大湖股份600257核心经营数据 |
4161 ℃ |
当前股价:5.43,市值:26
亿,动态市盈率PE:-81.85,
合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-105.76%。 其中,历史营业增长率:21.22%,净利增长率:0%; 未来三年预估净利增长率:0% (24E:--%, 25E:--%, 26E:--%)。 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
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股本(万) | 48123.72 | 48123.72 | 48123.72 | 48123.72 | 48123.72 | 48123.72 | 48123.72 | 48123.72 | 42705 | 42705 |
净资产(万) | 101776.7 | 100137.21 | 107528.39 | 129918.67 | 118871.21 | 135963.38 | 133735.61 | 133615.33 | 79713.31 | 80343.33 |
总资产(万) | 207759.79 | 216187.63 | 234042.44 | 196851.44 | 170497.8 | 180267.67 | 168251 | 167734.16 | 150357.62 | 141865.29 |
营业收入(万) | 119345.46 | 109471.28 | 129231.24 | 93651.78 | 111249 | 107008.79 | 99657.06 | 92619.37 | 80892.47 | 67646.62 |
营业收入增长率(%) | 9.02 | -15.29 | 37.99 | -15.82 | 3.96 | 7.38 | 7.6 | 14.5 | 19.58 | 8.41 |
营业成本(万) | 90066.5 | 83539.51 | 93692.36 | 70491.5 | 87539.24 | 84272.21 | 77565.21 | 72632.42 | 62798.53 | 50973.53 |
营业成本增长率(%) | 7.81 | -10.84 | 32.91 | -19.47 | 3.88 | 8.65 | 6.79 | 15.66 | 23.2 | -0.22 |
毛利率(%) | 24.53 | 23.69 | 27.5 | 24.73 | 21.31 | 21.25 | 22.17 | 21.58 | 22.37 | 24.65 |
三项费用(万) | 23412.82 | 23568.14 | 28336.41 | 21630.51 | 24151.56 | 19412.76 | 18026.9 | 17622.34 | 17353.05 | 16950.19 |
费用增长率(%) | -0.66 | -16.83 | 31 | -10.44 | 24.41 | 7.69 | 2.3 | 1.55 | 2.38 | -8.2 |
费用率(%) | 79.96 | 90.89 | 79.73 | 93.39 | 101.86 | 85.38 | 81.6 | 88.17 | 95.91 | 101.66 |
净利润(万) | 1219.81 | -7409.02 | -19753.57 | 2094.7 | -15684.74 | 1700.4 | 961.29 | 782.44 | 502.88 | 336.45 |
净利润增长率(%) | -116.46 | -62.49 | -1043.03 | -113.36 | -1022.41 | 76.89 | 22.86 | 55.59 | 49.47 | -97.82 |
经营现金流(万) | 16208.92 | 9786.61 | 9642.09 | -3358.49 | 3955.53 | -3931.76 | 3966.59 | 2998.65 | 1802.86 | 65.67 |
现金流增长率(%) | 65.62 | 1.5 | -387.1 | -184.91 | -200.6 | -199.12 | 32.28 | 66.33 | 2645.33 | -100.87 |
净利润现金比(-) | 13.29 | -1.32 | -0.49 | -1.6 | -0.25 | -2.31 | 4.13 | 3.83 | 3.59 | 0.2 |
净资产收益率ROE(%) | 1.21 | -7.14 | -16.64 | 1.68 | -12.31 | 1.26 | 0.72 | 0.73 | 0.63 | 0.42 |
生产资本回报率(%) | 10.51 | -19.04 | -46.71 | 5.88 | -29.92 | 5.37 | 2.64 | 2.4 | 2.04 | 1.67 |
资本支出(万) | 1920.32 | 6181.15 | 7968.86 | 1391.99 | 3105.5 | 2637.75 | 3011.22 | 2033.01 | 1568.74 | 5128.52 |
折旧和摊销(万) | 5211 | 4896 | 4920 | 3524 | 4565 | 3237 | 3033 | 3146 | 2977 | 2835 |
归属股东权益(万) | 87615.66 | 87972.37 | 94943.47 | 116350.24 | 115900.44 | 130194.68 | 128428.7 | 128564.71 | 74553.91 | 75707.95 |
股东权益增长率(%) | -0.41 | -7.34 | -18.4 | 0.39 | -10.98 | 1.38 | -0.11 | 72.45 | -1.52 | -1.48 |
自由现金流(万) | 2475 | -8435 | -21061 | 2549 | -11650 | 2365 | 848 | 1719 | 1671 | -2133 |
自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 2.87 | -178.34 | -115.86 |
每股股东权益(元) | 1.82 | 1.83 | 1.97 | 2.42 | 2.41 | 2.71 | 2.67 | 2.67 | 1.75 | 1.77 |
每股股东收益(元) | -0.02 | -0.15 | -0.37 | 0.01 | -0.27 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | - |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
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经营画像 | BCACA | BCCCB | BCCCB | BCCCB | BCCCB | BCCCB | BCACB | BCACB | BCACB | BCBCB |
经营分析 | 2023:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用超出毛利润的70%,费用控制不好,通常管理不善;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 2022:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用超出毛利润的70%,费用控制不好,通常管理不善;3、经营现金流净额为负,经营不善,靠输血为生,基本没有投资价值;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率,属于重资产公司。 2021:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用超出毛利润的70%,费用控制不好,通常管理不善;3、经营现金流净额为负,经营不善,靠输血为生,基本没有投资价值;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率,属于重资产公司。 |
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现金流画像 | ++- | +-- | +-+ | --+ | +-+ | --+ | +-- | +++ | +-+ | +-+ |
现金流分析 | 2023:母鸡型:企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高(低市盈率),产蛋率不错(高股息率),这种老母鸡型企业,值得拥有。 2022:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。 2021:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |