山东钢铁600022核心经营数据 |
4398 ℃ |
当前股价:1.55,市值:166
亿,动态市盈率PE:-10.97,
合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-137.3%。 其中,历史营业增长率:14.01%,净利增长率:0%; 未来三年预估净利增长率:0% (24E:--%, 25E:--%, 26E:498.20%)。 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股本(万) | 1069884.96 | 1069884.96 | 1094654.96 | 1094654.96 | 1094654.96 | 1094654.96 | 1094654.96 | 842042.28 | 842042.28 | 643629.58 |
净资产(万) | 3062108.97 | 3181337.78 | 3259382.53 | 3084916.56 | 3018935.03 | 2912552.72 | 2582422.51 | 2262951.02 | 2311286.96 | 1166519.92 |
总资产(万) | 6675141.62 | 6901148.36 | 7254578.63 | 6848697.22 | 6953395.99 | 7190618.95 | 5700412.75 | 5441549.67 | 5327591 | 4696273.1 |
营业收入(万) | 9047506.18 | 10228942 | 11085091.77 | 8731670.73 | 7109169.03 | 5590846.36 | 4789837.79 | 5014293.6 | 3897231.64 | 5186521.74 |
营业收入增长率(%) | -11.55 | -7.72 | 26.95 | 22.82 | 27.16 | 16.72 | -4.48 | 28.66 | -24.86 | -26.4 |
营业成本(万) | 8685173.85 | 9660370.61 | 10142019.2 | 8168551.4 | 6640153.43 | 5003440.33 | 4430611.63 | 4787428.8 | 3808771.01 | 4973779.4 |
营业成本增长率(%) | -10.09 | -4.75 | 24.16 | 23.02 | 32.71 | 12.93 | -7.45 | 25.69 | -23.42 | -25.76 |
毛利率(%) | 4 | 5.56 | 8.51 | 6.45 | 6.6 | 10.51 | 7.5 | 4.52 | 2.27 | 4.1 |
三项费用(万) | 188641.37 | 206439.71 | 357031.38 | 231812.72 | 246585.95 | 199449.04 | 146400.99 | 211450.93 | 289046.26 | 326002.52 |
费用增长率(%) | -8.62 | -42.18 | 54.02 | -5.99 | 23.63 | 36.23 | -30.76 | -26.85 | -11.34 | 6.85 |
费用率(%) | 52.06 | 36.31 | 37.86 | 41.17 | 52.58 | 33.95 | 40.75 | 93.21 | 326.75 | 153.24 |
净利润(万) | -7061.2 | 141746.48 | 296163.34 | 157963.44 | 90567.41 | 233867.3 | 196075.2 | -53803.05 | 8871.53 | -139357.42 |
净利润增长率(%) | -104.98 | -52.14 | 87.49 | 74.42 | -61.27 | 19.27 | -464.43 | -706.47 | -106.37 | -950.58 |
经营现金流(万) | -121099.04 | 545892.44 | 846404.6 | 585818.29 | 451460.81 | 397459.16 | 92760.03 | 385243.34 | 402370.4 | -125505.06 |
现金流增长率(%) | -122.18 | -35.5 | 44.48 | 29.76 | 13.59 | 328.48 | -75.92 | -4.26 | -420.6 | -139.45 |
净利润现金比(-) | 17.15 | 3.85 | 2.86 | 3.71 | 4.98 | 1.7 | 0.47 | -7.16 | 45.36 | 0.9 |
净资产收益率ROE(%) | -0.23 | 4.4 | 9.34 | 5.18 | 3.05 | 8.51 | 8.09 | -2.35 | 0.51 | -11.27 |
生产资本回报率(%) | -0.2 | 3.13 | 8.27 | 4.19 | 2.12 | 5.7 | 5.57 | -1.37 | 0.33 | -3.64 |
资本支出(万) | 69736.85 | 193867.89 | 243335.72 | 215498.98 | 532687.74 | 853628.9 | 982469.73 | 605684.57 | 194389.3 | 60124.36 |
折旧和摊销(万) | 234244 | 235722 | 256522 | 264349 | 225433 | 122683 | 89847 | 140941 | 175285 | 182214 |
归属股东权益(万) | 2113126.09 | 2183963.62 | 2192655.45 | 2113315.89 | 2074802.02 | 2016667.95 | 1808359.14 | 1602256.6 | 1662230.78 | 1161260.4 |
股东权益增长率(%) | -3.24 | -0.4 | 3.75 | 1.86 | 2.88 | 11.52 | 12.86 | -3.61 | 43.14 | -10.73 |
自由现金流(万) | 124547 | 97369 | 136004 | 121116 | -249349 | -520284 | -700177 | -524733 | -11511 | -17752 |
自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 4458.54 | -35.15 | -139.88 |
每股股东权益(元) | 1.98 | 2.04 | 2 | 1.93 | 1.9 | 1.84 | 1.65 | 1.9 | 1.97 | 1.8 |
每股股东收益(元) | -0.04 | 0.05 | 0.11 | 0.07 | 0.05 | 0.19 | 0.18 | -0.07 | 0.01 | -0.22 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营画像 | CBACB | CBACB | CBABA | CBACB | CBACB | CBABB | CBBBB | CCCCB | CCACB | CCBCB |
经营分析 | 2023:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率,属于重资产公司。 2022:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率,属于重资产公司。 2021:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 |
|||||||||
现金流画像 | --- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | --+ |
现金流分析 | 2023:企业经营现金流为负,要靠输血为生,不值得投资。 2022:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。 2021:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。 |