南钢股份600282现金流量表 |
7204 ℃ |
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当前股价：5.04，市值：311
亿，动态市盈率PE：10.77，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：38.44%。 其中，历史营业增长率：12.03%，净利增长率：11.21%； 未来三年预估净利增长率：9.1% （26E:6.84%, 27E:10.59%, 28E:9.92%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 6880962 | 7735894.47 | 7160043.19 | 7812250.26 | 5212164.97 | 5038294.65 | 4502293.49 | 3179876.41 | 2570681.22 |
| 收到的税费返还(万) | - | 50938.06 | 41156.67 | 45890.76 | 32565.03 | 41566.48 | 34430.76 | 24559.07 | 19611.93 | 22405.24 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 168471.89 | 104797 | 105981.1 | 66738.93 | 85133.72 | 46030.96 | 16971.2 | 28055.69 | 12094.37 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 7100371.95 | 7881848.14 | 7311915.05 | 7911554.21 | 5338865.17 | 5118756.37 | 4543823.77 | 3227544.04 | 2605180.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 6187119.15 | 6900383.8 | 6264175 | 6802138.53 | 4557394.46 | 4105273.05 | 3491604.3 | 2580125.05 | 1948207.34 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 350445.46 | 394309.66 | 337059.15 | 306053.51 | 255208.95 | 261906.11 | 257236.69 | 185277.4 | 170489.68 |
| 支付的各项税费(万) | - | 137383.87 | 161816.31 | 173604.33 | 239674.15 | 172247.93 | 221844.51 | 224151.03 | 167782.34 | 101741.72 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 103352.28 | 157822.14 | 161824.45 | 111656.84 | 97509.26 | 94883.51 | 76984.48 | 58232.62 | 60382.21 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 6778300.75 | 7614331.91 | 6936662.93 | 7459523.03 | 5082360.59 | 4683907.18 | 4049976.5 | 2991417.41 | 2280820.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 322071.2 | 267516.23 | 375252.13 | 452031.18 | 256504.58 | 434849.19 | 493847.27 | 236126.63 | 324359.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 44896.85 | 78306.14 | 56265.17 | 32173.59 | 46962.22 | 16066.91 | 13940.28 | 84926.62 | 31532.18 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 9407.21 | 20488.51 | 16041.39 | 20599.45 | 9874.8 | 21795.94 | 235.99 | 2032.18 | 7873.43 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 2356.53 | 1715.97 | 9542.26 | 2811.97 | 232.01 | 605.2 | 2683.51 | 98.83 | 1391.25 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 3137.92 | 200.57 | 8393.24 | 25025.83 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 183146.74 | 316854.44 | 290395.45 | 419944.75 | 941716.25 | 671727.54 | 1230520 | - | 2881.64 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 239807.35 | 420502.97 | 372444.84 | 483922.99 | 1023811.1 | 710195.59 | 1247379.79 | 87057.63 | 43678.51 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 204448.43 | 395135.22 | 445438.78 | 258706.5 | 277002.31 | 125713.41 | 62950.53 | 40590.31 | 74250.49 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 2566.39 | 57882.45 | 144374.26 | 307411.95 | 14978.27 | 18034.64 | 172103.47 | 16874.81 | 24139.81 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 11322.37 | 8740.99 | 4625.43 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 130370.68 | 298462.55 | 235400 | 448128.28 | 878394.27 | 658518.1 | 1273674.07 | 104541.93 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 337385.51 | 751480.21 | 836535.4 | 1022987.72 | 1175000.28 | 802266.14 | 1508728.07 | 162007.05 | 98390.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -97578.16 | -330977.24 | -464090.56 | -539064.73 | -151189.18 | -92070.56 | -261348.28 | -74949.42 | -54711.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 4847.74 | 3521.32 | 47986.67 | 19420.52 | 6315.19 | 3663.46 | 8470.63 | 552868.26 | 1685.81 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 4847.74 | 3521.32 | 43096.77 | 12408.01 | 662 | 1406 | 4002 | 376887.69 | 1685.81 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 3374903.93 | 4213282.53 | 3591142.91 | 3050254.18 | 2000862.74 | 1805830.7 | 1361344.36 | 2024161.51 | 2788929.37 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 120507.87 | 166203.33 | 35258.89 | 34027.49 | 21313.97 | 77831.25 | 8226.56 | - | 161977.11 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 3500259.54 | 4383007.18 | 3674388.46 | 3103702.19 | 2028491.9 | 1887325.42 | 1378041.55 | 2577029.77 | 2952592.29 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 3308626.8 | 4205188.54 | 2723560.52 | 2828669.32 | 1832581.89 | 1857294.22 | 1478596.77 | 2486795.15 | 3155755.14 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 306035.52 | 241850.24 | 282933.96 | 195151.3 | 163050.34 | 160527.12 | 101178.58 | 71798.19 | 74340.42 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 3146.36 | 13338.49 | 22855.64 | 898.48 | 547.13 | 6658.78 | 34194.12 | 17409.08 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 17322.73 | 29482.25 | 349427.94 | 35955.27 | 6952.12 | 130220.11 | 16.91 | 118949.54 | 37963.91 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 3631985.05 | 4476521.03 | 3355922.41 | 3059775.89 | 2002584.35 | 2148041.45 | 1579792.26 | 2677542.88 | 3268059.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -131725.51 | -93513.85 | 318466.05 | 43926.29 | 25907.56 | -260716.03 | -201750.71 | -100513.1 | -315467.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | -2529.67 | 4624.92 | 3441.46 | -3252.62 | -1454.21 | -591.52 | 2005.59 | -4518.59 | 2115.63 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 90237.86 | -152349.95 | 233069.08 | -46359.88 | 129768.75 | 81471.08 | 32753.87 | 56145.52 | -43703.46 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 474200.92 | 626550.87 | 393481.8 | 346771.7 | 217002.96 | 135531.87 | 102778.01 | 46632.49 | 90335.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 564438.78 | 474200.92 | 626550.87 | 300411.83 | 346771.7 | 217002.96 | 135531.87 | 102778.01 | 46632.49 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 219233.54 | 224464.62 | 232353.82 | 409518.48 | 318755.28 | 336485.52 | 474089.09 | 340068.77 | 35488.5 |
| 未确认的投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 26224.08 | 21510.58 | 32044.62 | 38601.32 | 22537.92 | 34639.23 | 31069.74 | 36904.44 | 14352.55 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 221104.75 | 216300.76 | 184212.76 | 163801.27 | 183495 | 180157.45 | 169184.43 | 161488.13 | 159708.18 |
| 无形资产摊销(万) | - | 33668.84 | 37192.45 | 40306.95 | 5625.53 | 5082.96 | 2765.22 | 2419.74 | 2461.23 | 2204.85 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 883.15 | 1027.7 | 274.62 | 128.91 | 254.23 | 59.35 | 55.58 | 84.99 | 26.47 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | 1.86 | -951.45 | 5.03 | 15.79 | -289.28 | -969.46 | - | 708.99 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 4102.3 | 3971.79 | 6009.74 | 5676.95 | 1558.13 | 15017.41 | 11552.16 | 5985.51 | 447.15 |
| 公允价值变动损失(万) | - | 10996.73 | -13658.14 | -6155.28 | -21837.3 | 6633.45 | -18366.69 | 8207.53 | -3526.07 | -12142.08 |
| 递延收益增加（减：减少）(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2051.5 |
| 财务费用(万) | - | 79003.53 | 81072.84 | 66639.55 | 41156.85 | 43774.25 | 20654.99 | 43369.51 | 54339.62 | 73339.79 |
| 投资损失(万) | - | -5211.51 | 1372.99 | 6846.01 | -23423.79 | -56467.41 | -41922.43 | -35033.36 | -6842.56 | -12328.11 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -5910.14 | -15606.66 | -11320.4 | 7934.76 | 24044.39 | -4705.59 | 46678 | 6374.54 | 5113.79 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -1947.35 | -3873.44 | -3483.99 | 5455.29 | 643.07 | 3313.8 | 1331.99 | - | - |
| 存货的减少(万) | - | 37363.53 | -209264.01 | 190225.41 | -135025.05 | -99783.75 | -124468.05 | -72632.71 | -51090.25 | -110417.27 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 67981.44 | -323639.72 | -585248.13 | -574174.43 | -190155.86 | -54751.87 | -256438.55 | -504797.22 | 158901.22 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -375824.44 | 234529.89 | 220466.89 | 521442.61 | -3882.88 | 86260.14 | 70963.58 | 194675.5 | 11008.69 |
| 其他(万) | - | 1216.73 | 3708.38 | - | - | - | - | - | - | -1.33 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 322071.2 | 267516.23 | 375252.13 | 452031.18 | 256504.58 | 434849.19 | 493847.27 | 236126.63 | 324359.87 |
| 融资租入固定资产(万) | - | 1789.06 | 2980.6 | 14948.2 | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | - | 564438.78 | 474200.92 | 626550.87 | 300411.83 | 346771.7 | 217002.96 | 135531.87 | 102778.01 | 46632.49 |
| 现金的期初余额(万) | - | 474200.92 | 626550.87 | 393481.8 | 346771.7 | 217002.96 | 135531.87 | 102778.01 | 46632.49 | 90335.95 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 90237.86 | -152349.95 | 233069.08 | -46359.88 | 129768.75 | 81471.08 | 32753.87 | 56145.52 | -43703.46 |