国联水产300094核心经营数据 |
6012 ℃ |
|
当前股价：2.72，市值：31
亿，动态市盈率PE：-1.88，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-899.63%。 其中，历史营业增长率：8.46%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 112816.73 | 112816.73 | 112816.73 | 113052.83 | 91182.43 | 91644.43 | 91011.88 | 78434.56 | 78384.56 | 77837.56 |
| 净资产(万) | 10014.99 | 188731.44 | 265346.56 | 318959.65 | 219586.48 | 200494.84 | 228690.02 | 219030.9 | 194889.21 | 181449.31 |
| 总资产(万) | 250455.78 | 411186.24 | 506818.48 | 593138.4 | 511904.52 | 509412.62 | 501254.08 | 492109.7 | 393210.97 | 308842.99 |
| 营业收入(万) | 318955.38 | 340929.45 | 490886.45 | 511421.84 | 447417 | 449410.61 | 462763.8 | 473777.87 | 409580.67 | 262136.69 |
| 营业收入增长率(%) | -6.45 | -30.55 | -4.02 | 14.31 | -0.44 | -2.89 | -2.32 | 15.67 | 56.25 | 26.61 |
| 营业成本(万) | 338398.68 | 307649.08 | 457971.9 | 446313.99 | 378942.02 | 397545.03 | 402345.53 | 408376.36 | 353604.03 | 228698.57 |
| 营业成本增长率(%) | 10 | -32.82 | 2.61 | 17.78 | -4.68 | -1.19 | -1.48 | 15.49 | 54.62 | 23.45 |
| 毛利率(%) | -6.1 | 9.76 | 6.71 | 12.73 | 15.3 | 11.54 | 13.06 | 13.8 | 13.67 | 12.76 |
| 三项费用(万) | 36786.31 | 35855.23 | 46909.63 | 49212 | 48135.1 | 51484.09 | 51264.23 | 39832.75 | 35970.96 | 19507.52 |
| 费用增长率(%) | 2.6 | -23.57 | -4.68 | 2.24 | -6.5 | 0.43 | 28.7 | 10.74 | 84.4 | 12.22 |
| 费用率(%) | -189.2 | 107.74 | 142.52 | 75.59 | 70.3 | 99.26 | 84.85 | 60.9 | 64.26 | 58.34 |
| 净利润(万) | -164746.54 | -76032.51 | -54074.25 | -1128.09 | -1692.94 | -28337.97 | -47208.47 | 23081.49 | 14413.26 | 9394.46 |
| 净利润增长率(%) | 116.68 | 40.61 | 4693.43 | -33.37 | -94.03 | -39.97 | -304.53 | 60.14 | 53.42 | 312.66 |
| 经营现金流(万) | 10611.91 | 2939.46 | 17050.2 | 11711.43 | 20473.58 | -23597.62 | -7652.99 | 12188.86 | -38176.72 | -21292.66 |
| 现金流增长率(%) | 261.02 | -82.76 | 45.59 | -42.8 | -186.76 | 208.35 | -162.79 | -131.93 | 79.3 | -1307.02 |
| 净利润现金比(-) | -0.06 | -0.04 | -0.32 | -10.38 | -12.09 | 0.83 | 0.16 | 0.53 | -2.65 | -2.27 |
| 净资产收益率ROE(%) | -165.79 | -33.49 | -18.51 | -0.42 | -0.81 | -13.21 | -21.09 | 11.15 | 7.66 | 5.3 |
| 生产资本回报率(%) | -169.88 | -69.8 | -45.43 | -0.52 | 0.39 | -23.96 | -45.04 | 31.24 | 31.55 | 26.35 |
| 资本支出(万) | 2403.46 | 2753.01 | 6637.89 | 4865.81 | 9439.39 | 10711.55 | 32147.95 | 40418.73 | 14123.11 | 4397.53 |
| 折旧和摊销(万) | 9166 | 10424 | 11415 | 11238 | 10901 | 11466 | 6180 | 5440 | 4696 | 3902 |
| 归属股东权益(万) | 9529.54 | 183310.43 | 258138.54 | 311315.23 | 211815.6 | 202433.52 | 229325.77 | 219079.45 | 194889.21 | 181449.31 |
| 股东权益增长率(%) | -94.8 | -28.99 | -17.08 | 46.97 | 4.63 | -11.73 | 4.68 | 12.41 | 7.41 | 4.69 |
| 自由现金流(万) | -156306 | -66575 | -48401 | 5615 | 78 | -26121 | -72349 | -11849 | 4986 | 8899 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90.68 |
| 每股股东权益(元) | 0.08 | 1.62 | 2.29 | 2.75 | 2.32 | 2.21 | 2.52 | 2.79 | 2.49 | 2.33 |
| 每股股东收益(元) | -1.45 | -0.66 | -0.47 | -0.01 | -0.02 | -0.29 | -0.51 | 0.29 | 0.18 | 0.12 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CACCB | CCCCB | CCCCB | CCCCB | CCCCB | CCBCB | CCBCB | CBBBA | CBCBA | CBCCA |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | +-- | ++- | ++- | +-+ | +-- | -++ | --+ | +-+ | --+ | --+ |
| 现金流分析 | 2025：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2024：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
|||||||||