四川成渝601107核心经营数据 |
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当前股价：6.35，市值：194
亿，动态市盈率PE：13.09，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：29.38%。 其中，历史营业增长率：10.74%，净利增长率：9.16%； 未来三年预估净利增长率：4.67% （26E:9.79%, 27E:4.39%, 28E:0.06%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 305806 | 305806 | 305806 | 305806 | 305806 | 305806 | 305806 | 305806 | 305806 |
| 净资产(万) | - | 1949562.51 | 1667327.64 | 1872061.6 | 1844846.02 | 1653316.06 | 1615083.12 | 1488439.92 | 1428471.29 | 1388403.27 |
| 总资产(万) | - | 6107043.54 | 5765942.86 | 4025733.5 | 4072906.36 | 4046334 | 3772011.29 | 3620381.68 | 3428471.74 | 3637937.75 |
| 营业收入(万) | - | 1036217.47 | 1165186.41 | 990750.09 | 909544.07 | 545902.24 | 640761.35 | 596901.75 | 798436.42 | 826588.57 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | -11.07 | 17.61 | 8.93 | 66.61 | -14.8 | 7.35 | -25.24 | -3.41 | -13.97 |
| 营业成本(万) | - | 706101.23 | 872194.79 | 811223.86 | 674627.02 | 351276.76 | 391264.55 | 372107.6 | 580618.33 | 604210.79 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | -19.04 | 7.52 | 20.25 | 92.05 | -10.22 | 5.15 | -35.91 | -3.9 | -17.68 |
| 毛利率(%) | - | 31.86 | 25.15 | 18.12 | 25.83 | 35.65 | 38.94 | 37.66 | 27.28 | 26.9 |
| 三项费用(万) | - | 147249.74 | 146825.28 | 76120.23 | 93222.53 | 96598.92 | 102366.18 | 107546.3 | 109644.87 | 80400.03 |
| 费用增长率(%) | -100 | 0.29 | 92.89 | -18.35 | -3.5 | -5.63 | -4.82 | -1.91 | 36.37 | 12.22 |
| 费用率(%) | - | 44.61 | 50.11 | 42.4 | 39.68 | 49.63 | 41.03 | 47.84 | 50.34 | 36.15 |
| 净利润(万) | - | 154711.84 | 126209.24 | 81163.49 | 194591.23 | 73089.18 | 112986.03 | 90080.2 | 96893.53 | 112349.71 |
| 净利润增长率(%) | -100 | 22.58 | 55.5 | -58.29 | 166.24 | -35.31 | 25.43 | -7.03 | -13.76 | 3.63 |
| 经营现金流(万) | - | 369606.64 | 323030.58 | 200877.13 | 157527.7 | 228642.06 | 182868.16 | 261962.58 | 178008.66 | 211684.62 |
| 现金流增长率(%) | -100 | 14.42 | 60.81 | 27.52 | -31.1 | 25.03 | -30.19 | 47.16 | -15.91 | 33.1 |
| 净利润现金比(-) | - | 2.39 | 2.56 | 2.47 | 0.81 | 3.13 | 1.62 | 2.91 | 1.84 | 1.88 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 8.55 | 7.13 | 4.37 | 11.13 | 4.47 | 7.28 | 6.18 | 6.88 | 8.27 |
| 生产资本回报率(%) | - | 3.54 | 3.08 | 3.21 | 7.57 | 3.48 | 5.59 | 4.73 | 5.08 | 5.52 |
| 资本支出(万) | - | 304366.66 | 474369.18 | 406754.9 | 362565.75 | 293358.97 | 150135.98 | 78057.14 | 159643.03 | 138998.82 |
| 折旧和摊销(万) | - | 123964 | 123065 | 94569 | 93029 | 90086 | 87503 | 86028 | 83252 | 65387 |
| 归属股东权益(万) | - | 1840417.18 | 1567331.46 | 1780566.4 | 1736499.18 | 1553451.2 | 1527476.18 | 1449160.6 | 1389407.26 | 1332420.12 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | 17.42 | -11.98 | 2.54 | 11.78 | 1.7 | 5.4 | 4.3 | 4.28 | 6.43 |
| 自由现金流(万) | - | -34511 | -232606 | -235970 | -82678 | -135826 | 45634 | 92891 | 12453 | 31106 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -113.62 |
| 每股股东权益(元) | - | 6.02 | 5.13 | 5.82 | 5.68 | 5.08 | 4.99 | 4.74 | 4.54 | 4.36 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.48 | 0.39 | 0.25 | 0.61 | 0.22 | 0.35 | 0.28 | 0.29 | 0.34 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | BBABB | BBABB | CBACB | BBBBA | BBACB | BBABB | BBABB | BBABB | BBABB |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-+ |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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