天富能源600509现金流量表 |
4046 ℃ |
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当前股价：6.81，市值：94
亿，动态市盈率PE：18.13，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：67.12%。 其中，历史营业增长率：15.86%，净利增长率：10.96%； 未来三年预估净利增长率：24.15% （24E:24.39%, 25E:23.08%, 26E:25.00%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 744673.66 | 630266.33 | 621560.82 | 508882.08 | 560465.14 | 575614.94 | 429654.77 | 372808.2 | 328774.94 | 404332.49 |
| 收到的税费返还(万) | 9684.17 | 14051.03 | - | - | - | 8.39 | 4546.98 | - | - | 124.5 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 76829.67 | 5433.69 | 31930.8 | 46195.52 | 12443.08 | 15401.53 | 8172.62 | 9361.83 | 12396.7 | 9395.83 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 831187.5 | 649751.05 | 653491.62 | 555077.6 | 572908.22 | 591024.86 | 442374.38 | 382170.03 | 341171.65 | 413852.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 412719.02 | 430465.42 | 465440.37 | 309337.37 | 367931.71 | 336499.82 | 312639.36 | 223137.39 | 172916.31 | 241034.21 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 57049.64 | 45364.63 | 44190.86 | 36294.85 | 48488.09 | 55687.45 | 57644.09 | 58052.47 | 58110.25 | 49988.36 |
| 支付的各项税费(万) | 51689.49 | 46118.31 | 34958.79 | 19098.34 | 20131.97 | 27973.16 | 26537 | 27010.48 | 27841.26 | 26542.26 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 87011.47 | 35715.73 | 26297.7 | 67319.24 | 15224.28 | 16021.04 | 16324.77 | 13273.1 | 17710.08 | 31642.5 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 608469.63 | 557664.1 | 570887.72 | 432049.8 | 451776.05 | 436181.47 | 413145.21 | 321473.45 | 276577.91 | 349207.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 222717.88 | 92086.95 | 82603.9 | 123027.79 | 121132.18 | 154843.39 | 29229.17 | 60696.58 | 64593.74 | 64645.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 0.3 | 1 | 1147.43 | - | - | 206.57 | 4006.47 | 685.13 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 114.43 | - | - | - | 632.39 | - | - | - | - | 105.27 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 8800.86 | 4377.52 | 4720 | 1387.33 | 1880.22 | 1733.28 | 1304.61 | 844.76 | 226.63 | 1152.15 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | 4937.42 | - | - | -184.3 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 430.54 | 4173.88 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 8915.29 | 4377.52 | 4720.3 | 1388.33 | 9027.99 | 5907.16 | 1304.61 | 867.02 | 4233.1 | 1942.55 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 190139.1 | 50056.57 | 37735.45 | 40787.49 | 103421.76 | 120546.89 | 111240.2 | 217339.61 | 314265.78 | 154860.36 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 594 | 37780 | 20000 | 1571.96 | 5444.39 | 4729.63 | 21620.37 | 8084.61 | 972.85 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 4362.69 | - | - | - | 919.66 | - | - | 2542.66 | 1660.8 | 1309.01 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 41.1 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 194501.79 | 50650.57 | 75515.45 | 60787.49 | 105954.48 | 125991.28 | 115969.83 | 241502.64 | 324011.19 | 157142.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -185586.5 | -46273.05 | -70795.15 | -59399.16 | -96926.49 | -120084.12 | -114665.22 | -240635.62 | -319778.08 | -155199.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 148200.41 | - | - | - | 60000 | - | 166966.25 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 60000 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 628763.95 | 428111 | 428834.14 | 430220.39 | 261057 | 306375 | 420000 | 429142.23 | 280115.4 | 272358.66 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 100000 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 22289 | 57600 | 4610.74 | 142540.76 | 229544 | 118602.59 | 30646.31 | 224772.2 | 21155 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 776964.36 | 450400 | 486434.14 | 434831.13 | 463597.76 | 535919 | 705568.84 | 559788.54 | 504887.6 | 293513.66 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 664542.78 | 407613.68 | 409591.86 | 288818.48 | 315192.56 | 123743.26 | 528826.19 | 197995.71 | 196383.66 | 143001.62 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 45023.05 | 49407.67 | 54800.86 | 50518.81 | 55842.32 | 47460.39 | 63484.09 | 62929.81 | 40163.14 | 54422.78 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | 3646.26 | 1678.36 | - | - | - | - | 557.39 | 827.02 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 118961.38 | 47332.88 | 56618.71 | 114657.5 | 167999.42 | 320010.03 | 84729.69 | 39948.84 | 22867.5 | 2677.5 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 828527.2 | 504354.24 | 521011.43 | 453994.78 | 539034.3 | 491213.68 | 677039.97 | 300874.37 | 259414.29 | 200101.9 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -51562.85 | -53954.24 | -34577.3 | -19163.66 | -75436.53 | 44705.32 | 28528.87 | 258914.17 | 245473.31 | 93411.76 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -14431.47 | -8140.33 | -22768.54 | 44464.98 | -51230.84 | 79464.59 | -56907.18 | 78975.14 | -9711.03 | 2857.61 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 150703.85 | 158844.19 | 181612.73 | 137147.75 | 181300.8 | 101836.21 | 158743.39 | 79768.26 | 89479.29 | 86621.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 136272.38 | 150703.85 | 158844.19 | 181612.73 | 130069.95 | 181300.8 | 101836.21 | 158743.39 | 79768.26 | 89479.29 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 47996.57 | -27579.82 | -9360.78 | 9954.25 | -44835.56 | 3729.6 | 16725.23 | 30696.75 | 31305.27 | 35905.88 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | -1176.91 | 1018.52 | 4128.16 | 4905.56 | 17792.6 | 4438.49 | 16888.93 | 5915.92 | -4483.96 | -204.7 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 112316.05 | 112082.57 | 110437.95 | 105148.11 | 101743.52 | 103985.46 | 73418.89 | 62655.93 | 46802.91 | 33345.07 |
| 无形资产摊销(万) | 1917.09 | 2571.78 | 2524.8 | 2345.19 | 1871.95 | 558.69 | 348.77 | 358.18 | 232.45 | 449.16 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1094.23 | 1938.32 | 3833.49 | 3554.86 | 4082.66 | 2873.08 | 1693.67 | 606.68 | 329.15 | 442.67 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -72.65 | 728.94 | -2502.95 | -772.77 | -412.85 | 51.47 | 555.82 | -128.93 | 62.72 | 3237.08 |
| 固定资产报废损失(万) | -55.05 | 293.98 | -21.31 | 765.62 | -11.71 | -43.9 | 62.67 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 44487.52 | 48657.75 | 49756.83 | 46742.87 | 47589.98 | 46267.57 | 40927.8 | 38100.76 | 32408.93 | 19355.16 |
| 投资损失(万) | -657.75 | 3398.24 | 382.86 | 1092.92 | -6155.72 | -730.64 | 853.61 | -2415.18 | 2155.57 | 695.15 |
| 递延所得税资产减少(万) | -5100.65 | -926.53 | -727.88 | -1064.42 | -1887.2 | -951.18 | -2019.51 | 156.47 | -109.67 | 743.28 |
| 递延所得税负债增加(万) | 2069.51 | - | -35.73 | -54.65 | 626.68 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -16569.15 | 26270.16 | -18224.74 | -15524.69 | -2670.52 | -27174.24 | -1076.73 | 136.68 | -9375.39 | -7915.15 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -7799.21 | -108948.38 | -36447.33 | -49313.77 | 2659.27 | 3802.74 | -96538.63 | 31719.93 | -11022.42 | -13974.94 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 23498.6 | 9987.47 | -38387.15 | 13029.15 | 739.06 | 18036.26 | -22611.35 | -107106.61 | -23711.81 | -7433.15 |
| 其他(万) | 905.76 | -251.94 | 237.21 | 747.39 | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 222717.88 | 92086.95 | 82603.9 | 123027.79 | 121132.18 | 154843.39 | 29229.17 | 60696.58 | 64593.74 | 64645.51 |
| 现金的期末余额(万) | 136272.38 | 150703.85 | 158844.19 | 181612.73 | 130069.95 | 181300.8 | 101836.21 | 158743.39 | 79768.26 | 89479.29 |
| 现金的期初余额(万) | 150703.85 | 158844.19 | 181612.73 | 137147.75 | 181300.8 | 101836.21 | 158743.39 | 79768.26 | 89479.29 | 86621.68 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -14431.47 | -8140.33 | -22768.54 | 44464.98 | -51230.84 | 79464.59 | -56907.18 | 78975.14 | -9711.03 | 2857.61 |