华阳新材600281现金流量表 |
4076 ℃ |
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当前股价：3.79，市值：20
亿，动态市盈率PE：-11.99，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-267.33%。 其中，历史营业增长率：-3.59%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 14032.59 | 19841.68 | 9906.49 | 27162.49 | 40193.48 | 90872.97 | 65622.6 | 109982.84 | 147898.22 | 140406.55 |
| 收到的税费返还(万) | 551.15 | 3061.29 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 14787.73 | 853.98 | 1518.67 | 9440.12 | 34.35 | 2631.32 | 28731.71 | 66281.48 | 62066.55 | 68553.8 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 29371.48 | 23756.95 | 11425.15 | 36602.61 | 40227.82 | 93504.29 | 94354.31 | 176264.32 | 209964.77 | 208960.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 21221.71 | 20047.59 | 11442.99 | 22746.34 | 48767.53 | 69736.59 | 72584.85 | 133214.27 | 147237.08 | 135632.48 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 6094.92 | 4130.07 | 3190.63 | 2449.6 | 4077.08 | 6486.04 | 3928.81 | 3667.03 | 4804.36 | 5567.86 |
| 支付的各项税费(万) | 158.76 | 372.22 | 909.79 | 1767.82 | 219.53 | 442.43 | 1046.23 | 2399.99 | 981.21 | 1590.01 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 16369.98 | 1661.92 | 4410.18 | 1526.19 | 6562.57 | 19647.58 | 20237.07 | 50532.26 | 61571.31 | 78277.53 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 43845.36 | 26211.81 | 19953.6 | 28489.95 | 59626.71 | 96312.64 | 97796.97 | 189813.55 | 214593.96 | 221067.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -14473.89 | -2454.86 | -8528.45 | 8112.66 | -19398.88 | -2808.35 | -3442.65 | -13549.23 | -4629.19 | -12107.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 13265.97 | 8753.73 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.64 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 0.23 | 0.06 | 793.53 | 12949.06 | 0.01 | 18.84 | 13602.47 | 0.52 | 4414.87 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 8422.2 | 1740.29 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 2550 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 13266.2 | 8753.8 | 793.53 | 12949.06 | 8422.21 | 4309.13 | 13602.47 | 18.16 | 4414.87 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 5177.06 | 23339.44 | 7467.41 | 476.58 | 823.72 | 3400.22 | 2134.72 | 192.63 | 17.81 | 106.75 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 300 | 2000 | 5 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 500 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 5177.06 | 23339.44 | 7467.41 | 476.58 | 823.72 | 3400.22 | 2934.72 | 2192.63 | 22.81 | 106.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -5177.06 | -10073.24 | 1286.39 | 316.95 | 12125.34 | 5021.99 | 1374.41 | 11409.84 | -4.65 | 4308.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 28130 | 31107 | 25100 | 19600 | 18000 | 2100 | 23700 | 23200 | 16200 | 30100 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 11050 | 5000 | 30000 | 200 | 9731.53 | 5000 | 300 | 42550 | 44630 | 22000 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 39180 | 36107 | 55100 | 19800 | 27731.53 | 7100 | 24000 | 65750 | 60830 | 52100 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 11620 | 25116 | 19600 | 29000 | 9000 | 3050 | 22300 | 5199 | 23190 | 39300 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2016.29 | 1946.2 | 832.8 | 1703.55 | 1497.77 | 1600.03 | 2484.73 | 695.16 | 1854.94 | 2184.33 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | 27.29 | 21.02 | 21.02 | 26.81 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 10344.47 | 5000 | 30050.32 | 2800 | 1769.3 | 300 | 27650 | 25000 | 27000 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 23980.76 | 32062.2 | 50483.12 | 33503.55 | 12267.07 | 4950.03 | 52434.73 | 30894.16 | 52044.94 | 41484.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 15199.24 | 4044.8 | 4616.88 | -13703.55 | 15464.46 | 2149.97 | -28434.73 | 34855.84 | 8785.06 | 10615.67 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -4451.7 | -8483.3 | -2625.18 | -5273.94 | 8190.92 | 4363.61 | -30502.98 | 32716.45 | 4151.21 | 2816.26 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 8404.76 | 16887.94 | 19513.12 | 24784.18 | 16593.26 | 12229.65 | 42732.63 | 10016.17 | 5864.96 | 3048.7 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 3953.06 | 8404.64 | 16887.94 | 19510.25 | 24784.18 | 16593.26 | 12229.65 | 42732.63 | 10016.17 | 5864.96 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -19967.46 | -3709.99 | -4475.32 | 4160 | 4826.7 | -11837.18 | 747.91 | 3361.4 | -17729.93 | 2120.01 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 7551.19 | -768.29 | 2679.33 | 1616.12 | - | 12888.74 | 467.47 | 13986.61 | 21254.85 | -642.8 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2556.85 | 903.63 | 363.38 | 342.6 | 878.24 | 443.16 | 472 | 532.33 | 517.27 | 640.57 |
| 无形资产摊销(万) | 61.94 | 37.64 | 4.35 | 6.32 | 19.89 | 18.19 | 17.27 | 16.18 | 16.18 | 259.8 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 252.78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | - | - | -8164.96 | 28.2 | -4.34 | 2127.2 | 4.16 | -1266.06 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 3.8 | - | - | 111.53 | - | - | - | 48.98 | - |
| 公允价值变动损失(万) | -50.57 | -54 | 1825.02 | 39.99 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 2101.56 | 1915.75 | 741.25 | 1568.61 | 2338.66 | 2309.39 | 2457.44 | 1485.41 | 1943.72 | 2167.45 |
| 投资损失(万) | - | 2.44 | -683.01 | -36.09 | 41.6 | -2899.62 | -80.07 | - | -17.72 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 814.35 | -412.69 | -992.06 | 1310.43 | 190.98 | -1192.68 | 78.09 | -2279.08 | -395.54 | 396.3 |
| 递延所得税负债增加(万) | -104.92 | -14.31 | -14.31 | 45.58 | 191.85 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -2451.36 | -4582.62 | -3464.77 | -739.79 | -4337.34 | 1717.56 | -1867.85 | 7650.19 | -1685.05 | -22232.72 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 3.13 | -5270.47 | -7120.09 | 782.29 | 36254.35 | 34018.25 | -3328.94 | -8221.35 | 7095.24 | 22619.36 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -5531.83 | 7712.27 | 1742.42 | -1049.54 | -51381.17 | -38302.36 | -2418.76 | -32217.46 | -15706.24 | -16041.19 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | 17.12 | 9.35 | 24.88 | -128.26 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -14473.89 | -2454.86 | -8528.45 | 8112.66 | -19398.88 | -2808.35 | -3442.65 | -13549.23 | -4629.19 | -12107.53 |
| 现金的期末余额(万) | 3953.06 | 8404.64 | 16887.94 | 19510.25 | 24784.18 | 16593.26 | 12229.65 | 42732.63 | 10016.17 | 5864.96 |
| 现金的期初余额(万) | 8404.76 | 16887.94 | 19513.12 | 24784.18 | 16593.26 | 12229.65 | 42732.63 | 10016.17 | 5864.96 | 3048.7 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -4451.7 | -8483.3 | -2625.18 | -5273.94 | 8190.92 | 4363.61 | -30502.98 | 32716.45 | 4151.21 | 2816.26 |