中国船舶600150现金流量表 |
5913 ℃ |
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当前股价：40.55，市值：3052
亿，动态市盈率PE：26.99，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-8.72%。 其中，历史营业增长率：21.98%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：56.75% （26E:133.18%, 27E:35.41%, 28E:21.98%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 8822752.45 | 9145784.64 | 6167500.67 | 6021300.56 | 5481047.8 | 2412373.13 | 2047315.37 | 2688718.97 | 1786422.12 |
| 收到的税费返还(万) | - | 447180.73 | 413703.25 | 368103.66 | 312910.85 | 292943.57 | 209995.2 | 307982.6 | 126752.23 | 144445.81 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 136495.42 | 204306.65 | 179213.63 | 261880.96 | 321752.08 | 91519.08 | 98184.17 | 70595.5 | 97608.68 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 9406428.6 | 9763794.54 | 6714817.96 | 6596092.36 | 6095743.45 | 2713887.4 | 2453482.14 | 2886066.7 | 2028476.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 8167551.55 | 7063820.73 | 5952336.19 | 5595583.87 | 5199613.36 | 2392342.45 | 1948538.28 | 1760271.57 | 2077452.68 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 557687.43 | 539996.93 | 555202.25 | 575600.23 | 502500.97 | 192330.73 | 169204.39 | 195157.22 | 213367.69 |
| 支付的各项税费(万) | - | 58433.33 | 241111.16 | 73387.46 | 72307.01 | 81872.27 | 26938.42 | 53282.25 | 50970.1 | 64222.57 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 99229.4 | 97577.8 | 137966.18 | 150158.68 | 214397.75 | 69788.65 | 57567.43 | 72136.48 | 69539.85 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 8882901.71 | 7942506.61 | 6718892.08 | 6393649.79 | 5998384.35 | 2681400.26 | 2228592.35 | 2078535.38 | 2424582.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 523526.88 | 1821287.93 | -4074.11 | 202442.57 | 97359.11 | 32487.14 | 224889.79 | 807531.33 | -396106.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 43791.57 | 37664.43 | 245203.75 | 164605.27 | 225051.81 | 200000 | 216468.62 | 77495.9 | 175400.05 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 11635.65 | 15996.01 | 48676.35 | 20589.7 | 17771.18 | 2623.56 | 9002.31 | 1101.53 | 10198.16 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 970.98 | 995.81 | 22583.3 | 2611.01 | 1633.19 | 26478.48 | 21648.4 | 622.53 | 9773.78 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 98.76 | - | 31509.71 | 24821.46 | 6750.04 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 1379717.52 | 2638770.96 | 758950.7 | 968960 | 2927874.52 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 1436115.72 | 2693525.96 | 1075414.11 | 1188275.69 | 3197152.17 | 235852.08 | 247119.33 | 79219.96 | 195372 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 164232.67 | 242180.71 | 142973.47 | 117996.47 | 210290.86 | 76234.68 | 30417.36 | 32386.42 | 19679.26 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 654.31 | 494676.84 | 128440 | 344149.41 | 137447.81 | 275249 | 147865 | 137728.09 | 71202 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 6770.64 | - | 34577.63 | 37878.25 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 1170749.04 | 3081040.11 | 1638055.57 | 1181892.4 | 3098335.95 | 5851.12 | 44804.14 | 26410 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 1335636.02 | 3817897.65 | 1909469.03 | 1644038.29 | 3452845.26 | 357334.8 | 257664.13 | 234402.76 | 90881.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | 100479.7 | -1124371.69 | -834054.92 | -455762.6 | -255693.1 | -121482.72 | -10544.81 | -155182.8 | 104490.74 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 383113.2 | - | 390000 | 11957.96 | 46000 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 300 | - | - | 11957.96 | 46000 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 1066630 | 2032466.06 | 2702553.94 | 2276000 | 2072864.43 | 604000 | 886600 | 1379223.7 | 2587192.93 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 127853 | 43075 | 30949 | 51284.92 | 57217 | 7939 | 20000 | 204592.42 | 30140.55 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 1194483 | 2075541.06 | 2733502.94 | 2327284.92 | 2513194.63 | 611939 | 1296600 | 1595774.08 | 2663333.47 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 1982380.28 | 2113892.16 | 1904006.88 | 2181630 | 2079429.74 | 604750 | 1594900 | 1801967.45 | 2078083.43 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 126107.68 | 69437.53 | 77396.62 | 71707.91 | 71219 | 30334.74 | 27537.32 | 87057.1 | 77041.73 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 82.11 | - | 1311.41 | 663 | 588 | 2181.67 | 25 | 1078.86 | 784 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 10754.37 | 87349.14 | 13598.11 | 6362.61 | 103413.59 | 4129.15 | 16943.5 | 190809.81 | 1023.52 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 2119242.33 | 2270678.83 | 1995001.61 | 2259700.52 | 2254062.33 | 639213.9 | 1639380.83 | 2079834.36 | 2156148.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -924759.33 | -195137.77 | 738501.33 | 67584.4 | 259132.3 | -27274.9 | -342780.83 | -484060.28 | 507184.8 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | -3098.96 | -27020.38 | 30337.53 | 14943.99 | -53979.89 | 2618.6 | -9825.24 | -56464.45 | -5823.82 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -303851.71 | 474758.09 | -69290.18 | -170791.64 | 46818.42 | -113651.87 | -138261.08 | 111823.8 | 209745.56 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 2947901.12 | 2473143.03 | 2542166.76 | 2712958.4 | 2666139.98 | 1430230.36 | 1568491.44 | 1456667.64 | 1211250.1 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 2644049.42 | 2947901.12 | 2472876.59 | 2542166.76 | 2712958.4 | 1316578.48 | 1430230.36 | 1568491.44 | 1420995.66 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 385759.85 | 295466.36 | 87245.22 | 23187.24 | 25585.54 | 51646.59 | 60674.59 | -254360.96 | -302178.68 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 393.25 | 26733.34 | 150450.3 | 148544.13 | 168871.56 | 20667.52 | 39185.74 | 269248.36 | 375630.45 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 183581.4 | 208339.81 | 205588.66 | 193323.86 | 199490.52 | 68477.64 | 79294.56 | 100654.83 | 97544.62 |
| 无形资产摊销(万) | - | 18470.02 | 27341.51 | 18513.69 | 15638.61 | 16678.54 | 3643.93 | 3493.74 | 4718.08 | 4533.64 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 2762.13 | 3277.54 | 2450.19 | 2222.34 | 2257.89 | 918.25 | 885.21 | 793.96 | 7355.45 |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 802.11 | -113.12 | -3851.77 | -420.06 | -534.1 | -15704 | -16723.75 | -385.73 | -6824.68 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 411.48 | 215.33 | 759.07 | 1232.92 | 655.21 | 366.41 | 373.54 | 169.88 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 647.8 | 556.25 | 1353.83 | -38127.83 | -22908.59 | 2812.23 | 5990.72 | -292.6 | - |
| 财务费用(万) | - | -81164.33 | -55418.12 | -90294.42 | -60685.7 | 61664.61 | 13537.33 | -12281.41 | 153358.91 | 67220.78 |
| 投资损失(万) | - | -74660.28 | -53940.31 | -235113.57 | -2312.21 | -73535.96 | 10430.19 | -37472.39 | 1212.18 | 2615.79 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 8132.29 | 13953.21 | 4759.18 | -14527 | 1665.19 | 216.53 | -1617.6 | 2317.8 | 26300.32 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 3594.91 | -54716.4 | 109010.55 | 14148.21 | 2767.7 | -143.17 | 377.55 | -71.25 | -304.49 |
| 存货的减少(万) | - | 66973.84 | -100299.38 | -312727.25 | -175874.19 | -167244.7 | -168946.64 | 160309.69 | 255620.84 | -381348.21 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -774562.62 | 101509.94 | -486835.11 | -246811.31 | -526975.86 | 44955.6 | -137750.11 | -23297.01 | -77639.28 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 767455.16 | 1392804.28 | 532569.63 | 341439.01 | 419347.02 | -391.26 | 80149.68 | 297844.04 | -209011.89 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 523526.88 | 1821287.93 | -4074.11 | 202442.57 | 97359.11 | 32487.14 | 224889.79 | 807531.33 | -396106.17 |
| 债务转为资本(万) | - | - | - | - | - | - | - | 130000 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | - | 2644049.42 | 2947901.12 | 2472876.59 | 2542166.76 | 2712958.4 | 1316578.48 | 1430230.36 | 1568491.44 | 1420995.66 |
| 现金的期初余额(万) | - | 2947901.12 | 2473143.03 | 2542166.76 | 2712958.4 | 2666139.98 | 1430230.36 | 1568491.44 | 1456667.64 | 1211250.1 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -303851.71 | 474758.09 | -69290.18 | -170791.64 | 46818.42 | -113651.87 | -138261.08 | 111823.8 | 209745.56 |