天富能源600509核心经营数据 |
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当前股价：6.81，市值：94
亿，动态市盈率PE：18.13，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：67.12%。 其中，历史营业增长率：15.86%，净利增长率：10.96%； 未来三年预估净利增长率：24.15% （24E:24.39%, 25E:23.08%, 26E:25.00%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 137903.26 | 115141.5 | 115141.5 | 115141.5 | 115141.5 | 115141.5 | 115141.5 | 90569.66 | 90569.66 | 90569.66 |
| 净资产(万) | 751902.88 | 618187.54 | 646068.03 | 661295.15 | 671687.86 | 658641.72 | 662010.06 | 487968.34 | 472683.19 | 453897.14 |
| 总资产(万) | 2348589.3 | 2180949.82 | 2180802.41 | 2193319.65 | 2027293.26 | 2143723.48 | 1945415.75 | 1940864.69 | 1730151.22 | 1429508.25 |
| 营业收入(万) | 950782.69 | 814264.22 | 706505.83 | 489577.91 | 489429.24 | 495588.4 | 423783.54 | 363603.89 | 348396.91 | 355895.54 |
| 营业收入增长率(%) | 16.77 | 15.25 | 44.31 | 0.03 | -1.24 | 16.94 | 16.55 | 4.36 | -2.11 | 14.53 |
| 营业成本(万) | 792430.07 | 739303.29 | 614707.47 | 379323.72 | 419161.48 | 386952.33 | 303921.81 | 250008.94 | 243674.91 | 262899.3 |
| 营业成本增长率(%) | 7.19 | 20.27 | 62.05 | -9.5 | 8.32 | 27.32 | 21.56 | 2.6 | -7.31 | 15.12 |
| 毛利率(%) | 16.65 | 9.21 | 12.99 | 22.52 | 14.36 | 21.92 | 28.28 | 31.24 | 30.06 | 26.13 |
| 三项费用(万) | 89760.72 | 91148.34 | 93856.4 | 87466.04 | 99630.75 | 94678.03 | 77381.16 | 73803.13 | 71153.28 | 53233.26 |
| 费用增长率(%) | -1.52 | -2.89 | 7.31 | -12.21 | 5.23 | 22.35 | 4.85 | 3.72 | 33.66 | 18.4 |
| 费用率(%) | 56.68 | 121.59 | 102.24 | 79.33 | 141.79 | 87.15 | 64.56 | 64.97 | 67.94 | 57.24 |
| 净利润(万) | 47996.57 | -27579.82 | -9360.78 | 9954.25 | -44835.56 | 3729.6 | 16725.23 | 30696.75 | 31305.27 | 35905.88 |
| 净利润增长率(%) | -274.03 | 194.63 | -194.04 | -122.2 | -1302.15 | -77.7 | -45.51 | -1.94 | -12.81 | 29.57 |
| 经营现金流(万) | 222717.88 | 92086.95 | 82603.9 | 123027.79 | 121132.18 | 154843.39 | 29229.17 | 60696.58 | 64593.74 | 64645.51 |
| 现金流增长率(%) | 141.86 | 11.48 | -32.86 | 1.56 | -21.77 | 429.76 | -51.84 | -6.03 | -0.08 | 1.11 |
| 净利润现金比(-) | 4.64 | -3.34 | -8.82 | 12.36 | -2.7 | 41.52 | 1.75 | 1.98 | 2.06 | 1.8 |
| 净资产收益率ROE(%) | 7.01 | -4.36 | -1.43 | 1.49 | -6.74 | 0.56 | 2.91 | 6.39 | 6.76 | 7.98 |
| 生产资本回报率(%) | 2.83 | -1.72 | -0.45 | 0.82 | -2.62 | 0.43 | 1.41 | 2.5 | 2.72 | 3.81 |
| 资本支出(万) | 190139.1 | 50056.57 | 37735.45 | 40787.49 | 103421.76 | 120546.89 | 111240.2 | 217339.61 | 314265.78 | 154860.36 |
| 折旧和摊销(万) | 115327 | 116593 | 116796 | 111048 | 107698 | 107417 | 75461 | 63621 | 47365 | 34237 |
| 归属股东权益(万) | 741695.85 | 569907.26 | 590015.86 | 596763.45 | 610656.69 | 650969.82 | 650443.37 | 475265.08 | 462117.22 | 440316.53 |
| 股东权益增长率(%) | 30.14 | -3.41 | -1.13 | -2.28 | -6.19 | 0.08 | 36.86 | 2.85 | 4.95 | 1.82 |
| 自由现金流(万) | -31722 | 46680 | 74577 | 75114 | -37060 | -8176 | -17901 | -122457 | -235654 | -85901 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -48.04 | 174.33 | -26.45 |
| 每股股东权益(元) | 5.38 | 4.95 | 5.12 | 5.18 | 5.3 | 5.65 | 5.65 | 5.25 | 5.1 | 4.86 |
| 每股股东收益(元) | 0.31 | -0.17 | -0.04 | 0.04 | -0.36 | 0.04 | 0.16 | 0.35 | 0.35 | 0.38 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBABB | CCCCB | CCCCB | BCACB | CCCCB | BCACB | BBACB | BBABB | BBABB | BBABB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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