大恒科技600288现金流量表 |
3981 ℃ |
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当前股价：10.12，市值：44
亿，动态市盈率PE：-105.38，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-80.45%。 其中，历史营业增长率：8.68%，净利增长率：6.69%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 212736.74 | 209394.5 | 251683.32 | 245873.23 | 340480.83 | 367067.91 | 317607.92 | 294785.74 | 300014.59 | 382582.91 |
| 收到的税费返还(万) | 2746.36 | 2026.13 | 4069.76 | 4200.29 | 2990.48 | 4240.08 | 4806.86 | 4811.58 | 6478.54 | 2177.38 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 13406.04 | 10916.24 | 10785.91 | 10225.76 | 6544.58 | 6928.7 | 6056.45 | 6351.34 | 5238.38 | 5264.97 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 228889.14 | 222336.88 | 266539 | 260299.27 | 350015.89 | 378236.7 | 328471.23 | 305948.66 | 311731.51 | 390025.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 124967.89 | 132974.71 | 161060.61 | 155023.19 | 248558.38 | 277395.51 | 237889.77 | 225828.63 | 223200.39 | 299505.62 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 60113.77 | 61582.82 | 62628.74 | 54484.58 | 55003.82 | 51793.01 | 44445.87 | 40662.49 | 38828.04 | 34283.53 |
| 支付的各项税费(万) | 14109.99 | 10824.51 | 12384.45 | 12343.52 | 16532.24 | 18310.29 | 15981.22 | 13860.89 | 12642.12 | 12212.32 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 29376.61 | 27339.72 | 32581.15 | 27517.32 | 26357.97 | 26208.84 | 21909.28 | 21397.53 | 19801.27 | 23380.1 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 228568.27 | 232721.75 | 268654.95 | 249368.61 | 346452.41 | 373707.65 | 320226.13 | 301749.54 | 294471.82 | 369381.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 320.87 | -10384.88 | -2115.95 | 10930.67 | 3563.48 | 4529.05 | 8245.09 | 4199.11 | 17259.69 | 20643.7 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 15000 | 1300 | 1900 | 3.19 | 8200 | 10 | 633.6 | 431.3 | 1850.04 | 128.16 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 6856.19 | 4861.03 | 4108.55 | 2896.79 | 3083.61 | 4075.41 | 4270.28 | 4041.88 | 4687.47 | 2845.05 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 13464.28 | 2742.79 | 292.22 | 215.16 | 63.22 | 1949.35 | 560.62 | 44.38 | 717.21 | 82.36 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 1350 | 1860 | 1452.42 | - | - | - | - | - | 1355.73 | 5290.91 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 350 | - | - | 7.63 | 434.06 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 37020.47 | 10763.82 | 7753.19 | 3122.77 | 11780.88 | 6034.76 | 5464.5 | 4517.56 | 8610.46 | 8346.47 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 220.83 | 1169.24 | 2258.65 | 1637.3 | 1479.85 | 4124.8 | 2495.47 | 1181.1 | 2409.52 | 1451.33 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 26719 | 1300 | 1900 | - | 8206 | 339.18 | 318.43 | 3223.74 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 9850.31 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 223.91 | - | 188.95 | - | 21.41 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 444.74 | 27888.23 | 3747.6 | 3537.3 | 1501.25 | 12330.8 | 2834.64 | 1499.53 | 15483.56 | 1451.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 36575.73 | -17124.42 | 4005.59 | -414.52 | 10279.63 | -6296.04 | 2629.85 | 3018.03 | -6873.11 | 6895.14 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 190.98 | 273 | - | - | - | - | - | - | 70 | 17.8 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 190.98 | 273 | - | - | - | - | - | - | 70 | 17.8 |
| 取得借款收到的现金(万) | 19440 | 24570 | 8790 | 10335 | 19444 | 23055.83 | 30695 | 38450 | 43100 | 58070.9 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 800 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 19630.98 | 24843 | 8790 | 10335 | 19444 | 23055.83 | 30695 | 38450 | 43170 | 58888.7 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 24140 | 12900 | 10798.09 | 15470.91 | 26902.83 | 26698 | 38550 | 38600 | 54000.9 | 75260.03 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1813.38 | 3665.72 | 1358.08 | 1563.46 | 2204.93 | 3388.81 | 3223.91 | 2613.34 | 4323.68 | 5433.36 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 381.68 | - | 169.85 | 341.34 | 374.12 | 784 | - | - | 1210.91 | 356.62 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 270.72 | 310.41 | 413.34 | 2581.22 | - | - | - | 7721.48 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 25953.38 | 16836.44 | 12466.58 | 17447.7 | 31688.97 | 30086.81 | 41773.91 | 41213.34 | 66046.07 | 80693.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -6322.4 | 8006.56 | -3676.58 | -7112.7 | -12244.97 | -7030.98 | -11078.91 | -2763.34 | -22876.07 | -21804.68 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 17.25 | -8.68 | -35.22 | -95.74 | 3.49 | 12.83 | -21.93 | 46.49 | 19.6 | -20.57 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 30591.45 | -19511.41 | -1822.17 | 3307.7 | 1601.63 | -8785.15 | -225.89 | 4500.29 | -12469.89 | 5713.59 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 39661.69 | 59173.11 | 60995.27 | 57687.57 | 56085.93 | 64871.08 | 65096.97 | 60596.68 | 73066.56 | 67352.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 70253.14 | 39661.69 | 59173.11 | 60995.27 | 57687.57 | 56085.93 | 64871.08 | 65096.97 | 60596.68 | 73066.56 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 1841.58 | 6529.07 | 7238.24 | 8351.93 | 11893.53 | 7151.73 | 6175.94 | 5458.83 | 4536.13 | 915.46 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未确认的投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 2483.45 | 3807.72 | 5649.83 | 2062.32 | 3846.69 | 7465.74 | 8056.97 | 4939.69 | 5246.09 | 4472.86 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 4184.02 | 3111.14 | 3840.35 | 3820.22 | 3742.66 | 3838.37 | 3970.71 | 4253.62 | 3805.22 | 1920.78 |
| 无形资产摊销(万) | 712.55 | 536.02 | 294.6 | 306.89 | 312.67 | 285.41 | 301.67 | 267.11 | 387.99 | 330.06 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 149.98 | 222.24 | 329.05 | 358.5 | 208.52 | 96.57 | 106.27 | 116.1 | 151.04 | 112.85 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -9376.36 | -1559.82 | -121.97 | -103.64 | -19.1 | -815.53 | -414.35 | 48.22 | 339.42 | 25.58 |
| 固定资产报废损失(万) | 59.88 | 47.2 | 68.01 | 9.47 | 1.7 | 320.24 | - | 25.83 | 155.15 | -0.25 |
| 公允价值变动损失(万) | 3952.72 | -2421.31 | - | - | - | -6.95 | 159.3 | -2.8 | -149.55 | - |
| 财务费用(万) | 1082.26 | 905.14 | 751.43 | 872.68 | 1306.65 | 1556.49 | 2306.63 | 1783.42 | 2282.85 | 3998.19 |
| 投资损失(万) | -7762.57 | -4518.05 | -8609.17 | -6180.7 | -2751.29 | -6445.35 | -6036.88 | -4968.1 | -7287.92 | -4908.26 |
| 递延所得税资产减少(万) | 581.46 | -485.72 | 56.69 | -1328.64 | -133.47 | 1939.02 | -823.03 | -388.76 | -486.7 | 1234.02 |
| 递延所得税负债增加(万) | -363.2 | 363.2 | - | - | - | - | -38.09 | 0.7 | 37.39 | -6.68 |
| 存货的减少(万) | 24805.81 | -3102.26 | -5253.71 | -14095.14 | -727 | -5618.52 | -2768.86 | 1769.06 | 14520.52 | 11609.24 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 12796.38 | -1125.02 | 14474.34 | -5426.81 | -20578.56 | -10513.3 | -10214.65 | -628.23 | -7542.84 | 2325.81 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -40052.71 | -15552.14 | -22449.85 | 16600.66 | 6460.48 | 5275.13 | 7463.47 | -8475.56 | 1264.91 | -1385.95 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 320.87 | -10384.88 | -2115.95 | 10930.67 | 3563.48 | 4529.05 | 8245.09 | 4199.11 | 17259.69 | 20643.7 |
| 现金的期末余额(万) | 70253.14 | 39661.69 | 59173.11 | 60995.27 | 57687.57 | 56085.93 | 64871.08 | 65096.97 | 60596.68 | 73066.56 |
| 现金的期初余额(万) | 39661.69 | 59173.11 | 60995.27 | 57687.57 | 56085.93 | 64871.08 | 65096.97 | 60596.68 | 73066.56 | 67352.98 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 30591.45 | -19511.41 | -1822.17 | 3307.7 | 1601.63 | -8785.15 | -225.89 | 4500.29 | -12469.89 | 5713.59 |