西藏珠峰600338现金流量表 |
4257 ℃ |
|
当前股价：11.65，市值：107
亿，动态市盈率PE：-151.42，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-131.84%。 其中，历史营业增长率：0.93%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 146087.4 | 190622.83 | 209463.83 | 128858.36 | 248352.53 | 190812.29 | 243374.49 | 153878.38 | 220522.65 | 181462.91 |
| 收到的税费返还(万) | 1700.64 | 665.29 | 90.74 | 339.86 | 769.12 | 352.87 | - | - | 114.27 | 40 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 20097.82 | 9740.22 | 1113.34 | 2309.14 | 28.54 | 52.47 | 371.06 | 233.75 | 467.26 | 255.71 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 167885.86 | 201028.33 | 210667.91 | 131507.35 | 249150.19 | 191217.64 | 243745.55 | 154112.12 | 221104.18 | 181758.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 62564.49 | 60313.39 | 55633.94 | 48487.28 | 83534.22 | 52086.87 | 55219.57 | 50569.4 | 168250.93 | 164126.1 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 11015.5 | 12337.73 | 9824.12 | 10998.91 | 10577.71 | 10778.82 | 10972.71 | 9479.85 | 7959.67 | 5753.06 |
| 支付的各项税费(万) | 39437.23 | 30986.41 | 38646 | 20938.26 | 38677.93 | 45997.09 | 46339.63 | 18312.34 | 12411.61 | 2346.36 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 15997.82 | 20134.85 | 23645.51 | 14411.75 | 18642.31 | 16507.84 | 22495.91 | 17827.93 | 12834.1 | 4109.05 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 129015.04 | 123772.38 | 127749.57 | 94836.21 | 151432.19 | 125370.62 | 135027.81 | 96189.52 | 201456.3 | 176334.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 38870.82 | 77255.95 | 82918.34 | 36671.15 | 97718.01 | 65847.02 | 108717.73 | 57922.6 | 19647.87 | 5424.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | 4891.71 | 3966.27 | 1044.26 | 190.38 | 521.94 | 12334.75 | 12380.5 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 72.18 | - | 482.38 | 4159.65 | 1649.61 | 684.33 | 903.38 | 1796.74 | 51.31 | 26.39 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 3.26 | 2.56 | 14.5 | - | - | - | 4.27 | 57.49 | - | 1.07 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 2671.53 | 3600 | 100 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 735.21 | - | 82.52 | 1218.16 | 1709.55 | 1814.75 | 122.67 | 117.83 | 102 | 125.45 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 810.64 | 2.56 | 579.41 | 10269.52 | 7325.44 | 3543.34 | 3892.23 | 6093.99 | 12588.06 | 12533.41 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 37543.24 | 111667.35 | 55608.48 | 19012.5 | 49272.76 | 41498.83 | 45081.61 | 43692.38 | 32317.28 | 2786.36 |
| 投资所支付的现金(万) | 4139.6 | 5862.73 | 845.64 | - | 1452.08 | 286.99 | - | 3801.05 | 953.45 | 129.71 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 2328.86 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 113916.09 | 11250.73 | - | - | 142.83 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 41682.83 | 117530.08 | 58782.98 | 19012.5 | 50724.83 | 155701.92 | 56332.34 | 47493.42 | 33270.73 | 3058.9 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -40872.19 | -117527.52 | -58203.57 | -8742.99 | -43399.4 | -152158.58 | -52440.11 | -41399.43 | -20682.67 | 9474.51 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 450.31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 44104.64 | 99756.66 | 29259.16 | 24973.76 | 10996.57 | 163021.86 | 101612.81 | - | 3700 | 3200 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 5293.87 | 9002.56 | 7370.48 | 3608.21 | 81438.5 | 54846.95 | 14000 | 31830.7 | 29052.92 | 8519.96 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 49848.83 | 108759.21 | 36629.64 | 28581.97 | 92435.07 | 217868.81 | 115612.81 | 31830.7 | 32752.92 | 11719.96 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 43025.16 | 53891.13 | 54544.71 | 27743.72 | 150166.98 | 63580 | 117.41 | 14322.49 | 3200 | 9950 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 9709.49 | 9444.17 | 15915 | 4149.33 | 18065.18 | 43441.27 | 39323.99 | 286.3 | 711.91 | 937.39 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 4501.15 | 2371.29 | 11157.94 | 22300 | 39140.34 | 107754.83 | 6232.52 | 29460.33 | 8383.8 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 52734.65 | 67836.46 | 72831 | 43050.99 | 190532.16 | 146161.6 | 147196.23 | 20841.31 | 33372.23 | 19271.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -2885.83 | 40922.75 | -36201.36 | -14469.02 | -98097.09 | 71707.21 | -31583.42 | 10989.39 | -619.31 | -7551.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 1887.02 | 142.63 | -73.21 | -2131.95 | 648.45 | 1293.43 | -3489.7 | 1757.54 | 445.22 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -3000.19 | 793.82 | -11559.79 | 11327.19 | -43130.03 | -13310.92 | 21204.51 | 29270.1 | -1208.89 | 7347.34 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 5136.88 | 4343.07 | 15902.86 | 4575.67 | 47705.71 | 61016.63 | 39812.12 | 10542.01 | 11750.91 | 952.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 2136.7 | 5136.88 | 4343.07 | 15902.86 | 4575.67 | 47705.71 | 61016.63 | 39812.12 | 10542.01 | 8299.37 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -21974.23 | 38883.35 | 71498.82 | 3058.43 | 60015.22 | 90066.5 | 111330.21 | 64732.53 | 13960.43 | 1037.11 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | - | -41.37 | -347.41 | -530.33 | 628.12 | 49.31 | -316.52 | 8569.66 | 327.14 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 33036.36 | 48643 | 16920.19 | 11140.14 | 11123.02 | 12640.93 | 10524.72 | 7652.35 | 6991.73 | 1484.17 |
| 无形资产摊销(万) | 1488.9 | 1701.81 | 138.31 | 11.81 | 12.85 | 12.85 | 14.19 | 15.04 | 103.61 | 80.87 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 212.34 | 166.03 | 124.85 | 183.65 | 289.46 | 126.01 | 118.04 | 123.12 | 213.85 | 156.21 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 1.54 | - | - | - | - | - | 67.45 | -56.92 | - |
| 固定资产报废损失(万) | 717.5 | 16.08 | 74.15 | 6.5 | 6.94 | 1.42 | 14.85 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 8239.21 | 6185.62 | 1634.04 | 1019.92 | -333.41 | -458.46 | -452.85 | 334.51 | 8.47 | -117.64 |
| 财务费用(万) | 9965.81 | -17115.87 | 4105.46 | 31237.91 | 11505.62 | -2375.31 | -4321.78 | -39.09 | 383.16 | 963.56 |
| 投资损失(万) | 4.8 | -78.11 | 704.08 | -4551.1 | -4284.96 | 1432.25 | -1881.56 | -1890.69 | 592.07 | -7545.95 |
| 递延所得税资产减少(万) | 462.46 | 780.39 | -362.73 | -755.38 | 424.94 | -161.06 | -283.58 | -123.71 | 436.95 | 39.48 |
| 递延所得税负债增加(万) | -395.79 | - | - | - | - | - | - | -1.16 | -2.12 | 3.28 |
| 存货的减少(万) | 3396.9 | -8054.21 | -543.88 | 640.37 | -1814.12 | -590.17 | -2884.03 | -6037.34 | 4697.12 | 1614.2 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -36475.96 | -21027.41 | -6233.84 | -20946.11 | 2633.56 | -22387.41 | -4132.13 | -514.25 | -8432.69 | 4767.12 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 38012.86 | 26889.67 | -5099.74 | 16079.54 | 19206.62 | -9535.78 | -1988.65 | -6211.22 | -7969.95 | 2364.59 |
| 其他(万) | - | - | - | -107.1 | -537.4 | -3552.87 | 2611 | 29.23 | 152.5 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 38870.82 | 77255.95 | 82918.34 | 36671.15 | 97718.01 | 65847.02 | 108717.73 | 57922.6 | 19647.87 | 5424.06 |
| 现金的期末余额(万) | 2136.7 | 5136.88 | 4343.07 | 15902.86 | 4575.67 | 47705.71 | 61016.63 | 39812.12 | 10542.01 | 8299.37 |
| 现金的期初余额(万) | 5136.88 | 4343.07 | 15902.86 | 4575.67 | 47705.71 | 61016.63 | 39812.12 | 10542.01 | 11750.91 | 952.03 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -3000.19 | 793.82 | -11559.79 | 11327.19 | -43130.03 | -13310.92 | 21204.51 | 29270.1 | -1208.89 | 7347.34 |