中化国际600500核心经营数据 |
5406 ℃ |
|
当前股价：5.66，市值：203
亿，动态市盈率PE：-9.94，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-269.94%。 其中，历史营业增长率：8.85%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:275.54%, 28E:30.45%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 358852.36 | 358935.19 | 359329.06 | 276516.65 | 276058.65 | 270791.65 | 208301.27 | 208301.27 | 208301.27 |
| 净资产(万) | - | 1828764.12 | 2159745.72 | 2654294.25 | 1992942.18 | 2800029.23 | 2527483.88 | 2400134.97 | 2104342.92 | 2005856.29 |
| 总资产(万) | - | 5115579.76 | 5391725.24 | 7025720.59 | 5797320.18 | 5593690.23 | 5266805.07 | 5032909.64 | 5576065.76 | 5001083.42 |
| 营业收入(万) | - | 5292527.9 | 5427229.18 | 8744902.57 | 8064777.85 | 5416193.76 | 5284646.31 | 5995657.34 | 6246607.46 | 4065674.6 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | -2.48 | -37.94 | 8.43 | 48.9 | 2.49 | -11.86 | -4.02 | 53.64 | -7.06 |
| 营业成本(万) | - | 5170279.96 | 5173407.94 | 7987975.47 | 7247983.1 | 4758274.08 | 4632669.16 | 5274400.71 | 5542569.04 | 3604343.22 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | -0.06 | -35.24 | 10.21 | 52.32 | 2.71 | -12.17 | -4.84 | 53.77 | -8.06 |
| 毛利率(%) | - | 2.31 | 4.68 | 8.66 | 10.13 | 12.15 | 12.34 | 12.03 | 11.27 | 11.35 |
| 三项费用(万) | - | 266810.91 | 279237.97 | 353113.63 | 372845.07 | 375447.26 | 389863.79 | 415732.76 | 483192.94 | 335777.92 |
| 费用增长率(%) | -100 | -4.45 | -20.92 | -5.29 | -0.69 | -3.7 | -6.22 | -13.96 | 43.9 | 6.13 |
| 费用率(%) | - | 218.25 | 110.01 | 46.65 | 45.65 | 57.07 | 59.8 | 57.64 | 68.63 | 72.78 |
| 净利润(万) | - | -308823.02 | -185265.36 | 218046.67 | 656968.08 | 174133.58 | 159759.63 | 210827.62 | 136699.46 | 44080.84 |
| 净利润增长率(%) | -100 | 66.69 | -184.97 | -66.81 | 277.28 | 9 | -24.22 | 54.23 | 210.11 | -57.21 |
| 经营现金流(万) | - | 116288.63 | 170477.91 | 340601.25 | 137438.15 | 257702.18 | 160658.12 | 236393.37 | 87516.79 | 191891.02 |
| 现金流增长率(%) | -100 | -31.79 | -49.95 | 147.82 | -46.67 | 60.4 | -32.04 | 170.11 | -54.39 | -18.4 |
| 净利润现金比(-) | - | -0.38 | -0.92 | 1.56 | 0.21 | 1.48 | 1.01 | 1.12 | 0.64 | 4.35 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | -15.49 | -7.7 | 9.38 | 27.41 | 6.54 | 6.48 | 9.36 | 6.65 | 2.22 |
| 生产资本回报率(%) | - | -10.2 | -15.67 | 8.39 | 36.19 | 10.39 | 12.1 | 25.09 | 18.27 | 3.65 |
| 资本支出(万) | - | 227050.3 | 427895.56 | 833186.12 | 865595.17 | 482429.98 | 427900.4 | 312932.87 | 262715.95 | 239106.94 |
| 折旧和摊销(万) | - | 247034 | 216413 | 163242 | 149697 | 161706 | 132645 | 149693 | 137374 | 115243 |
| 归属股东权益(万) | - | 1258321 | 1551754.69 | 1814443.82 | 1224925.65 | 1295935.31 | 1312496.49 | 1124289 | 1080729.91 | 1117195.28 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | -18.91 | -14.48 | 48.13 | -5.48 | -1.26 | 16.74 | 4.03 | -3.26 | -1.18 |
| 自由现金流(万) | - | -263678 | -396256 | -538894 | -498355 | -290037 | -249277 | -72130 | -60537 | -118139 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.75 |
| 每股股东权益(元) | - | 3.51 | 4.32 | 5.05 | 4.43 | 4.69 | 4.85 | 5.4 | 5.19 | 5.36 |
| 每股股东收益(元) | - | -0.79 | -0.51 | 0.36 | 0.79 | 0.11 | 0.17 | 0.44 | 0.31 | 0.03 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | CCCCB | CCCCB | CBABA | CBBAA | CBABA | CBABA | CBABA | CBBBA | CCACB |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | --- | +-+ | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-+ | ++- | +-+ |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
|||||||||