天润乳业600419现金流量表 |
6652 ℃ |
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当前股价：9.2，市值：29
亿，动态市盈率PE：20.08，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：267.74%。 其中，历史营业增长率：12.42%，净利增长率：4.87%； 未来三年预估净利增长率：69.66% （26E:187.83%, 27E:37.45%, 28E:23.44%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 314667.03 | 287770.07 | 264044.79 | 225716.33 | 185386.25 | 176747 | 158205.04 | 137912.14 | 96327.06 |
| 收到的税费返还(万) | - | 3466.24 | 632.67 | 1345.05 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 15066.08 | 23548.49 | 13058.95 | 15997.61 | 6984.63 | 4508.35 | 6338.41 | 2575.13 | 1349.43 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 333199.35 | 311951.22 | 278448.79 | 241713.94 | 192370.88 | 181255.35 | 164543.45 | 140487.27 | 97676.5 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 204751.86 | 207883.84 | 203714.09 | 163081.47 | 133233.07 | 113175.36 | 101351.52 | 86674.23 | 56081.67 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 42101.11 | 31445.61 | 25871.04 | 26935.95 | 21647.17 | 19998.14 | 17383.9 | 15277.79 | 13257.72 |
| 支付的各项税费(万) | - | 4652.56 | 8348.25 | 6644.45 | 6813.67 | 7172.3 | 6927.66 | 6637.03 | 8948.54 | 4695.71 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 16458.83 | 29840 | 12123.8 | 9004.92 | 8506.78 | 17231.38 | 17317 | 9900.54 | 7974.78 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 267964.36 | 277517.69 | 248353.38 | 205836.01 | 170559.32 | 157332.53 | 142689.45 | 120801.1 | 82009.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 65234.99 | 34433.53 | 30095.41 | 35877.92 | 21811.56 | 23922.82 | 21854 | 19686.17 | 15666.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 130.57 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | 16 | 13.6 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 11729.63 | 12846.41 | 8449.68 | 7476.42 | 8048.18 | 2609.59 | 1782.41 | 1283.59 | 2022.29 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 9350 | 1373.09 | 3657.59 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 11729.63 | 12976.99 | 8449.68 | 7492.42 | 8061.78 | 2609.59 | 11132.41 | 2656.68 | 5679.88 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 89003.76 | 91756.99 | 72740.9 | 46173.82 | 44584.67 | 34036.75 | 35572.76 | 14876.39 | 21809.98 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 1650 | - | 8695.69 | - | 868.83 | 1090 | 251.81 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 26453.55 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 8000 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 89003.76 | 119860.54 | 72740.9 | 54869.51 | 44584.67 | 34905.58 | 36662.76 | 23128.2 | 21809.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -77274.13 | -106883.56 | -64291.23 | -47377.09 | -36522.89 | -32295.98 | -25530.35 | -20471.52 | -16130.1 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 14700 | 55616.1 | 43672.45 | - | 7350 | 5800 | 980 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 7350 | - | 980 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 65893.72 | 113436.46 | 26900 | 23800 | 10000 | 11000 | - | 2000 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 97947.35 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 163841.07 | 113436.46 | 41600 | 79416.1 | 53672.45 | 11000 | 7350 | 7800 | 980 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 105598.36 | 51730.65 | 13800 | 10000 | 11000 | - | 2000 | 692.94 | 5538.44 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 9708.24 | 8089.67 | 5747.47 | 4860.37 | 4974.4 | 4323.04 | 3136.79 | 174.64 | 425.21 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 1263 | 969.82 | - | - | 240 | 462.13 | 20.87 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 2664.14 | 525.09 | 7494.65 | - | - | - | - | 1197.5 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 117970.73 | 60345.42 | 27042.12 | 14860.37 | 15974.4 | 4323.04 | 5136.79 | 2065.08 | 5963.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 45870.33 | 53091.04 | 14557.88 | 64555.73 | 37698.05 | 6676.96 | 2213.21 | 5734.92 | -4983.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 33831.19 | -19358.98 | -19637.94 | 53056.56 | 22986.72 | -1696.2 | -1463.14 | 4949.57 | -5447.14 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 51075.07 | 70434.05 | 90072 | 37015.43 | 14028.71 | 15724.92 | 17188.06 | 12238.49 | 17685.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 84906.27 | 51075.07 | 70434.05 | 90072 | 37015.43 | 14028.71 | 15724.92 | 17188.06 | 12238.49 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 1489.97 | 14009.26 | 20079.39 | 16095.91 | 15360.28 | 14202.88 | 11803.21 | 10525.79 | 8474.7 |
| 资产减值准备(万) | - | 7906.94 | 4930.3 | 1330.29 | 1090.99 | 1322.37 | 434.1 | 1102.01 | 937.46 | 6.37 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 25102.92 | 17727.06 | 12826.36 | 11089.23 | 9064.09 | 7849.68 | 6058.57 | 4848.37 | 3994.11 |
| 无形资产摊销(万) | - | 533.71 | 340.67 | 221.77 | 188.3 | 189.61 | 132.72 | 123.93 | 122.01 | 119.98 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 186.67 | 111.31 | 113.5 | 94.54 | 157.28 | 220.29 | 191.99 | 204.52 | 176.62 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -110.81 | 95.37 | -18.17 | -65.95 | -20.58 | -629.72 | -36.32 | - | 524.35 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 11464.49 | 7463.19 | 1884.43 | 753.76 | 2014.92 | 2710.09 | 2795.07 | 1673.62 | - |
| 财务费用(万) | - | 5208.68 | 3204 | 1355.57 | 724.4 | 602.29 | 503.31 | 143.96 | 173.54 | 153.7 |
| 投资损失(万) | - | 161.03 | -72.52 | -78.53 | -10.45 | -18.3 | -67.17 | -12.33 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -2211.23 | -105.2 | -23.19 | 25.26 | 51.3 | -46.34 | -13.26 | -137.74 | 13.83 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -11.97 | 4.08 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | 9332.46 | -33997.22 | -10794.34 | -11702.33 | -7241.91 | -4223.25 | -3485.9 | -1639.04 | 1667.6 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 962.51 | 15038.12 | -2812.7 | 3695.65 | -177.18 | -275.48 | -12607.32 | -720.22 | -3472.63 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 2678.66 | 3575.86 | 4929.64 | 13445.53 | 507.4 | 3111.7 | 15790.42 | 3697.86 | 4007.99 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 65234.99 | 34433.53 | 30095.41 | 35877.92 | 21811.56 | 23922.82 | 21854 | 19686.17 | 15666.61 |
| 现金的期末余额(万) | - | 84906.27 | 51075.07 | 70434.05 | 90072 | 37015.43 | 14028.71 | 15724.92 | 17188.06 | 12238.49 |
| 现金的期初余额(万) | - | 51075.07 | 70434.05 | 90072 | 37015.43 | 14028.71 | 15724.92 | 17188.06 | 12238.49 | 17685.63 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 33831.19 | -19358.98 | -19637.94 | 53056.56 | 22986.72 | -1696.2 | -1463.14 | 4949.57 | -5447.14 |