淮河能源600575核心经营数据 |
4023 ℃ |
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当前股价：4.33，市值：168
亿，动态市盈率PE：16.62，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：38.17%。 其中，历史营业增长率：29.22%，净利增长率：19.02%； 未来三年预估净利增长率：17.05% （24E:26.91%, 25E:5.65%, 26E:19.62%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 388626.11 | 388626.11 | 388626.11 | 388626.11 | 388626.11 | 388626.11 | 388626.11 | 390811.02 | 288401.39 | 288401.39 |
| 净资产(万) | 1234792.64 | 1173778.72 | 1127312.08 | 1095826.93 | 1083761.54 | 1013933.65 | 967966.78 | 932882.66 | 396595.36 | 354280.75 |
| 总资产(万) | 2350461.08 | 1824220.18 | 1842117.21 | 1762259.1 | 1709777.13 | 1677728.28 | 1726317.98 | 1848050.67 | 623156.58 | 732163.3 |
| 营业收入(万) | 2733335.19 | 2535685.59 | 2277675.4 | 1292106.3 | 1149151.59 | 1108794.56 | 955598.4 | 675396.6 | 365893.53 | 1931809.23 |
| 营业收入增长率(%) | 7.79 | 11.33 | 76.28 | 12.44 | 3.64 | 16.03 | 41.49 | 84.59 | -81.06 | -43.42 |
| 营业成本(万) | 2562789.57 | 2359531.48 | 2138700.63 | 1185102.89 | 1048740.71 | 998906.45 | 830816.13 | 561100.62 | 321612.11 | 1859301.46 |
| 营业成本增长率(%) | 8.61 | 10.33 | 80.47 | 13 | 4.99 | 20.23 | 48.07 | 74.47 | -82.7 | -43.3 |
| 毛利率(%) | 6.24 | 6.95 | 6.1 | 8.28 | 8.74 | 9.91 | 13.06 | 16.92 | 12.1 | 3.75 |
| 三项费用(万) | 73621.42 | 65006.42 | 63275.92 | 62955 | 65370.28 | 65706.13 | 66028.15 | 63277.2 | 25566.43 | 70021.62 |
| 费用增长率(%) | 13.25 | 2.73 | 0.51 | -3.69 | -0.51 | -0.49 | 4.35 | 147.5 | -63.49 | -21.68 |
| 费用率(%) | 43.17 | 36.9 | 45.53 | 58.83 | 65.1 | 59.79 | 52.91 | 55.36 | 57.74 | 96.57 |
| 净利润(万) | 87752.22 | 52483.48 | 53846.22 | 51502.95 | 93232.22 | 56982.54 | 45225.92 | 49129.79 | 19257.44 | -226361.31 |
| 净利润增长率(%) | 67.2 | -2.53 | 4.55 | -44.76 | 63.62 | 26 | -7.95 | 155.12 | -108.51 | -955.46 |
| 经营现金流(万) | 97881.58 | 167135.52 | 162526.14 | 131562.15 | 113038.1 | 131721.87 | 132309.69 | 140155.33 | 21605.97 | 357726.19 |
| 现金流增长率(%) | -41.44 | 2.84 | 23.54 | 16.39 | -14.18 | -0.44 | -5.6 | 548.69 | -93.96 | 401.89 |
| 净利润现金比(-) | 1.12 | 3.18 | 3.02 | 2.55 | 1.21 | 2.31 | 2.93 | 2.85 | 1.12 | -1.58 |
| 净资产收益率ROE(%) | 7.29 | 4.56 | 4.84 | 4.73 | 8.89 | 5.75 | 4.76 | 7.39 | 5.13 | -53.76 |
| 生产资本回报率(%) | 7.87 | 7.74 | 6.6 | 5.81 | 10.07 | 5.63 | 4.42 | 4.06 | 7.32 | -60.14 |
| 资本支出(万) | 104559.19 | 81148.26 | 62791.57 | 66421.49 | 57005.6 | 52924.37 | 60881.09 | 32736.93 | 15051.88 | 15049.59 |
| 折旧和摊销(万) | 98114 | 97568 | 85008 | 78979 | 85733 | 92342 | 97959 | 91902 | 20035 | 20641 |
| 归属股东权益(万) | 1090107.28 | 1021179.72 | 986470.82 | 964855.22 | 954460.85 | 866200.2 | 824557.13 | 792714.5 | 384366.69 | 341598.68 |
| 股东权益增长率(%) | 6.75 | 3.52 | 2.24 | 1.09 | 10.19 | 5.05 | 4.02 | 106.24 | 12.52 | -28.91 |
| 自由现金流(万) | 77517 | 51119 | 65863 | 60105 | 116748 | 81025 | 69070 | 106443 | 24633 | -219793 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 332.12 | -109.18 | 2337.34 |
| 每股股东权益(元) | 2.81 | 2.63 | 2.54 | 2.48 | 2.46 | 2.23 | 2.12 | 2.03 | 1.33 | 1.18 |
| 每股股东收益(元) | 0.22 | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0.23 | 0.11 | 0.08 | 0.12 | 0.07 | -0.78 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBABA | CBACA | CBACA | CBACB | CBABA | CBACB | CBACB | CBABB | CBACA | CCCCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-+ | ++- | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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