贵研铂业600459现金流量表 |
4551 ℃ |
|
当前股价：14，市值：107
亿，动态市盈率PE：20.79，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：32.69%。 其中，历史营业增长率：26.78%，净利增长率：16.42%； 未来三年预估净利增长率：27.86% （24E:33.89%, 25E:23.60%, 26E:26.32%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 5097706.35 | 4609643.74 | 3588584.24 | 3191449.84 | 2506971.82 | 1908985.43 | 1707186.45 | 1235860.49 | 790214.39 | 747043.1 |
| 收到的税费返还(万) | 1136.97 | 4643.96 | 3501.65 | 1837.75 | 829.49 | 1234.98 | 384.31 | 413.57 | 2806.15 | 634.41 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 42987.44 | 38548.72 | 25357.47 | 6476.71 | 12215.98 | 10286.06 | 7704.51 | 4193.59 | 9294.1 | 9569.48 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 5141830.76 | 4652836.42 | 3617443.35 | 3199764.3 | 2520017.29 | 1920506.47 | 1715275.27 | 1240467.64 | 802314.64 | 757246.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 4938355.69 | 4464605.93 | 3591489.03 | 3113421.05 | 2544978.36 | 1845110.53 | 1778966.91 | 1208205.64 | 794493.99 | 726962.57 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 53565.51 | 43847.81 | 35622.74 | 32470.3 | 23293.66 | 21495.3 | 14716.05 | 12500.07 | 13006.59 | 12671.36 |
| 支付的各项税费(万) | 34630.69 | 47908.1 | 57689.21 | 30667.31 | 18975.18 | 10311.94 | 6445 | 5471.33 | 7418.09 | 5479.22 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 40972.5 | 33174.21 | 23588.63 | 17551.88 | 17906.95 | 11811.36 | 9445.5 | 10943.85 | 9149.01 | 8654.08 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 5067524.39 | 4589536.06 | 3708389.62 | 3194110.53 | 2605154.14 | 1888729.13 | 1809573.46 | 1237120.89 | 824067.67 | 753767.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 74306.37 | 63300.36 | -90946.27 | 5653.76 | -85136.86 | 31777.34 | -94298.19 | 3346.75 | -21753.03 | 3479.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | 228.37 | 15.78 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 269.39 | 102.22 | - | - | - | 906.57 | 1.19 | 1.42 | - | 3.31 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 24.88 | 27.33 | 40.73 | 39.31 | 64.58 | 3.27 | 0.26 | 0.23 | 3.73 | 4.59 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 2124 | 8508.3 | - | - | - | - | 1775.2 | 500 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 2418.27 | 8637.85 | 40.73 | 39.31 | 292.95 | 925.62 | 1776.65 | 501.65 | 3.73 | 7.9 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 20234.65 | 19000.69 | 12788.86 | 22001.23 | 2934 | 8158.63 | 6306.84 | 9079.81 | 18606.44 | 14433.59 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 6821.77 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 4680 | 10523.41 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 20333.65 | 25822.46 | 12788.86 | 22001.23 | 7614 | 18682.04 | 6306.84 | 9079.81 | 18606.44 | 14433.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -17915.39 | -17184.61 | -12748.13 | -21961.92 | -7321.05 | -17756.42 | -4530.19 | -8578.17 | -18602.7 | -14425.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 183233.59 | 27478.96 | - | 100314.89 | - | - | - | - | 73.84 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 2000 | 2000 | - | - | - | - | - | - | 73.84 |
| 取得借款收到的现金(万) | 251032.4 | 344779.87 | 532955.6 | 324702.03 | 295449.49 | 252190.96 | 212200 | 110133.3 | 121290 | 52600 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 682.73 | 7784 | 8164.09 | 39563.95 | - | - | 224.6 | 3090 | 7199.5 | 2500 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 251715.13 | 535797.46 | 568598.64 | 364265.97 | 395764.38 | 252190.96 | 212424.6 | 113223.3 | 128489.5 | 55173.84 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 432974.08 | 437163.65 | 360950.48 | 283552.67 | 268646.38 | 212665 | 87303 | 109923.6 | 92341.52 | 40700 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 23280.77 | 30949.36 | 30530.57 | 24184.04 | 18611.67 | 15009.02 | 8700.65 | 6123.99 | 6516.56 | 5465.59 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 1669.13 | 1963.29 | 1124.21 | 1251.24 | 1445.48 | 20.44 | 229.24 | 354.63 | 269.99 | 177.34 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1574.5 | 14225.66 | 1550 | 1459.43 | 10637.59 | 3553.22 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 457829.35 | 482338.66 | 393031.06 | 309196.13 | 297895.64 | 231227.23 | 96003.65 | 116047.59 | 98858.08 | 46165.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -206114.22 | 53458.8 | 175567.58 | 55069.84 | 97868.74 | 20963.72 | 116420.95 | -2824.29 | 29631.42 | 9008.25 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 1359.88 | 1585.49 | -533.48 | -368.92 | 142.44 | 218.35 | -88.64 | 28.02 | 79.84 | 7.37 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -148363.36 | 101160.04 | 71339.7 | 38392.76 | 5553.28 | 35203 | 17503.94 | -8027.69 | -10644.48 | -1930.32 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 304862.45 | 203702.41 | 123095.14 | 84702.38 | 79149.1 | 43946.11 | 26442.17 | 34469.86 | 45114.34 | 47044.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 156499.1 | 304862.45 | 194434.84 | 123095.14 | 84702.38 | 79149.1 | 43946.11 | 26442.17 | 34469.86 | 45114.34 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 49482.78 | 44017.66 | 43135.73 | 36398.9 | 25994.28 | 18474.31 | 13081.23 | 9025.31 | 6981.48 | 9148.4 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | -1296.86 | 3294.9 | 4868.83 | 186.79 | 7304.17 | 2245.72 | 83.86 | 2385.06 | 2391.44 | 693.36 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 11058.68 | 9534.93 | 8139.73 | 7329.27 | 7262.43 | 6572.28 | 5559.55 | 4357.31 | 3449.03 | 2421.06 |
| 无形资产摊销(万) | 1129.68 | 785.54 | 524.52 | 522.21 | 512.5 | 415.06 | 272.38 | 272.43 | 170.11 | 141.32 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 123.24 | 83.84 | 64.15 | 89 | 65.78 | 84.58 | 38.86 | 24.92 | 43.19 | 58.41 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 27.09 | -3.59 | 37.02 | - | 3.17 | - | 2.9 | 8.26 | 3.13 | 11.62 |
| 固定资产报废损失(万) | -4.54 | 19.63 | -19.03 | 30.23 | - | 30.32 | - | - | - | 0.36 |
| 公允价值变动损失(万) | -1551.73 | -2138.76 | -920.49 | 2030.04 | 1633.45 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 10510.04 | 15203.85 | 17109.79 | 12136.28 | 14331.51 | 12249.84 | 7459.79 | 3576.31 | 3433.66 | 2894.64 |
| 投资损失(万) | -3033.07 | -3909.53 | -2555.87 | -2822.5 | -3061.78 | -912.35 | -1.19 | -1.42 | - | -3.31 |
| 递延所得税资产减少(万) | 76.4 | -2483.2 | -1500.67 | -731.92 | -1460.76 | -379.3 | 324.92 | -349.25 | -352.34 | -90.44 |
| 递延所得税负债增加(万) | 97.71 | -93.37 | 194.06 | -102.91 | -113.05 | 237.75 | -408.86 | 415.92 | 332.76 | 45.71 |
| 存货的减少(万) | -30549.38 | -40957.65 | 27636.36 | -67938.66 | -97787.48 | -13701.61 | -90803.21 | -32446.06 | -5964.04 | -13793.44 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -1780 | -18931.4 | -92994.37 | -69366.95 | -52621.84 | -56.49 | -63120.94 | 12565.93 | -32472.48 | -23570.07 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 27755.01 | 45695.23 | -96688.09 | 86405.35 | 12800.76 | 6519.82 | 32625 | 3822.81 | 218.86 | 25541.39 |
| 其他(万) | 11449.66 | 12177.77 | 1014.81 | - | - | -2.61 | 587.53 | -310.79 | 12.17 | -19.26 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 74306.37 | 63300.36 | -90946.27 | 5653.76 | -85136.86 | 31777.34 | -94298.19 | 3346.75 | -21753.03 | 3479.75 |
| 现金的期末余额(万) | 156499.1 | 304862.45 | 194434.84 | 123095.14 | 84702.38 | 79149.1 | 43946.11 | 24142.17 | 34469.86 | 45114.34 |
| 现金的期初余额(万) | 304862.45 | 203702.41 | 123095.14 | 84702.38 | 79149.1 | 43946.11 | 24142.17 | 34469.86 | 45114.34 | 47044.66 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 2300 | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | 2300 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -148363.36 | 101160.04 | 71339.7 | 38392.76 | 5553.28 | 35203 | 17503.94 | -8027.69 | -10644.48 | -1930.32 |