中化国际600500现金流量表 |
5411 ℃ |
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当前股价：5.66，市值：203
亿，动态市盈率PE：-9.94，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-269.94%。 其中，历史营业增长率：8.85%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:275.54%, 28E:30.45%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 5684504.94 | 6073563.31 | 8712674.06 | 8339128.21 | 5948401.41 | 5477557.52 | 6557530.82 | 7342163.92 | 4245218.82 |
| 收到的税费返还(万) | - | 64450.74 | 134318.07 | 206016.91 | 103592.09 | 9185.55 | 111215.63 | 69814.73 | 64154.71 | 30751.69 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 30558.61 | 45755.36 | 40610.9 | 28717.59 | 64137.44 | 97850.99 | 30812.84 | 29009.04 | 21569.16 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 5779514.29 | 6253636.75 | 8959301.87 | 8471437.89 | 6021724.4 | 5686624.14 | 6658158.39 | 7435327.67 | 4297539.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 5242336.19 | 5585739.82 | 7940948.25 | 7636328.72 | 5066529.05 | 4823479.7 | 5744016.8 | 6672064.72 | 3642186.39 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 240020.69 | 282812.29 | 357680.63 | 369718.84 | 314323.96 | 321067.12 | 304229.7 | 256396.43 | 190660.47 |
| 支付的各项税费(万) | - | 84217.38 | 111660.2 | 182710.2 | 159055.48 | 118666.28 | 131656 | 132523.94 | 124360.88 | 75731.73 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 96651.4 | 102946.52 | 137361.53 | 168896.71 | 264502.93 | 249763.2 | 240994.58 | 294988.85 | 197070.05 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 5663225.66 | 6083158.83 | 8618700.62 | 8333999.74 | 5764022.21 | 5525966.02 | 6421765.02 | 7347810.88 | 4105648.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 116288.63 | 170477.91 | 340601.25 | 137438.15 | 257702.18 | 160658.12 | 236393.37 | 87516.79 | 191891.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 1766.37 | 95295.57 | 2695.97 | 87479.51 | 194985.25 | 818648.19 | 313322.37 | 676613.05 | 1518929.36 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 3985.25 | 17444.16 | 32967.63 | 7051.18 | 17016.57 | 22352.81 | 220398.89 | 68146.44 | 40041.49 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 1156.28 | 3129.06 | 21189.18 | 9463.19 | 20035.4 | 7875.93 | 3159.57 | 1730.59 | 11265.49 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 148277.3 | 47699.46 | - | 782517.15 | - | - | -63187.14 | 2271.11 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 45985.52 | 63852.72 | 35513 | 306664.05 | 12678.56 | - | 16212.72 | 429665.86 | 161868.77 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 201170.72 | 227420.97 | 92365.79 | 1193175.08 | 244715.77 | 848876.94 | 489906.41 | 1178427.05 | 1732105.11 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 227050.3 | 427895.56 | 833186.12 | 865595.17 | 482429.98 | 427900.4 | 312932.87 | 262715.95 | 239106.94 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 19929.16 | 113747.31 | - | 82800 | 35470.14 | 545809.69 | 509594.38 | 365985.11 | 1593288.67 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 475.84 | - | 66147.68 | 6633.81 | 102231.6 | 89380.03 | 206237.47 | 113340.17 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 37847.3 | 64513.12 | 116476.78 | 549033.17 | 498.44 | 24060.02 | 5163.15 | 18162.05 | 24352.49 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 284826.76 | 606631.83 | 949662.9 | 1563576.02 | 525032.37 | 1100001.71 | 917070.42 | 853100.58 | 1970088.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -83656.04 | -379210.86 | -857297.11 | -370400.94 | -280316.59 | -251124.77 | -427164.01 | 325326.47 | -237983.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 11040.32 | 3610 | 514516.07 | 77339.4 | 149531.45 | 27715.72 | 368983.9 | 102728.59 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 11040.32 | 3610 | 17333 | 4445 | 132707.61 | 27715.72 | 368983.9 | 102728.59 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 3851853.7 | 4854196.98 | 6693803.43 | 4840530.81 | 3031003.66 | 3190311.48 | 3642698.78 | 3212922.26 | 3527158.93 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 386.22 | 43323.35 | - | 228726.15 | 376.73 | 400.77 | 1496.49 | - | 2152.72 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 3863280.23 | 4901130.33 | 7208319.5 | 5146596.36 | 3180911.85 | 3218427.97 | 4013179.18 | 3315650.85 | 3529311.65 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 3660403.04 | 4761656.16 | 6181332.69 | 3999220.33 | 3140888.42 | 2964635.04 | 3656225.8 | 3400268.43 | 3121034.18 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 80629.79 | 149372.49 | 149509.86 | 144491.52 | 117222.98 | 134675.48 | 145478.23 | 123608.55 | 94017.13 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 11228.43 | 20051.22 | 33257.68 | 59280.52 | 14278.82 | 38879.03 | 54437.48 | 36908.82 | 17677.91 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 16125.71 | 76474.96 | 149411.33 | 1127580.77 | 42903.77 | 121346.28 | 175301.79 | 5749.27 | 5993.43 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 3757158.55 | 4987503.61 | 6480253.88 | 5271292.61 | 3301015.16 | 3220656.81 | 3977005.82 | 3529626.26 | 3221044.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 106121.69 | -86373.28 | 728065.62 | -124696.25 | -120103.32 | -2228.84 | 36173.36 | -213975.41 | 308266.91 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 36.08 | 4541.35 | 7490.4 | -7195.19 | -7146.42 | 11920.96 | -4416.7 | -8575.3 | -5841.14 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 138790.36 | -290564.88 | 218860.15 | -364854.23 | -149864.15 | -80774.53 | -159013.97 | 190292.55 | 256333.64 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 166862.63 | 457427.51 | 238567.36 | 603421.59 | 753285.73 | 833327.31 | 992341.28 | 802048.73 | 465820.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 305652.99 | 166862.63 | 457427.51 | 238567.36 | 603421.59 | 752552.78 | 833327.31 | 992341.28 | 722153.67 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | -308823.02 | -185265.36 | 218046.67 | 656968.08 | 174133.58 | 159759.63 | 210827.62 | 136699.46 | 44080.84 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 187833.97 | 111115.44 | 93126.04 | 60213.31 | 28501.27 | 9868.44 | 105644.93 | 117053.84 | 48234.38 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 220118.29 | 189315.83 | 136096.17 | 124269.3 | 136966.08 | 108938.63 | 127218.23 | 118011.18 | 100066.17 |
| 无形资产摊销(万) | - | 22464.56 | 22990.13 | 23815.77 | 22962.51 | 23082.31 | 20558.94 | 18722.1 | 15463.7 | 13647.43 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 4451.38 | 4107.53 | 3329.96 | 2465.37 | 1657.67 | 3147.53 | 3752.5 | 3899.2 | 1529.03 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -60.32 | -1763.71 | -11255.95 | -597.78 | -2624.59 | 1041.06 | 939.63 | -4904.35 | 2690.66 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 327.08 | 18.38 | 602.3 | 2878.16 | 3259.51 | 2654.21 | 3020.45 | 3293.23 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 1777.24 | 1033.7 | 6033.99 | -1909.52 | -8952.45 | 1726.2 | 3517.6 | -11574.06 | 12021.09 |
| 财务费用(万) | - | 66201.08 | 54607.7 | 68111.88 | 48111.6 | 65745.86 | 64771.4 | 58275.69 | 80748.08 | 54587.8 |
| 投资损失(万) | - | -78625.88 | -20883.45 | -15223.93 | -686405.26 | -26673.9 | -25090.63 | -190012.82 | -90090.28 | 10322.15 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -12848.38 | -41497.98 | -19835.21 | -22639.79 | -4117.83 | -12251.82 | 18282.24 | 17555.53 | -15479.08 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -4983.32 | -11112.16 | -8227.07 | 9160.04 | 6390.89 | 4851.17 | 4250.4 | -12175.93 | -23350.78 |
| 存货的减少(万) | - | -1197.21 | 132818.74 | -216457.53 | -252390.32 | -37180.12 | 12741.92 | 3973.29 | -32194.8 | -72237.65 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -13390.37 | 121739.43 | -136250.35 | -386289.97 | -48927.77 | -88275.64 | -3657.88 | 129965.36 | -60275.12 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 21360.92 | -228763.22 | 181596.39 | 447173.88 | -60987.44 | -105335.83 | -128470.39 | -388166.1 | 73316.54 |
| 其他(万) | - | - | - | -2.22 | 94832.55 | 1346.25 | 1552.89 | 109.81 | 3932.71 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 116288.63 | 170477.91 | 340601.25 | 137438.15 | 257702.18 | 160658.12 | 236393.37 | 87516.79 | 191891.02 |
| 债务转为资本(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | - | - | 166862.63 | 457427.51 | 238567.36 | 603421.59 | 752552.78 | 833327.31 | 992341.28 | 722153.67 |
| 现金的期初余额(万) | - | - | 457427.51 | 238567.36 | 603421.59 | 753285.73 | 833327.31 | 992341.28 | 802048.73 | 465820.03 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | - | -290564.88 | 218860.15 | -364854.23 | -149864.15 | -80774.53 | -159013.97 | 190292.55 | 256333.64 |