大湖股份600257现金流量表 |
4171 ℃ |
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当前股价：5.43，市值：26
亿，动态市盈率PE：-81.85，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-105.76%。 其中，历史营业增长率：21.22%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 128786.35 | 125403.87 | 138900.39 | 110230.51 | 110282.71 | 102782.97 | 98063.03 | 96243.1 | 79428.92 | 76140.27 |
| 收到的税费返还(万) | - | 224.69 | - | 29.65 | - | 3.09 | - | 6.53 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3726.28 | 7915.9 | 9005.55 | 10778.94 | 9660.94 | 24650.29 | 12428.08 | 5030.86 | 6192.85 | 6969.67 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 132512.63 | 133544.46 | 147905.94 | 121039.09 | 119943.66 | 127436.35 | 110491.12 | 101280.49 | 85621.78 | 83109.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 75051.53 | 84911.7 | 91793.53 | 93141.27 | 82322.1 | 86601.15 | 73876.62 | 73195.49 | 62349.7 | 60762.14 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 21095.04 | 19094.73 | 18578.85 | 11379.16 | 11334.7 | 10009.15 | 8617.34 | 7711.99 | 7138.5 | 7990.79 |
| 支付的各项税费(万) | 8758.92 | 7058.79 | 5870.06 | 2903.37 | 4263.36 | 3102.26 | 2984.09 | 3317.9 | 2174.57 | 3529.32 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 11398.21 | 12692.61 | 22021.41 | 16973.8 | 18067.97 | 31655.55 | 21046.47 | 14056.45 | 12156.14 | 10762.01 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 116303.71 | 123757.84 | 138263.85 | 124397.59 | 115988.13 | 131368.1 | 106524.52 | 98281.84 | 83818.91 | 83044.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 16208.92 | 9786.61 | 9642.09 | -3358.49 | 3955.53 | -3931.76 | 3966.59 | 2998.65 | 1802.86 | 65.67 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 5425.07 | 13745.08 | 14630.9 | 6900 | 6500 | 9800 | 9100 | 2770 | 6647.03 | 14410 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 61.97 | 271.89 | 1710.85 | 1100.07 | 2827.04 | 429.1 | 15.59 | 15.7 | 74.82 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 937.16 | 72.81 | 95.13 | 61.95 | 20.1 | 6.21 | 20.2 | 5.95 | 456.3 | 125.02 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 765.03 | - | - | - | - | 106.66 | 75.49 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 475 | 701 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 7127.25 | 13879.86 | 14997.91 | 8672.8 | 7620.17 | 12739.91 | 9624.79 | 3266.55 | 7820.03 | 14609.84 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1920.32 | 6181.15 | 7968.86 | 1391.99 | 3105.5 | 2637.75 | 3011.22 | 2033.01 | 1568.74 | 5128.52 |
| 投资所支付的现金(万) | 4217.35 | 12526 | 16807.23 | 900 | 6200 | 15852.33 | 13000 | - | 10325 | 17900 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 1500 | - | 20249.02 | - | - | - | - | 804.29 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 6.68 | - | 1000 | - | - | 373.23 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 6144.35 | 20207.15 | 25776.09 | 22541.01 | 9305.5 | 18863.32 | 16011.22 | 2033.01 | 12698.02 | 23028.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 982.9 | -6327.29 | -10778.18 | -13868.21 | -1685.33 | -6123.41 | -6386.43 | 1233.54 | -4877.99 | -8418.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 707.12 | 194 | 53600 | 190 | 200 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 707.12 | - | - | 190 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 32220 | 33520 | 53540 | 35699 | 27550 | 18670 | 13067 | 37720 | 60245 | 38150 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 43.64 | 154.21 | 146.38 | 348.68 | - | - | - | - | 2750 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 32263.64 | 33674.21 | 53686.38 | 36047.68 | 27550 | 19377.12 | 13261 | 91320 | 63185 | 38350 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 32050 | 39990 | 35945 | 26290 | 22260 | 11037 | 16960 | 72805 | 52700 | 35150 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1897.62 | 2276 | 3840.55 | 1489.81 | 1070.36 | 877.04 | 1379.57 | 2346.82 | 3136.01 | 2869.61 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 160.56 | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 4993.32 | 4701.16 | 1759.34 | 146.38 | 33.33 | - | - | 2895.42 | 12 | 19.47 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 38940.94 | 46967.16 | 41544.88 | 27926.19 | 23363.69 | 11914.04 | 18339.57 | 78047.24 | 55848.01 | 38039.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -6677.3 | -13292.95 | 12141.5 | 8121.49 | 4186.31 | 7463.08 | -5078.57 | 13272.75 | 7336.99 | 310.91 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 10514.52 | -9833.63 | 11005.41 | -9105.22 | 6456.51 | -2592.08 | -7498.41 | 17504.95 | 4261.86 | -8042.1 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 23101.27 | 32934.91 | 21929.49 | 31034.72 | 24578.2 | 27170.28 | 34668.69 | 17163.75 | 12901.88 | 20431.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 33615.8 | 23101.27 | 32934.91 | 21929.49 | 31034.72 | 24578.2 | 27170.28 | 34668.69 | 17163.75 | 12389.51 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 1219.81 | -7409.02 | -19753.57 | 2094.7 | -15684.74 | 1700.4 | 961.29 | 782.44 | 502.88 | 336.45 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 846.41 | 3678.55 | 23943.22 | 1496.9 | 1456.61 | 942.33 | 2063.85 | 215.02 | -24.69 | 187.65 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1832.93 | 1905.12 | 2086.26 | 1690.87 | 2042.98 | 1699.36 | 1645.98 | 1744.53 | 1539.3 | 1434.49 |
| 无形资产摊销(万) | 576.46 | 573.27 | 848.47 | 861.99 | 1759.01 | 908.33 | 902.55 | 904.13 | 929.99 | 876.1 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 2801.54 | 2417.83 | 1985.12 | 970.92 | 762.76 | 629.01 | 484.45 | 497.79 | 507.51 | 524.01 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -643.97 | -40.92 | -376 | -47.98 | -6.77 | 2.2 | 33.67 | 17.28 | -3.26 | 95.29 |
| 固定资产报废损失(万) | 52.6 | 116.14 | 134.91 | 31.27 | 878.83 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 380.59 | -88.47 | 15.8 | 5503.24 | 639.56 | - | 1.62 | -2.17 | 1.41 |
| 财务费用(万) | 4162.31 | 4381.46 | 4205.24 | 1415.61 | 1307.93 | 373.57 | 417.1 | 2406.88 | 3136.01 | 2387.68 |
| 投资损失(万) | 171.06 | 316.52 | -238.97 | -1633.03 | -1073.08 | -2125 | -423.42 | -15.32 | 1.58 | -2192.78 |
| 递延所得税资产减少(万) | -958.11 | -841.37 | -678.34 | 88.5 | 290.17 | -166.06 | -70.54 | 52.37 | -43.66 | -250.02 |
| 存货的减少(万) | 6580.51 | -3482.27 | 3958.61 | -6635.89 | 5334.24 | -4279.4 | -1201.28 | -3133.71 | 1682.74 | -3738.02 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 89.39 | 4063.81 | -1344.44 | 8901.7 | 869.48 | -3786.34 | -355.51 | 293.29 | -2685.07 | -1298.24 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -5111.87 | -2046.37 | -8007.85 | -12924.95 | 424.47 | -469.72 | -491.55 | -767.27 | -3738.69 | 1701.65 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 16208.92 | 9786.61 | 9642.09 | -3358.49 | 3955.53 | -3931.76 | 3966.59 | 2998.65 | 1802.86 | 65.67 |
| 现金的期末余额(万) | 33615.8 | 23101.27 | 32934.91 | 21929.49 | 31034.72 | 24578.2 | 27170.28 | 34668.69 | 17163.75 | 12389.51 |
| 现金的期初余额(万) | 23101.27 | 32934.91 | 21929.49 | 31034.72 | 24578.2 | 27170.28 | 34668.69 | 17163.75 | 12901.88 | 20431.61 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 10514.52 | -9833.63 | 11005.41 | -9105.22 | 6456.51 | -2592.08 | -7498.41 | 17504.95 | 4261.86 | -8042.1 |