五洲交通600368核心经营数据 |
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当前股价：5.08，市值：82
亿，动态市盈率PE：12.08，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：71.37%。 其中，历史营业增长率：34.35%，净利增长率：10.3%； 未来三年预估净利增长率：2.42% （24E:2.90%, 25E:2.35%, 26E:2.01%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 123819.53 | 112563.21 | 112563.21 | 112563.21 | 112563.21 | 112563.21 | 83380.15 | 83380.15 | 83380.15 | 83380.15 |
| 净资产(万) | 622518.5 | 563205.38 | 526608.23 | 473580.93 | 425556 | 353299.57 | 325270.82 | 305460.67 | 301551.26 | 313998.68 |
| 总资产(万) | 946253.46 | 980436.02 | 962102.55 | 1047684.73 | 1094212.42 | 1060263.81 | 1069315.42 | 1141864.21 | 1233503.4 | 1395389.42 |
| 营业收入(万) | 163333.99 | 168652.28 | 183066.04 | 172289.48 | 214743.53 | 181935.31 | 179217.72 | 128978.46 | 208569.24 | 328978.41 |
| 营业收入增长率(%) | -3.15 | -7.87 | 6.25 | -19.77 | 18.03 | 1.52 | 38.95 | -38.16 | -36.6 | -46.73 |
| 营业成本(万) | 65238.79 | 81570.22 | 86507.58 | 102836.22 | 117758.06 | 89696.75 | 78455.92 | 35582.99 | 111877.31 | 233289.28 |
| 营业成本增长率(%) | -20.02 | -5.71 | -15.88 | -12.67 | 31.28 | 14.33 | 120.49 | -68.19 | -52.04 | -55.75 |
| 毛利率(%) | 60.06 | 51.63 | 52.75 | 40.31 | 45.16 | 50.7 | 56.22 | 72.41 | 46.36 | 29.09 |
| 三项费用(万) | 36079.12 | 34658.12 | 26912.9 | 32436.8 | 45282.45 | 44623.15 | 36994.14 | 51394.29 | 78622.89 | 70724.03 |
| 费用增长率(%) | 4.1 | 28.78 | -17.03 | -28.37 | 1.48 | 20.62 | -28.02 | -34.63 | 11.17 | 18.12 |
| 费用率(%) | 36.78 | 39.8 | 27.87 | 46.7 | 46.69 | 48.38 | 36.71 | 55.03 | 81.31 | 73.91 |
| 净利润(万) | 65166.41 | 57759.03 | 70024.35 | 56120.75 | 86446.02 | 40535.77 | 35613.08 | 19062.51 | -21831.41 | 2084.55 |
| 净利润增长率(%) | 12.82 | -17.52 | 24.77 | -35.08 | 113.26 | 13.82 | 86.82 | -187.32 | -1147.3 | -87.01 |
| 经营现金流(万) | 98778.49 | 201218.8 | 159900.1 | 77692.99 | 93338.97 | 150107.92 | 137381.44 | 107275.53 | 96685.36 | 26742.29 |
| 现金流增长率(%) | -50.91 | 25.84 | 105.81 | -16.76 | -37.82 | 9.26 | 28.06 | 10.95 | 261.54 | -176.74 |
| 净利润现金比(-) | 1.52 | 3.48 | 2.28 | 1.38 | 1.08 | 3.7 | 3.86 | 5.63 | -4.43 | 12.83 |
| 净资产收益率ROE(%) | 10.99 | 10.6 | 14 | 12.48 | 22.2 | 11.95 | 11.29 | 6.28 | -7.09 | 0.64 |
| 生产资本回报率(%) | 14.71 | 12.25 | 15.88 | 11.91 | 16.97 | 7.98 | 6.78 | 3.44 | -2.31 | 0.98 |
| 资本支出(万) | 24400.56 | 63224.86 | 921.64 | 5081.65 | 9649.41 | 1968.89 | 3620.74 | 4521.81 | 4846.52 | 8108 |
| 折旧和摊销(万) | 31212 | 27193 | 34551 | 32605 | 28937 | 27272 | 24485 | 24449 | 35462 | 33559 |
| 归属股东权益(万) | 630451.1 | 570237.49 | 533219.31 | 480042.49 | 432116.29 | 357178.56 | 327272.45 | 299346.32 | 286188.17 | 295753.01 |
| 股东权益增长率(%) | 10.56 | 6.94 | 11.08 | 11.09 | 20.98 | 9.14 | 9.33 | 4.6 | -3.23 | -1.16 |
| 自由现金流(万) | 72878 | 22148 | 103803 | 83949 | 107058 | 67716 | 57635 | 42143 | 21051 | 32794 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | 36.76 | 100.19 | -35.81 | 9.96 |
| 每股股东权益(元) | 5.09 | 5.07 | 4.74 | 4.26 | 3.84 | 3.17 | 3.93 | 3.59 | 3.43 | 3.55 |
| 每股股东收益(元) | 0.53 | 0.52 | 0.62 | 0.5 | 0.78 | 0.38 | 0.44 | 0.27 | -0.11 | 0.09 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABABA | ABABA | AAABA | ABABA | ABAAA | ABABA | ABABA | ABABB | ACCCB | BCACB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | ++- | ++- | +-- | +-- | +-- | ++- | ++- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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