中化国际600500核心经营数据 |
3705 ℃ |
当前股价:4.2,市值:151
亿,动态市盈率PE:-8.26,
合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-269.94%。 其中,历史营业增长率:10.35%,净利增长率:0%; 未来三年预估净利增长率:0% (24E:--%, 25E:--%, 26E:65.39%)。 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
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股本(万) | 358935.19 | 359329.06 | 276516.65 | 276058.65 | 270791.65 | 208301.27 | 208301.27 | 208301.27 | 208301.27 | 208301.27 |
净资产(万) | 2159745.72 | 2654294.25 | 1992942.18 | 2800029.23 | 2527483.88 | 2400134.97 | 2104342.92 | 2005856.29 | 1962623.75 | 1439524.34 |
总资产(万) | 5391725.24 | 7025720.59 | 5797320.18 | 5593690.23 | 5266805.07 | 5032909.64 | 5576065.76 | 5001083.42 | 4033781.73 | 3011118.33 |
营业收入(万) | 5427229.18 | 8744902.57 | 8064777.85 | 5416193.76 | 5284646.31 | 5995657.34 | 6246607.46 | 4065674.6 | 4374569.19 | 3860519.67 |
营业收入增长率(%) | -37.94 | 8.43 | 48.9 | 2.49 | -11.86 | -4.02 | 53.64 | -7.06 | 13.32 | -17.53 |
营业成本(万) | 5173407.94 | 7987975.47 | 7247983.1 | 4758274.08 | 4632669.16 | 5274400.71 | 5542569.04 | 3604343.22 | 3920273.56 | 3591677.93 |
营业成本增长率(%) | -35.24 | 10.21 | 52.32 | 2.71 | -12.17 | -4.84 | 53.77 | -8.06 | 9.15 | -18.56 |
毛利率(%) | 4.68 | 8.66 | 10.13 | 12.15 | 12.34 | 12.03 | 11.27 | 11.35 | 10.38 | 6.96 |
三项费用(万) | 279237.97 | 353113.63 | 372845.07 | 375447.26 | 389863.79 | 415732.76 | 483192.94 | 335777.92 | 316381.93 | 252985.7 |
费用增长率(%) | -20.92 | -5.29 | -0.69 | -3.7 | -6.22 | -13.96 | 43.9 | 6.13 | 25.06 | 28.83 |
费用率(%) | 110.01 | 46.65 | 45.65 | 57.07 | 59.8 | 57.64 | 68.63 | 72.78 | 69.64 | 94.1 |
净利润(万) | -185265.36 | 218046.67 | 656968.08 | 174133.58 | 159759.63 | 210827.62 | 136699.46 | 44080.84 | 103009.25 | 88265.43 |
净利润增长率(%) | -184.97 | -66.81 | 277.28 | 9 | -24.22 | 54.23 | 210.11 | -57.21 | 16.7 | 17.62 |
经营现金流(万) | 170477.91 | 340601.25 | 137438.15 | 257702.18 | 160658.12 | 236393.37 | 87516.79 | 191891.02 | 235159.74 | 95640.24 |
现金流增长率(%) | -49.95 | 147.82 | -46.67 | 60.4 | -32.04 | 170.11 | -54.39 | -18.4 | 145.88 | 12.75 |
净利润现金比(-) | -0.92 | 1.56 | 0.21 | 1.48 | 1.01 | 1.12 | 0.64 | 4.35 | 2.28 | 1.08 |
净资产收益率ROE(%) | -7.7 | 9.38 | 27.41 | 6.54 | 6.48 | 9.36 | 6.65 | 2.22 | 6.06 | 6.18 |
生产资本回报率(%) | -15.67 | 8.39 | 36.19 | 10.39 | 12.1 | 25.09 | 18.27 | 3.65 | 9.23 | 13.54 |
资本支出(万) | 427895.56 | 833186.12 | 865595.17 | 482429.98 | 427900.4 | 312932.87 | 262715.95 | 239106.94 | 271062.39 | 164744.22 |
折旧和摊销(万) | 216413 | 163242 | 149697 | 161706 | 132645 | 149693 | 137374 | 115243 | 106905 | 50898 |
归属股东权益(万) | 1551754.69 | 1814443.82 | 1224925.65 | 1295935.31 | 1312496.49 | 1124289 | 1080729.91 | 1117195.28 | 1130573.29 | 1089585.1 |
股东权益增长率(%) | -14.48 | 48.13 | -5.48 | -1.26 | 16.74 | 4.03 | -3.26 | -1.18 | 3.76 | 3.35 |
自由现金流(万) | -396256 | -538894 | -498355 | -290037 | -249277 | -72130 | -60537 | -118139 | -116107 | -29217 |
自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 1.75 | 297.4 | -238.81 |
每股股东权益(元) | 4.32 | 5.05 | 4.43 | 4.69 | 4.85 | 5.4 | 5.19 | 5.36 | 5.43 | 5.23 |
每股股东收益(元) | -0.51 | 0.36 | 0.79 | 0.11 | 0.17 | 0.44 | 0.31 | 0.03 | 0.23 | 0.41 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
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经营画像 | CCCCB | CBABA | CBBAA | CBABA | CBABA | CBABA | CBBBA | CCACB | CBABA | CCABA |
经营分析 | 2023:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用超出毛利润的70%,费用控制不好,通常管理不善;3、经营现金流净额为负,经营不善,靠输血为生,基本没有投资价值;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率,属于重资产公司。 2022:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 2021:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 |
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现金流画像 | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-+ | ++- | +-+ | +-- | ++- |
现金流分析 | 2023:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。 2022:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。 |