昊华科技600378现金流量表 |
4922 ℃ |
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当前股价：28.65，市值：318
亿，动态市盈率PE：45.03，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：2.33%。 其中，历史营业增长率：17.55%，净利增长率：17.37%； 未来三年预估净利增长率：29.81% （24E:34.05%, 25E:36.19%, 26E:19.81%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 742297.03 | 707080.78 | 649706.98 | 431989.61 | 408374.36 | 332457.99 | 46406.39 | 42127.44 | 50129.6 | 69567.27 |
| 收到的税费返还(万) | 5173.2 | 8760.98 | 1120.33 | 1111.71 | 2023.9 | 886.39 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 63767.62 | 77670.36 | 64299.74 | 76141.84 | 81068.62 | 75055.04 | 3199.88 | 2274.95 | 2963.24 | 5677.93 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 811237.84 | 793512.11 | 715127.05 | 509243.16 | 491466.88 | 408399.43 | 49606.27 | 44402.39 | 53092.83 | 75245.2 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 421599.95 | 439296.29 | 364425.92 | 262460.16 | 200996.13 | 169235.95 | 30387.33 | 22053.59 | 26433.23 | 38533.98 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 167056.4 | 155117.72 | 142702.63 | 115912.76 | 109225.73 | 97652.93 | 10250.26 | 11069.76 | 15530.96 | 14957.14 |
| 支付的各项税费(万) | 54204.91 | 49037.87 | 41442.37 | 29800.59 | 33361.46 | 33491.45 | 4536.54 | 3353.99 | 5010.78 | 5538.94 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 59144.98 | 50676.22 | 51915.76 | 61548.25 | 63147.73 | 54407.73 | 4326.73 | 4127.74 | 5805.47 | 7059.59 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 702006.24 | 694128.1 | 600486.68 | 469721.75 | 406731.06 | 354788.07 | 49500.86 | 40605.08 | 52780.45 | 66089.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 109231.6 | 99384.01 | 114640.37 | 39521.41 | 84735.82 | 53611.36 | 105.42 | 3797.31 | 312.38 | 9155.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 304.56 | - | - | 8398.49 | 10014.2 | 20032.44 | 20000 | 1000 | 668.98 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 619.84 | 619.84 | 619.84 | 586.76 | 992.7 | 1188.99 | 359.12 | - | 0.1 | 1.98 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 10772.32 | 302.56 | 4390.67 | 802.13 | 6936.93 | 850.18 | - | 23.92 | 10.3 | 0.04 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 2069.28 | - | - | - | 54.15 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 5630.93 | 6921.77 | 5230.66 | 16455.84 | 5801.71 | 8978.39 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 17327.66 | 9913.44 | 10241.17 | 26243.23 | 23745.53 | 31104.16 | 20359.12 | 1023.92 | 679.38 | 2.02 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 111442.65 | 161656.68 | 84676.38 | 39589.7 | 32118.44 | 35259.06 | 291.76 | 344.24 | 442.78 | 1755.65 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 4813.27 | 12413.27 | 66051.09 | 20000 | 20000 | 11000 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 1000 | 5044.3 | 5098.16 | 7000 | 5510 | 5041.87 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 112442.65 | 166700.98 | 94587.81 | 59002.97 | 103679.53 | 60300.94 | 20291.76 | 11344.24 | 442.78 | 1755.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -95114.99 | -156787.54 | -84346.63 | -32759.75 | -79934 | -29196.78 | 67.36 | -10320.31 | 236.6 | -1753.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 400 | 2518 | 23572.12 | 70672.56 | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 195986.99 | 179497.1 | 71308.1 | 50080 | 78100 | 42840 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 18233.08 | 3917.97 | - | - | 12500 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 214220.07 | 183815.06 | 73826.1 | 73652.12 | 161272.56 | 42840 | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 164656.19 | 73162.5 | 14270 | 38555.68 | 121750 | 57905 | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 63604.2 | 30624.62 | 34142.55 | 24350.3 | 15941.97 | 10821.09 | 891.58 | 1485.97 | 2468.75 | 3072.63 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 38.92 | 3971.12 | - | - | - | - | - | 91.2 | 100.7 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 579.61 | 8890.68 | 4529.39 | 50.4 | 12790.42 | 2531.97 | - | 898.54 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 228839.99 | 112677.81 | 52941.94 | 62956.38 | 150482.38 | 71258.06 | 891.58 | 2384.51 | 2468.75 | 3072.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -14619.93 | 71137.25 | 20884.16 | 10695.74 | 10790.18 | -28418.06 | -891.58 | -2384.51 | -2468.75 | -3072.63 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 164.54 | 895.1 | -95.25 | -141.15 | 3.67 | 56.61 | 0.22 | 2.33 | 0.55 | -7.16 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -338.77 | 14628.82 | 51082.65 | 17316.26 | 15595.66 | -3946.86 | -718.59 | -8905.17 | -1919.21 | 4322.12 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 259703.02 | 245074.19 | 193790.63 | 176474.38 | 151748.59 | 153734.76 | 34297.34 | 43202.51 | 45121.72 | 40799.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 259364.24 | 259703.02 | 244873.28 | 193790.63 | 167344.25 | 149787.9 | 33578.75 | 34297.34 | 43202.51 | 45121.72 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 90003.44 | 116991.15 | 90313.37 | 65378.2 | 53684.43 | 53485.08 | 5888.18 | 2584.68 | 4322.08 | 7759.76 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 4262.6 | 1307.59 | 2277.83 | 1219.84 | 753.92 | -82.94 | 863 | 658.72 | 696.29 | 321.35 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 41884.97 | 36581.69 | 28518.93 | 26180.97 | 25179.52 | 24089.01 | 1402.55 | 1547.81 | 1848.22 | 1827.46 |
| 无形资产摊销(万) | 4525.66 | 4081.43 | 4154.77 | 4357.67 | 3985.12 | 3512.15 | 96 | 94.68 | 94.65 | 80.1 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 152.51 | 309.98 | 208.82 | 249.97 | 263.64 | 200.36 | 123.41 | 69.98 | 60.05 | 43.94 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -4579.56 | -26204.58 | -2513.64 | -3234.55 | -1403.91 | -593.32 | -323.24 | -12.22 | 15.63 | 50.67 |
| 固定资产报废损失(万) | 450.74 | 791.57 | 1454.23 | 1334.77 | 819.87 | 2384.43 | 25.09 | 10.04 | 13.13 | - |
| 公允价值变动损失(万) | 0.71 | 12.09 | -18.02 | 6.72 | -383.23 | 94.28 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 4185.13 | 4977.96 | 2662.49 | 1605.99 | 3259.78 | 3298.1 | -0.22 | -2.33 | -0.55 | 7.16 |
| 投资损失(万) | -2127.9 | -4349.89 | -1376.99 | -867.07 | 881.07 | -2137.63 | -333.28 | 127.9 | -53.21 | 24.7 |
| 递延所得税资产减少(万) | -5594.25 | -911.22 | -1118.91 | -1354.98 | 169.44 | 256.11 | -48.37 | 220.25 | -82.28 | -33.25 |
| 递延所得税负债增加(万) | 5133.87 | 2585.16 | 568.67 | 1792.95 | 435.03 | 274.92 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -1254.08 | -8842.28 | -25261.41 | -11254.9 | 4277.73 | -3170.44 | 2506.78 | 1684.04 | 3672.63 | -3622.44 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -46429.27 | -99178.42 | -37360.48 | -69709.82 | -27314.44 | -16300.6 | -12937.54 | -1220.47 | 3848.8 | 5710.25 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 15388.43 | 64137.23 | 43389.16 | 16210.68 | 20127.82 | -15018.84 | 2843.06 | -1965.75 | -14220.58 | -3294.45 |
| 其他(万) | 1878.5 | 1052.08 | 7096.23 | 3690.36 | - | 3320.69 | - | - | 97.53 | 280.28 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 109231.6 | 99384.01 | 114640.37 | 39521.41 | 84735.82 | 53611.36 | 105.42 | 3797.31 | 312.38 | 9155.54 |
| 现金的期末余额(万) | 259364.24 | 259703.02 | 244873.28 | 193790.63 | 167344.25 | 149787.9 | 33578.75 | 34297.34 | 43202.51 | 45121.72 |
| 现金的期初余额(万) | 259703.02 | 245074.19 | 193790.63 | 176474.38 | 151748.59 | 153734.76 | 34297.34 | 43202.51 | 45121.72 | 40799.61 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -338.77 | 14628.82 | 51082.65 | 17316.26 | 15595.66 | -3946.86 | -718.59 | -8905.17 | -1919.21 | 4322.12 |