五洲交通600368现金流量表 |
6435 ℃ |
|
当前股价：3.87，市值：62
亿，动态市盈率PE：11.17，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：59.51%。 其中，历史营业增长率：9.98%，净利增长率：6.2%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 190158.73 | 182562.34 | 173491.41 | 201520.46 | 208879.92 | 262540.09 | 248349.9 | 238110.6 | 175652.22 |
| 收到的税费返还(万) | - | 57.98 | - | 10.56 | 57.33 | 186.19 | - | - | - | 50.63 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 34285.46 | 36355.51 | 121855.24 | 54691.15 | 8395.25 | 10234.75 | 52072.53 | 51811.31 | 41982.99 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 224819.57 | 218917.85 | 295581.14 | 256649.02 | 217525.36 | 272826.52 | 300582.89 | 290294.1 | 218062.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 55871.84 | 54935.51 | 55687.3 | 57208.54 | 103452.54 | 123377.93 | 102622.69 | 110592.74 | 66494.44 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 19979.83 | 19615.94 | 16935.52 | 15657.12 | 13496.94 | 15801.27 | 13054.93 | 14419.84 | 12190.93 |
| 支付的各项税费(万) | - | 17226.86 | 19269.7 | 14663.68 | 16652.57 | 13328.4 | 18420.84 | 15855.52 | 14770.25 | 11797.93 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 22935.7 | 26444.35 | 8750.13 | 7292.5 | 10024.62 | 22909.53 | 19323.29 | 10095.19 | 17961.27 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 116722.41 | 120139.36 | 94362.34 | 96748.92 | 139832.36 | 179487.54 | 150474.98 | 152912.66 | 110786.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 108097.16 | 98778.49 | 201218.8 | 159900.1 | 77692.99 | 93338.97 | 150107.92 | 137381.44 | 107275.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1855.47 | 8000 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 11659.63 | 14608.81 | 10682.77 | 5817.59 | 2540.36 | 25979.13 | - | 681.9 | 387.73 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | 5.85 | 0.78 | 4.84 | 1.87 | - | 0.05 | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | 10400.4 | 4634.19 | - | - | - | 36320.3 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 3247.17 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 11659.63 | 14614.66 | 13930.72 | 16222.83 | 7176.42 | 25979.13 | 0.05 | 2537.37 | 44708.03 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 77054.89 | 24400.56 | 63224.86 | 921.64 | 5081.65 | 9649.41 | 1968.89 | 3620.74 | 4521.81 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | 54235.6 | - | - | 41718.72 | 20000 | 9132.52 | 16012.72 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3671.53 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 1.99 | 0.01 | 10374.03 | - | - | 19121.86 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 77054.89 | 24400.56 | 117460.46 | 923.62 | 5081.66 | 61742.16 | 21968.89 | 12753.26 | 43327.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -65395.26 | -9785.9 | -103529.74 | 15299.21 | 2094.76 | -35763.03 | -21968.85 | -10215.89 | 1380.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 392 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 392 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 51000 | 49000 | 90000 | 45000 | 55500 | 141000 | 69000 | 62800 | 559200 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 51000 | 49000 | 90000 | 45000 | 55500 | 141000 | 69000 | 62800 | 559592 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 95843.72 | 139451.14 | 114491.91 | 180128.92 | 113128.66 | 181507.53 | 126505.5 | 150450.75 | 634426.53 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 24827.64 | 20106.58 | 34533.09 | 34919.55 | 33262.49 | 39899.65 | 41861.5 | 38548.63 | 46864.95 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 6.2 | 3.89 | 9.73 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 120677.57 | 159561.62 | 149034.73 | 215048.46 | 146391.15 | 221407.19 | 168367.01 | 188999.38 | 681291.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -69677.57 | -110561.62 | -59034.73 | -170048.46 | -90891.15 | -80407.19 | -99367.01 | -126199.38 | -121699.48 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.01 | 0.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -26975.66 | -21569.03 | 38654.32 | 5150.84 | -11103.4 | -22831.24 | 28772.06 | 966.16 | -13043.83 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 71960.57 | 93529.6 | 54875.28 | 49724.44 | 60827.84 | 83659.08 | 54887.01 | 53920.85 | 66964.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 44984.9 | 71960.57 | 93529.6 | 54875.28 | 49724.44 | 60827.84 | 83659.08 | 54887.01 | 53920.85 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 69414.95 | 65166.41 | 57759.03 | 70024.35 | 56120.75 | 86446.02 | 40535.77 | 35613.08 | 19062.51 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 2196.39 | 348.39 | -1700.86 | 6063.61 | 6016.17 | 4456.39 | -1286.22 | 18818.27 | 15958.41 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 28439.05 | 30290.17 | 26519.95 | 33750.7 | 31702.22 | 27419.16 | 25750.65 | 23076.33 | 23286.26 |
| 无形资产摊销(万) | - | 320.8 | 250.79 | 247.75 | 243.12 | 256.27 | 597.55 | 712.04 | 625.72 | 357.57 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 651.19 | 671.37 | 425.22 | 557 | 646.75 | 919.98 | 809.02 | 782.88 | 805.42 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | - | - | -2.94 | 2.03 | -50846.28 | - | 0.12 | 24.34 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | -5.2 | -1.79 | - | 62.33 | 7.86 | 1.77 | 5.32 | - |
| 财务费用(万) | - | 12222.22 | 14541.33 | 19005.9 | 17973.83 | 22509.3 | 26081.37 | 31421.8 | 22280.11 | 36899.3 |
| 投资损失(万) | - | -16326.32 | -16762.8 | -10642.47 | -29573.68 | -34382.79 | -9528.73 | - | -681.9 | 453.16 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -5.35 | 22.81 | 263.2 | -334.18 | -958.5 | -553.3 | -338.57 | -6.66 | -1768.06 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | - | - | - | - | -34.56 | -46.08 | -39.16 | 1311.98 |
| 存货的减少(万) | - | 3250.12 | -3802.96 | -474.59 | 6772.3 | 12406.75 | 8462.85 | 3720.63 | 4827.54 | -19137.9 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 1894.05 | 11973.39 | 106857.02 | 43514.58 | 4122.41 | -5629.77 | 34078.76 | 30481.23 | 26940.47 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 7243.68 | -4545.41 | 4009.42 | -305.94 | -21694.81 | 6433.56 | 15700.3 | 2641.71 | 3900.17 |
| 其他(万) | - | -537.88 | -537.88 | -539.13 | -539.88 | -482.85 | -355.99 | -951.95 | -1043.14 | -818.11 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 108097.16 | 98778.49 | 201218.8 | 159900.1 | 77692.99 | 93338.97 | 150107.92 | 137381.44 | 107275.53 |
| 现金的期末余额(万) | - | 44984.9 | 71960.57 | 93529.6 | 54875.28 | 49724.44 | 60827.84 | 83659.08 | 54887.01 | 53920.85 |
| 现金的期初余额(万) | - | 71960.57 | 93529.6 | 54875.28 | 49724.44 | 60827.84 | 83659.08 | 54887.01 | 53920.85 | 66964.69 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -26975.66 | -21569.03 | 38654.32 | 5150.84 | -11103.4 | -22831.24 | 28772.06 | 966.16 | -13043.83 |