南山铝业600219现金流量表 |
4967 ℃ |
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当前股价：3.85，市值：447
亿，动态市盈率PE：9.27，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：51.05%。 其中，历史营业增长率：15.98%，净利增长率：15.57%； 未来三年预估净利增长率：13.71% （24E:29.38%, 25E:3.97%, 26E:9.30%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 2495655.34 | 3105275.83 | 2137234.44 | 1721203.4 | 1553120.59 | 1423917.26 | 1083515.32 | 1330128.72 | 1548100.39 | 1561186.96 |
| 收到的税费返还(万) | 89704.01 | 188330.8 | 120371.05 | 90409.52 | 92619.51 | 61239.22 | 47930.07 | 32983.49 | 30121.1 | 18657.29 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 50559.42 | 54260.19 | 39684.57 | 108263.4 | 31819.66 | 25513.62 | 9731.69 | 19305.6 | 7022.37 | 6219.13 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 2635918.78 | 3347866.83 | 2297290.06 | 1919876.32 | 1677559.75 | 1510670.1 | 1141177.08 | 1382417.82 | 1585243.86 | 1586063.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 1706069.45 | 2136676.05 | 1476952.32 | 987670.65 | 836272.6 | 954495.44 | 629682.65 | 884937.26 | 1314158.21 | 1252633.18 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 188440.33 | 188290.12 | 168886.94 | 150244.4 | 144422.32 | 138172.51 | 119830.5 | 109001.37 | 81055.16 | 65871.52 |
| 支付的各项税费(万) | 152082.7 | 178252.93 | 146709.16 | 142379.5 | 128136.72 | 126277.14 | 143714.22 | 135383.45 | 59992.42 | 77162.65 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 166286.56 | 177781.27 | 63140.58 | 51240.69 | 189523.88 | 73368.87 | 66990.99 | 63891.49 | 40666.9 | 44917.77 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 2212879.04 | 2681000.37 | 1855688.99 | 1331535.24 | 1298355.51 | 1292313.96 | 960218.36 | 1193213.58 | 1495872.69 | 1440585.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 423039.74 | 666866.46 | 441601.07 | 588341.08 | 379204.24 | 218356.14 | 180958.72 | 189204.24 | 89371.16 | 145478.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 1620 | 200 | 243500 | - | - | 500 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 25201.89 | 4760 | - | - | - | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 1512 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 246434.97 | 1760.62 | 1708.52 | 96.67 | 313.45 | 381.34 | 2167.96 | 1781.36 | 707.3 | 1570.95 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 108739.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 0.21 | 1967.64 | 0.41 | 5882.75 | 465987.52 | 54933.98 | 17475.09 | 34173.86 | 101370.18 | 347760.12 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 380376.15 | 10108.26 | 1908.93 | 249479.42 | 466300.98 | 57415.32 | 22243.05 | 38055.22 | 104177.48 | 350843.07 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 220273.46 | 159498.3 | 119751.07 | 284611.48 | 268457.56 | 173033.33 | 136973.66 | 192073.42 | 171139.65 | 598339.41 |
| 投资所支付的现金(万) | 29440 | 100 | 2640 | 490 | - | 2058.96 | 3318.45 | 2600 | 1509 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 243500 | 453156 | 64764.58 | 1454 | 26900 | 92444.33 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 249713.46 | 159598.3 | 122391.07 | 285101.48 | 511957.56 | 628248.29 | 205056.69 | 196127.42 | 199548.65 | 690783.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 130662.69 | -149490.04 | -120482.14 | -35622.05 | -45656.58 | -570832.97 | -182813.64 | -158072.21 | -95371.16 | -339940.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 24006.6 | - | 68136.77 | 121762.28 | 23215.58 | 454764.32 | - | - | - | 103.03 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 24006.6 | - | 68136.77 | 121762.28 | 23215.58 | - | - | - | - | 103.03 |
| 取得借款收到的现金(万) | 1232581.19 | 1002413.61 | 808436.06 | 526991.01 | 503364.22 | 450009.55 | 277917.41 | 124524.19 | 314812.38 | 392798.7 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 149100 | - | 149100 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 429066.36 | 307945.41 | 89650 | 113400 | 41251.06 | - | 2305.22 | 35926.68 | 2362.67 | 5208.27 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1685654.15 | 1310359.02 | 966222.83 | 762153.28 | 567830.86 | 904773.86 | 429322.63 | 160450.87 | 466275.05 | 398110 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 1221288.83 | 1091198.36 | 516206.54 | 723401.82 | 417719.35 | 413920.67 | 204560.19 | 203815.74 | 296879.61 | 294153.1 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 84093.56 | 104725.84 | 92417.01 | 93998.87 | 100604.52 | 88463.58 | 63269.1 | 41620.14 | 41061.26 | 60931.34 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 7390.36 | - | - | - | 26.1 | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 639037.83 | 286532.82 | 335832.1 | 85000 | 113400 | 16707.9 | - | 12650.55 | 12540.52 | 2362.67 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 1944420.22 | 1482457.02 | 944455.65 | 902400.69 | 631723.87 | 519092.15 | 267829.29 | 258086.43 | 350481.39 | 357447.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -258766.06 | -172098 | 21767.17 | -140247.41 | -63893.01 | 385681.71 | 161493.34 | -97635.56 | 115793.66 | 40662.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 9966.33 | 11939.1 | -15510.76 | -12335.98 | 2682.92 | 7483.01 | -7388.48 | 13730.64 | -744.66 | 525.75 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 304902.7 | 357217.52 | 327375.35 | 400135.65 | 272337.56 | 40687.88 | 152249.95 | -52772.88 | 109048.99 | -153273.76 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 1824189.51 | 1466971.99 | 1139596.64 | 739460.99 | 467123.43 | 426435.55 | 274185.6 | 326958.48 | 217909.49 | 371183.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 2129092.21 | 1824189.51 | 1466971.99 | 1139596.64 | 739460.99 | 467123.43 | 426435.55 | 274185.6 | 326958.48 | 217909.49 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 400268.59 | 394384.49 | 371948.53 | 222109.87 | 173628.09 | 152251.52 | 172033.43 | 134434.83 | 67079.61 | 99493.22 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 6633.82 | 44789.97 | 2387.83 | 249.34 | 1397.03 | -10808.47 | 14009.86 | 6544.69 | 1561.13 | 2052.04 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 212794.24 | 217473.32 | 200238.31 | 199907 | 192259.53 | 193233.35 | 186578.82 | 157186.19 | 89673.49 | 82250.89 |
| 无形资产摊销(万) | 13005.25 | 6049.71 | 5949.96 | 6013.07 | 5797.3 | 5772.07 | 5476.98 | 5476.95 | 3642.43 | 3598.47 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 8559.31 | 5646.2 | 8035.81 | 7304.81 | 6106.03 | 4869.42 | 2661.06 | 3883.05 | 2848.24 | 8385.56 |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -75629.33 | -140.69 | -425.09 | -154.7 | 31.14 | -0.55 | -143.55 | 910.81 | 253.51 | 1025.41 |
| 固定资产报废损失(万) | 1690.02 | 3454.78 | 1540.65 | 1654.23 | 152.97 | - | 791.45 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 31.89 | -31.89 | - | 873.32 | -873.32 | 0.9 | 578.58 | 236.09 | -87.88 | 202.96 |
| 财务费用(万) | 23175.2 | 1222.39 | 31558.74 | 35831.09 | 39146.11 | 30162.82 | 24457.11 | 18443.74 | 13947.25 | 11594.2 |
| 投资损失(万) | -6968.23 | -11834.29 | -5372.02 | -10713.21 | -17641.76 | -6780 | -4835.1 | -8844.52 | -1323.35 | -4421.53 |
| 递延所得税资产减少(万) | -4669.85 | -4613.35 | -3061.52 | 12445.2 | -4347.34 | -1742.98 | 6261.5 | -3479.92 | -3949.86 | -7685.98 |
| 递延所得税负债增加(万) | 5104.09 | 1448.53 | - | -131 | 131 | -665.26 | 665.26 | -21.97 | 21.97 | - |
| 存货的减少(万) | 15867.7 | -1621.14 | -180534.98 | 49341.03 | 12339.2 | -67670.55 | -72805.58 | 341.83 | -2471.41 | -8328.52 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -144328.18 | 4287.49 | -96332.76 | -32440.05 | 37202.7 | -740478 | -764458.33 | -107071.01 | -31951.29 | 8545.13 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -32023.18 | 7429.01 | 91469.83 | 19488.27 | -7129.19 | 660211.87 | 609687.24 | -18836.53 | -49872.68 | -51233.56 |
| 其他(万) | -7249.25 | -2538.53 | 900 | 74769 | -58995.24 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 423039.74 | 666866.46 | 441601.07 | 588341.08 | 379204.24 | 218356.14 | 180958.72 | 189204.24 | 89371.16 | 145478.27 |
| 债务转为资本(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 2129092.21 | 1824189.51 | 1466971.99 | 1139596.64 | 739460.99 | 467123.43 | 426435.55 | 274185.6 | 326958.48 | 217909.49 |
| 现金的期初余额(万) | 1824189.51 | 1466971.99 | 1139596.64 | 739460.99 | 467123.43 | 426435.55 | 274185.6 | 326958.48 | 217909.49 | 371183.25 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 304902.7 | 357217.52 | 327375.35 | 400135.65 | 272337.56 | 40687.88 | 152249.95 | -52772.88 | 109048.99 | -153273.76 |