大恒科技600288核心经营数据 |
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当前股价：10.12，市值：44
亿，动态市盈率PE：-105.38，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-80.45%。 其中，历史营业增长率：8.68%，净利增长率：6.69%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 43680 | 43680 | 43680 | 43680 | 43680 | 43680 | 43680 | 43680 | 43680 | 43680 |
| 净资产(万) | 222461.37 | 221173.28 | 217242.82 | 211225.51 | 203564.32 | 195082.46 | 192035.78 | 186450.44 | 182142.05 | 178809.5 |
| 总资产(万) | 328806.23 | 359301.4 | 353406.06 | 360374.23 | 327405.44 | 317704.25 | 313995.54 | 307622.03 | 306621.64 | 316257.57 |
| 营业收入(万) | 233184.21 | 232215.86 | 253709.86 | 231517.57 | 330579.78 | 334227.97 | 296625.09 | 268641.4 | 268202.61 | 334948.53 |
| 营业收入增长率(%) | 0.42 | -8.47 | 9.59 | -29.97 | -1.09 | 12.68 | 10.42 | 0.16 | -19.93 | -5.61 |
| 营业成本(万) | 161492.25 | 153906.47 | 171963.06 | 154566.52 | 246219.49 | 251947.24 | 222810.53 | 204171.11 | 212310.38 | 276317.74 |
| 营业成本增长率(%) | 4.93 | -10.5 | 11.26 | -37.22 | -2.27 | 13.08 | 9.13 | -3.83 | -23.16 | -7.9 |
| 毛利率(%) | 30.74 | 33.72 | 32.22 | 33.24 | 25.52 | 24.62 | 24.88 | 24 | 20.84 | 17.5 |
| 三项费用(万) | 54384.29 | 51447.47 | 58011.57 | 50979.85 | 51868.64 | 54709.45 | 67086.56 | 60799.25 | 58729.77 | 58671.64 |
| 费用增长率(%) | 5.71 | -11.32 | 13.79 | -1.71 | -5.19 | -18.45 | 10.34 | 3.52 | 0.1 | -5.33 |
| 费用率(%) | 75.86 | 65.7 | 70.96 | 66.25 | 61.48 | 66.49 | 90.89 | 94.31 | 105.08 | 100.07 |
| 净利润(万) | 1841.58 | 6529.07 | 7238.24 | 8351.93 | 11893.53 | 7151.73 | 6175.94 | 5458.83 | 4536.13 | 915.46 |
| 净利润增长率(%) | -71.79 | -9.8 | -13.33 | -29.78 | 66.3 | 15.8 | 13.14 | 20.34 | 395.5 | -72.05 |
| 经营现金流(万) | 320.87 | -10384.88 | -2115.95 | 10930.67 | 3563.48 | 4529.05 | 8245.09 | 4199.11 | 17259.69 | 20643.7 |
| 现金流增长率(%) | -103.09 | 390.79 | -119.36 | 206.74 | -21.32 | -45.07 | 96.35 | -75.67 | -16.39 | 2315.32 |
| 净利润现金比(-) | 0.17 | -1.59 | -0.29 | 1.31 | 0.3 | 0.63 | 1.34 | 0.77 | 3.8 | 22.55 |
| 净资产收益率ROE(%) | 0.83 | 2.98 | 3.38 | 4.03 | 5.97 | 3.69 | 3.26 | 2.96 | 2.51 | 0.51 |
| 生产资本回报率(%) | 13.85 | 27.39 | 27.81 | 20.37 | 38.33 | 30.18 | 20.07 | 17.58 | 12.03 | 4.19 |
| 资本支出(万) | 220.83 | 1169.24 | 2258.65 | 1637.3 | 1479.85 | 4124.8 | 2495.47 | 1181.1 | 2409.52 | 1451.33 |
| 折旧和摊销(万) | 5047 | 3869 | 4464 | 4486 | 4264 | 4220 | 4379 | 4637 | 4344 | 2364 |
| 归属股东权益(万) | 187285.63 | 182627.32 | 178556.57 | 169395.73 | 163910.23 | 155583.28 | 153471.69 | 150580.8 | 148706.51 | 145795.77 |
| 股东权益增长率(%) | 2.55 | 2.28 | 5.41 | 3.35 | 5.35 | 1.38 | 1.92 | 1.26 | 2 | 3.59 |
| 自由现金流(万) | 9817 | 9654 | 11399 | 8572 | 10093 | 5160 | 5368 | 6393 | 4694 | 3567 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 36.2 | 31.6 | -49.72 |
| 每股股东权益(元) | 4.29 | 4.18 | 4.09 | 3.88 | 3.75 | 3.56 | 3.51 | 3.45 | 3.4 | 3.34 |
| 每股股东收益(元) | 0.11 | 0.16 | 0.21 | 0.13 | 0.17 | 0.12 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BCBCA | BBCCA | BCCCA | BBACA | BBBCA | BBBCA | BCACA | BCBCA | BCACA | CCACB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | --+ | -+- | +-- | ++- | +-- | ++- | ++- | +-- | ++- |
| 现金流分析 | 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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