大湖股份600257核心经营数据 |
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当前股价：5.85，市值：28
亿，动态市盈率PE：505.64，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-170.48%。 其中，历史营业增长率：10.57%，净利增长率：-5.7%； 未来三年预估净利增长率：130.46% （26E:275.09%, 27E:94.74%, 28E:67.57%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 48123.72 | 48123.72 | 48123.72 | 48123.72 | 48123.72 | 48123.72 | 48123.72 | 48123.72 | 48123.72 |
| 净资产(万) | - | 95643.27 | 101776.7 | 100137.21 | 107528.39 | 129918.67 | 118871.21 | 135963.38 | 133735.61 | 133615.33 |
| 总资产(万) | - | 186020.13 | 207759.79 | 216187.63 | 234042.44 | 196851.44 | 170497.8 | 180267.67 | 168251 | 167734.16 |
| 营业收入(万) | - | 104449.74 | 119345.46 | 109471.28 | 129231.24 | 93651.78 | 111249 | 107008.79 | 99657.06 | 92619.37 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | -12.48 | 9.02 | -15.29 | 37.99 | -15.82 | 3.96 | 7.38 | 7.6 | 14.5 |
| 营业成本(万) | - | 80353.22 | 90066.5 | 83539.51 | 93692.36 | 70491.5 | 87539.24 | 84272.21 | 77565.21 | 72632.42 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | -10.78 | 7.81 | -10.84 | 32.91 | -19.47 | 3.88 | 8.65 | 6.79 | 15.66 |
| 毛利率(%) | - | 23.07 | 24.53 | 23.69 | 27.5 | 24.73 | 21.31 | 21.25 | 22.17 | 21.58 |
| 三项费用(万) | - | 20354.27 | 23412.82 | 23568.14 | 28336.41 | 21630.51 | 24151.56 | 19412.76 | 18026.9 | 17622.34 |
| 费用增长率(%) | -100 | -13.06 | -0.66 | -16.83 | 31 | -10.44 | 24.41 | 7.69 | 2.3 | 1.55 |
| 费用率(%) | - | 84.47 | 79.96 | 90.89 | 79.73 | 93.39 | 101.86 | 85.38 | 81.6 | 88.17 |
| 净利润(万) | - | -6088.87 | 1219.81 | -7409.02 | -19753.57 | 2094.7 | -15684.74 | 1700.4 | 961.29 | 782.44 |
| 净利润增长率(%) | -100 | -599.17 | -116.46 | -62.49 | -1043.03 | -113.36 | -1022.41 | 76.89 | 22.86 | 55.59 |
| 经营现金流(万) | - | 6745.09 | 16208.92 | 9786.61 | 9642.09 | -3358.49 | 3955.53 | -3931.76 | 3966.59 | 2998.65 |
| 现金流增长率(%) | -100 | -58.39 | 65.62 | 1.5 | -387.1 | -184.91 | -200.6 | -199.12 | 32.28 | 66.33 |
| 净利润现金比(-) | - | -1.11 | 13.29 | -1.32 | -0.49 | -1.6 | -0.25 | -2.31 | 4.13 | 3.83 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | -6.17 | 1.21 | -7.14 | -16.64 | 1.68 | -12.31 | 1.26 | 0.72 | 0.73 |
| 生产资本回报率(%) | - | -9.24 | 10.51 | -19.04 | -46.71 | 5.88 | -29.92 | 5.37 | 2.64 | 2.4 |
| 资本支出(万) | - | 2133.51 | 1920.32 | 6181.15 | 7968.86 | 1391.99 | 3105.5 | 2637.75 | 3011.22 | 2033.01 |
| 折旧和摊销(万) | - | 4844 | 5211 | 4896 | 4920 | 3524 | 4565 | 3237 | 3033 | 3146 |
| 归属股东权益(万) | - | 79685.61 | 87615.66 | 87972.37 | 94943.47 | 116350.24 | 115900.44 | 130194.68 | 128428.7 | 128564.71 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | -9.05 | -0.41 | -7.34 | -18.4 | 0.39 | -10.98 | 1.38 | -0.11 | 72.45 |
| 自由现金流(万) | - | -4985 | 2475 | -8435 | -21061 | 2549 | -11650 | 2365 | 848 | 1719 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.87 |
| 每股股东权益(元) | - | 1.66 | 1.82 | 1.83 | 1.97 | 2.42 | 2.41 | 2.71 | 2.67 | 2.67 |
| 每股股东收益(元) | - | -0.16 | -0.02 | -0.15 | -0.37 | 0.01 | -0.27 | 0.04 | 0.02 | 0.01 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | BCCCB | BCACA | BCCCB | BCCCB | BCCCB | BCCCB | BCCCB | BCACB | BCACB |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | +-- | ++- | +-- | +-+ | --+ | +-+ | --+ | +-- | +++ |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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