国发股份600538现金流量表 |
4054 ℃ |
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当前股价：4.99，市值：26
亿，动态市盈率PE：-29.91，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-163.49%。 其中，历史营业增长率：7.56%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 38882.39 | 45861.57 | 45183.37 | 31218.18 | 27871.88 | 25862.11 | 53572.13 | 47558.88 | 48517.63 | 42208.99 |
| 收到的税费返还(万) | 114.02 | 389.3 | 147.1 | - | - | - | 339.21 | 232.86 | 64.45 | 393.52 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1642.63 | 2093.32 | 1783.68 | 1398.44 | 1440.41 | 2742.06 | 216.41 | 465.17 | 671.62 | 653.24 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 40639.03 | 48344.19 | 47114.14 | 32616.62 | 29312.29 | 28604.17 | 54127.75 | 48256.91 | 49253.69 | 43255.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 29392.93 | 36421.33 | 34965.2 | 21638.22 | 22475.92 | 24305.68 | 39578.15 | 39425.48 | 38986.09 | 35636.84 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 6351.76 | 5446.71 | 4915.63 | 2903.43 | 2980.22 | 3647.95 | 5400.09 | 5395.71 | 4732.97 | 4381.67 |
| 支付的各项税费(万) | 1960.42 | 2266.57 | 2781.39 | 1494.78 | 1017.02 | 1057.6 | 1574.69 | 1212.89 | 1828.4 | 1873.94 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 4730.57 | 5783.72 | 5085.73 | 3895.7 | 3383.42 | 2968.09 | 3962.81 | 4082.15 | 4359.9 | 5468.09 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 42435.68 | 49918.34 | 47747.95 | 29932.14 | 29856.59 | 31979.33 | 50515.73 | 50116.23 | 49907.36 | 47360.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -1796.64 | -1574.15 | -633.81 | 2684.48 | -544.3 | -3375.16 | 3612.02 | -1859.32 | -653.67 | -4104.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 1746.05 | 6.47 | 1750.17 | - | - | - | - | - | - | 250 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 230.71 | - | 351.22 | - | - | - | - | - | - | 171.94 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 0.01 | 812.7 | 605.28 | 0.09 | 1138.24 | 38.04 | 126.48 | 13.49 | 34.01 | 2339.15 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 4368.13 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 50 | 200 | - | 30456.51 | 45948.36 | 55674.68 | 53301.98 | 90521.95 | 1050 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 1976.77 | 869.17 | 2906.67 | 0.09 | 31594.75 | 45986.4 | 60169.3 | 53315.46 | 90555.96 | 3811.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1003.41 | 776.67 | 2329.46 | 139.35 | 450.23 | 2640.49 | 1525.96 | 1174.38 | 2397.29 | 5332.74 |
| 投资所支付的现金(万) | 200 | 2100 | 1200 | 3000 | 5800 | 3000 | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 8128.1 | 1049.92 | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 49.18 | - | 12000 | 45100 | 53200 | 56000 | 105290 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 1203.41 | 2876.67 | 11706.74 | 4189.27 | 18250.23 | 50740.49 | 54725.96 | 57174.38 | 107687.29 | 5332.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 773.36 | -2007.5 | -8800.07 | -4189.18 | 13344.53 | -4754.09 | 5443.34 | -3858.91 | -17131.33 | -1521.64 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 50 | 70 | 6780 | - | - | 2100 | - | - | - | 68550 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 50 | 70 | 10 | - | - | 2100 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 97 | - | - | - | - | 4893.44 | 5180 | 5740 | 7611.5 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 787.71 | 880.03 | 550 | - | - | - | 3244.42 | - | 700 | 4228.44 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 837.71 | 1047.03 | 7330 | - | - | 2100 | 8137.86 | 5180 | 6440 | 80389.94 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 97 | - | - | - | - | - | 5563.44 | 5400 | 6560 | 41379.18 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1.63 | - | 14.35 | - | - | - | 284.61 | 195.91 | 317.5 | 1166.41 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 205.29 | 384.76 | 918.03 | 198.88 | 1470 | 630 | - | 258.46 | 1788.11 | 3434.03 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 303.92 | 384.76 | 932.38 | 198.88 | 1470 | 630 | 5848.05 | 5854.37 | 8665.61 | 45979.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 533.79 | 662.27 | 6397.62 | -198.88 | -1470 | 1470 | 2289.81 | -674.37 | -2225.61 | 34410.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | -0.23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -489.5 | -2919.61 | -3036.25 | -1703.57 | 11330.23 | -6659.25 | 11345.17 | -6392.6 | -20010.6 | 28783.89 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 14784.2 | 17703.81 | 20740.06 | 22443.63 | 11113.4 | 17772.65 | 6427.48 | 12820.08 | 32830.69 | 4046.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 14294.7 | 14784.2 | 17703.81 | 20740.06 | 22443.63 | 11113.4 | 17772.65 | 6427.48 | 12820.08 | 32830.69 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -8115.88 | 3666.54 | 992.67 | 320.06 | 577.29 | -2161.11 | 235.47 | -4905.12 | 824.97 | -6479.35 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 5841.81 | 112.3 | 137.44 | 112.9 | 286.96 | 304.96 | 489.05 | 718.96 | 578.37 | 763.43 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1257.82 | 1171.57 | 1171.79 | 1036.34 | 1438.25 | 1263.71 | 2465.07 | 2432.66 | 2339.8 | 2221.19 |
| 无形资产摊销(万) | 130.19 | 130.84 | 130.26 | 101.41 | 103.7 | 102.9 | 190.09 | 187.18 | 184.72 | 189.43 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 184.98 | 155.38 | 167.15 | 130.77 | 115.62 | 76.18 | 176.14 | 81.61 | 20.8 | 31.73 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -11.36 | -3.3 | 0.72 | -1216.74 | 52.52 | -69.17 | 14.59 | -20.03 | 30.92 |
| 固定资产报废损失(万) | 7.93 | 3.98 | 4.81 | 3.28 | 2.53 | 0.77 | 7.75 | - | - | 878.88 |
| 公允价值变动损失(万) | -712.57 | 26.71 | 14.04 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 13.14 | 64.08 | -7.55 | -17.59 | -14.04 | - | 654.1 | 356.78 | 293.32 | 1166.41 |
| 投资损失(万) | 893.05 | -1343.47 | 70.8 | 181.23 | -284.02 | -487.51 | -2529.03 | -797.29 | -1137.77 | -261.94 |
| 递延所得税资产减少(万) | -18.7 | -60.66 | -54.37 | 8.11 | 6.21 | 4.38 | 8.98 | -49.54 | -53.31 | -227.33 |
| 递延所得税负债增加(万) | 108.93 | 75.94 | -43.54 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 333.47 | -1285.23 | -1671.53 | 159.31 | 170.98 | -1553.73 | 988.76 | 1013.64 | -180.19 | -1577.65 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -442.11 | -6106.8 | -4461.71 | 1979.86 | -692.27 | -735.02 | 902.34 | -3485.71 | -3962.14 | -3649.36 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -2041.82 | 982.81 | 2364.57 | -1402.02 | -1148.92 | -243.21 | 92.47 | 2572.91 | 457.81 | 2808.86 |
| 其他(万) | - | - | - | - | 110.14 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -1796.64 | -1574.15 | -633.81 | 2684.48 | -544.3 | -3375.16 | 3612.02 | -1859.32 | -653.67 | -4104.77 |
| 现金的期末余额(万) | 14294.7 | 14784.2 | 17703.81 | 20740.06 | 22443.63 | 11113.4 | 17772.65 | 6427.48 | 12820.08 | 32830.69 |
| 现金的期初余额(万) | 14784.2 | 17703.81 | 20740.06 | 22443.63 | 11113.4 | 17772.65 | 6427.48 | 12820.08 | 32830.69 | 4046.79 |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -489.5 | -2919.61 | -3036.25 | -1703.57 | 11330.23 | -6659.25 | 11345.17 | -6392.6 | -20010.6 | 28783.89 |