 25E:5.65%, 26E:19.62%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 3112633.99 | 2988506.31 | 2373226.64 | 1225441.12 | 1080484.04 | 1060422.4 | 882065.63 | 735611.32 | 483806.19 | 2414754.66 |
| 收到的税费返还(万) | 19.76 | 224.26 | 197.41 | 967.94 | 266.64 | 211.06 | 3254.44 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 25924.21 | 10055.72 | 17517.86 | 19654.85 | 15422.72 | 33208.25 | 27027.07 | 22560.96 | 15608.04 | 436622.17 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 3138577.97 | 2998786.29 | 2390941.92 | 1246063.91 | 1096173.4 | 1093841.72 | 912347.15 | 758172.28 | 499414.23 | 2851376.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 2739100.19 | 2531368.91 | 1989929.23 | 903571.62 | 755437.79 | 722728.37 | 567282.69 | 406155.12 | 403948.94 | 2402240.34 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 194833.64 | 175047.27 | 166173.87 | 139242.46 | 147302.59 | 140869.97 | 125782.88 | 109055.45 | 38364.55 | 42753.22 |
| 支付的各项税费(万) | 78052.85 | 100121.01 | 53494.36 | 51159.42 | 53264.03 | 70449.89 | 68611.86 | 72318.53 | 20788.9 | 30432.77 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 28709.7 | 25113.57 | 18818.32 | 20528.26 | 27130.88 | 28071.61 | 18360.03 | 30487.84 | 14705.87 | 18224.32 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 3040696.39 | 2831650.76 | 2228415.77 | 1114501.76 | 983135.29 | 962119.85 | 780037.46 | 618016.95 | 477808.26 | 2493650.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 97881.58 | 167135.52 | 162526.14 | 131562.15 | 113038.1 | 131721.87 | 132309.69 | 140155.33 | 21605.97 | 357726.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 34000 | - | 5000 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 22161.93 | 10689.82 | 15952.09 | 18954.79 | 20452.56 | 8768.84 | 13592.87 | 574.33 | 1913.02 | 2222.65 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 15388.34 | 642.56 | 1343.36 | 516 | 1898.25 | 4264.95 | 897.45 | 3200.58 | 119.83 | 1.12 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 10000 | 5000 | 61000 | 87000 | 85675.12 | 67348.87 | 57348.87 | 56527.42 | 138156.71 | 229318.76 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 47550.26 | 16332.38 | 78295.45 | 106470.79 | 108025.92 | 80382.66 | 71839.19 | 94302.32 | 140189.56 | 236542.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 104559.19 | 81148.26 | 62791.57 | 66421.49 | 57005.6 | 52924.37 | 60881.09 | 32736.93 | 15051.88 | 15049.59 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 8070 | 18413.63 | - | 54000 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 43853.66 | - | - | - | 8945.67 | - | 21607.14 | 82919.81 | - | 22999.24 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 10000 | 56000 | 63000 | 47000 | 49000 | 93000 | 46000 | 103300 | 618894.38 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 148412.85 | 91148.26 | 118791.57 | 129421.49 | 112951.27 | 101924.37 | 183558.23 | 180070.36 | 118351.88 | 710943.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -100862.58 | -74815.87 | -40496.12 | -22950.7 | -4925.35 | -21541.71 | -111719.04 | -85768.04 | 21837.69 | -474400.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 3420.33 | 2974 | 3470 | 2720.57 | 1740.67 | - | - | 92328.15 | - | 149613.54 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 3420.33 | 2974 | 3470 | 2720.57 | 1740.67 | - | - | - | - | 10733.54 |
| 取得借款收到的现金(万) | 469243.78 | 204939.03 | 251979.2 | 227206.4 | 234402.14 | 240000 | 332200 | 324000 | - | 741308 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 10026.96 | - | - | - | 56000 | - | - | - | 23131.46 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 482691.07 | 207913.03 | 255449.2 | 229926.97 | 292142.81 | 240000 | 332200 | 416328.15 | 23131.46 | 890921.55 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 222982.2 | 229970 | 269591 | 288709 | 297800 | 323654.52 | 364900 | 365313.92 | - | 707155.64 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 37009.02 | 20784.59 | 19452.93 | 61339.09 | 38727.51 | 37956.51 | 37460.67 | 44425.03 | 7546.14 | 43463.62 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 16000 | 9000 | 3800 | 5000 | 16603.87 | 11000 | 10000 | 14500 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 216672.47 | 4717.62 | 24841.28 | 8128 | 2800 | - | 60870 | 1765 | 22133 | 31787.04 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 476663.69 | 255472.21 | 313885.21 | 358176.09 | 339327.51 | 361611.03 | 463230.67 | 411503.94 | 29679.14 | 782406.3 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 6027.39 | -47559.18 | -58436.01 | -128249.12 | -47184.71 | -121611.03 | -131030.67 | 4824.21 | -6547.68 | 108515.25 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | 7.66 | 15.88 | -18.37 | 7.84 | 13.63 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 3046.38 | 44760.47 | 63594.01 | -19637.67 | 60935.71 | -11414.99 | -110458.39 | 59219.34 | 36909.61 | -8159.23 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 243636.81 | 198844.15 | 135250.15 | 154887.82 | 93952.11 | 105367.1 | 215825.49 | 134999.02 | 76846.04 | 85005.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 246683.19 | 243604.62 | 198844.15 | 135250.15 | 154887.82 | 93952.11 | 105367.1 | 194218.35 | 113755.65 | 76846.04 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 87752.22 | 52483.48 | 53846.22 | 51502.95 | 93232.22 | 56982.54 | 45225.92 | 49129.79 | 19257.44 | -226361.31 |
| 资产减值准备(万) | - | 35680.93 | 2998.7 | 1326.77 | -6662.2 | 356.34 | 1018.11 | 2091.33 | 2089.13 | 1060946.51 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 87392.88 | 74258.12 | 81271.77 | 75186.14 | 81749.49 | 87960.57 | 93585.46 | 87864.14 | 17858.99 | 18488.62 |
| 无形资产摊销(万) | 3808.47 | 3673.92 | 3736.51 | 3710.51 | 3904.89 | 4307.51 | 4299.4 | 3955.38 | 2093.27 | 2001.43 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 6912.15 | 19636.29 | - | 82.2 | 78.86 | 74.34 | 74.34 | 82.16 | 82.87 | 150.86 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -5442.48 | -0.4 | - | -1.38 | -18510.39 | -47.82 | 232.48 | -515.13 | 127.76 | -74.17 |
| 固定资产报废损失(万) | 2785.53 | 120.12 | -52.18 | 815.72 | -248.56 | 987.61 | 12339.51 | 2735.25 | - | - |
| 财务费用(万) | 21636.04 | 17171.65 | 19020.05 | 19800.86 | 21126.51 | 23762.5 | 28181.95 | 26833.55 | 7047.54 | 5893.81 |
| 投资损失(万) | -26965.27 | -24438.98 | -14267.84 | -19036.02 | -22195.82 | -17785.94 | -13808.36 | -9376.31 | -1533.78 | -880079.41 |
| 递延所得税资产减少(万) | -1154.67 | 946.37 | -1919.92 | -610.71 | 231.24 | 76.8 | -295.45 | -236.02 | -320.18 | 5674.51 |
| 递延所得税负债增加(万) | 1945.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -33967.06 | -19477.77 | 31267.1 | -43176.05 | 24774.92 | -19604.73 | 18859.61 | -30119.28 | 26081.28 | 19046.55 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -71271.59 | 40424.82 | -5018.26 | -79106.34 | -33088.64 | -1217.25 | -24257.84 | -215053.61 | 78653.69 | 249361.92 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 22769.68 | -33456.7 | -7702.53 | 120673.94 | -31470.77 | -4114.93 | -33014.44 | 222493.11 | -129818.9 | 102565.24 |
| 其他(万) | - | - | -743.25 | 393.57 | 116.36 | -15.67 | -131 | 270.98 | -13.14 | 111.63 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 97881.58 | 167135.52 | 162526.14 | 131562.15 | 113038.1 | 131721.87 | 132309.69 | 140155.33 | 21605.97 | 357726.19 |
| 现金的期末余额(万) | 246683.19 | 243604.62 | 198844.15 | 135250.15 | 154887.82 | 93952.11 | 105367.1 | 194218.35 | 113755.65 | 76846.04 |
| 现金的期初余额(万) | 243636.81 | 198844.15 | 135250.15 | 154887.82 | 93952.11 | 105367.1 | 215825.49 | 134999.02 | 76846.04 | 85005.27 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 3046.38 | 44760.47 | 63594.01 | -19637.67 | 60935.71 | -11414.99 | -110458.39 | 59219.34 | 36909.61 | -8159.23 |