山东药玻600529现金流量表 |
4242 ℃ |
|
当前股价：27.72，市值：184
亿，动态市盈率PE：20.86，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：8.74%。 其中，历史营业增长率：13.65%，净利增长率：14.82%； 未来三年预估净利增长率：21.74% （24E:28.10%, 25E:19.93%, 26E:17.44%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 470766.27 | 371716.87 | 322555.03 | 298066.06 | 275357.16 | 255978.14 | 223273.38 | 188941.48 | 199857.48 | 192720.18 |
| 收到的税费返还(万) | 5033.45 | 5535.7 | 4370.83 | 3653.07 | 5788.65 | 326.23 | 104.49 | 60.41 | 415.94 | 11.87 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 4314.49 | 2846.79 | 3743.42 | 5601.57 | 4411.77 | 1762.95 | 1253.96 | 1057.5 | 1484.2 | 571.16 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 480114.21 | 380099.37 | 330669.28 | 307320.7 | 285557.58 | 258067.31 | 224631.83 | 190059.39 | 201757.62 | 193303.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 259693.18 | 254755.98 | 160563.23 | 174530.06 | 140377.71 | 129339.62 | 109844.73 | 74186.67 | 105219.98 | 114773.9 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 64808.95 | 62850.96 | 53895.78 | 45000.59 | 43094.3 | 35278.25 | 32754.4 | 29585.58 | 25542.93 | 22069.36 |
| 支付的各项税费(万) | 30330.16 | 19252.52 | 20989.53 | 11669.57 | 14093.38 | 20353.49 | 15431.03 | 13823.72 | 13418.02 | 12381.68 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 20483.62 | 17995.67 | 20176.71 | 19519.56 | 28087.06 | 26518.64 | 25405.37 | 21810.62 | 18613.26 | 17414.84 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 375315.91 | 354855.13 | 255625.25 | 250719.78 | 225652.45 | 211489.99 | 183435.53 | 139406.58 | 162794.19 | 166639.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 104798.3 | 25244.23 | 75044.04 | 56600.92 | 59905.13 | 46577.32 | 41196.29 | 50652.81 | 38963.43 | 26663.43 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 541000 | 68800 | 105300 | 210000 | 248800 | 171000 | 56200 | 27200 | 27200 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 3675.87 | 714.74 | 1018.54 | 1774.27 | 2912.28 | 2656.76 | 1909.06 | 188.62 | 281.83 | 4.96 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 220.5 | 1117.9 | 345.49 | 141.53 | 610.82 | 38.68 | 332.98 | 4.39 | 22.72 | 230.8 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 237 | - | - | - | 1636.02 | 289.96 | 2552.06 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 544896.37 | 70632.64 | 106901.04 | 211915.8 | 252323.1 | 173695.44 | 60078.07 | 27682.98 | 30056.61 | 235.76 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 67153.05 | 71071.34 | 80925.72 | 53519.82 | 59168.78 | 34738.48 | 16706.42 | 19657.84 | 15511.65 | 13352.7 |
| 投资所支付的现金(万) | 552200 | 148400 | 112700 | 187000 | 216000 | 209000 | 88217.6 | 37067.38 | 24200 | 3000 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 49.95 | 3449.3 | - | 569.8 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 810 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 619353.05 | 219471.34 | 193625.72 | 240519.82 | 275168.78 | 243738.48 | 105783.97 | 60174.52 | 39711.65 | 16922.5 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -74456.67 | -148838.7 | -86724.69 | -28604.01 | -22845.68 | -70043.04 | -45705.9 | -32491.55 | -9655.04 | -16686.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 184246.98 | - | - | - | - | - | 66650 | - | 648 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 648 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 8864.11 | 16480.61 | 24276.7 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 1246.49 | 516.07 | - | - | 12.32 | 25.97 | 93.89 | 7.22 | 200 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1246.49 | 184763.06 | - | - | 12.32 | 25.97 | 93.89 | 75521.33 | 16680.61 | 24924.7 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 300 | 11726.11 | 27901.01 | 23755 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 19908.42 | 17849.03 | 17849.03 | 17849.03 | 12749.31 | 10071.89 | 5700.57 | 10441.65 | 4578.51 | 4420.03 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 96 | - | - | - | - | - | 146 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 19908.42 | 17945.03 | 17849.03 | 17849.03 | 12749.31 | 10071.89 | 6000.57 | 22313.77 | 32479.53 | 28175.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -18661.94 | 166818.03 | -17849.03 | -17849.03 | -12736.99 | -10045.91 | -5906.68 | 53207.57 | -15798.92 | -3250.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 968.57 | 2018.8 | -664.18 | -1487.53 | 599.25 | 2099.39 | -1666.18 | 995.02 | 410.59 | 127.7 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 12648.26 | 45242.35 | -30193.87 | 8660.34 | 24921.7 | -31412.24 | -12082.47 | 72363.85 | 13920.06 | 6854.06 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 116041.81 | 70799.46 | 100993.32 | 92332.99 | 67411.29 | 98823.52 | 110905.99 | 38542.15 | 24622.08 | 17768.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 128690.07 | 116041.81 | 70799.46 | 100993.32 | 92332.99 | 67411.29 | 98823.52 | 110905.99 | 38542.15 | 24622.08 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 77580.2 | 61828.71 | 59108.85 | 56443.96 | 45868.73 | 35821 | 26275.81 | 18904.66 | 14467.25 | 12363.64 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 4230.79 | 4020.32 | 3813.25 | 3848.64 | 1642.76 | 4171.29 | 1057.25 | 6889.9 | 3371.59 | -45.85 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 31842.11 | 28845.95 | 23530.69 | 21271.36 | 16478.65 | 14316.52 | 14249.24 | 13295.31 | 13546.02 | 14055.21 |
| 无形资产摊销(万) | 670.68 | 671.4 | 533.58 | 518.81 | 431.45 | 361.76 | 319.95 | 310.26 | 265.2 | 250.61 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 572.66 | -453.27 | -59.42 | 13.46 | -349.13 | 176.03 | -98.94 | -15.02 | 2.85 | 233.42 |
| 固定资产报废损失(万) | 651.58 | 804.61 | 2329.36 | 2707.38 | 4386.23 | 2103.57 | 724.06 | 1753.45 | 711.55 | - |
| 公允价值变动损失(万) | -2282.86 | -373.14 | -926.09 | -50.43 | -184.16 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -959.17 | -2014.67 | 664.18 | 1487.53 | -611.57 | -2088.59 | 1588.08 | -927.49 | -86.85 | 610.09 |
| 投资损失(万) | -1839.91 | -171.95 | -355.1 | -1590.11 | -2912.28 | -2656.76 | -1909.06 | -188.62 | -281.83 | 33.06 |
| 递延所得税资产减少(万) | -579.68 | 41.25 | -278.55 | -444.43 | 422.19 | 165.65 | 98.07 | -158.57 | -552.05 | 161.11 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 12586.62 | -35541.27 | -15506.14 | -9949.67 | -12192.71 | -4924.72 | -3688.55 | 3499.85 | -5699.85 | 2674.37 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -19112.28 | -24264.25 | -26570.62 | -31680.4 | -4806.25 | -4793.94 | -3884.36 | -2522.33 | 4249.85 | 123.45 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 687.53 | -10067.05 | 27530.47 | 12475.69 | 10644.24 | 3100.05 | 5997.92 | 9363.2 | 8392.03 | -3857.92 |
| 其他(万) | -388.85 | 925.86 | 181.77 | 216.05 | 1086.98 | 825.46 | 466.81 | 448.22 | 577.67 | 62.24 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 104798.3 | 25244.23 | 75044.04 | 56600.92 | 59905.13 | 46577.32 | 41196.29 | 50652.81 | 38963.43 | 26663.43 |
| 现金的期末余额(万) | 128690.07 | 116041.81 | 70799.46 | 100993.32 | 92332.99 | 67411.29 | 67023.52 | 101905.99 | 30042.15 | 20922.08 |
| 现金的期初余额(万) | 116041.81 | 70799.46 | 100993.32 | 92332.99 | 67411.29 | 67023.52 | 101905.99 | 30042.15 | 20922.08 | 14868.03 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | 31800 | 9000 | 8500 | 3700 |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | 31800 | 9000 | 8500 | 3700 | 2900 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 12648.26 | 45242.35 | -30193.87 | 8660.34 | 24921.7 | -31412.24 | -12082.47 | 72363.85 | 13920.06 | 6854.06 |