中国船舶600150核心经营数据 |
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当前股价：35.67，市值：1595
亿，动态市盈率PE：59.82，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-9.52%。 其中，历史营业增长率：18.99%，净利增长率：17.43%； 未来三年预估净利增长率：56.29% （24E:69.80%, 25E:70.91%, 26E:31.54%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 447242.88 | 447242.88 | 447242.88 | 447242.88 | 137811.76 | 137811.76 | 137811.76 | 137811.76 | 137811.76 | 137811.76 |
| 净资产(万) | 5247252.9 | 5047929.9 | 5310417.36 | 5282585.4 | 2106747.67 | 2061924.65 | 1499498.31 | 1685879.6 | 1944463.58 | 1959152.61 |
| 总资产(万) | 17783216.86 | 16243750.09 | 16040224.5 | 15250952.85 | 4435138.37 | 4527024.34 | 5232657.13 | 5248469.53 | 5133178.65 | 5178532.9 |
| 营业收入(万) | 7483850.44 | 5955773.91 | 5974042.63 | 5524354.13 | 2313618.79 | 1691030.74 | 1669110.14 | 2145707.04 | 2776384.63 | 2832366.59 |
| 营业收入增长率(%) | 25.66 | -0.31 | 8.14 | 138.78 | 36.82 | 1.31 | -22.21 | -22.72 | -1.98 | 27.59 |
| 营业成本(万) | 6692889.01 | 5503187.86 | 5340869.79 | 4932532.3 | 2068994.42 | 1465744.43 | 1374348.13 | 1765053.72 | 2540557.35 | 2554403.5 |
| 营业成本增长率(%) | 21.62 | 3.04 | 8.28 | 138.4 | 41.16 | 6.65 | -22.14 | -30.52 | -0.54 | 30.11 |
| 毛利率(%) | 10.57 | 7.6 | 10.6 | 10.71 | 10.57 | 13.32 | 17.66 | 17.74 | 8.49 | 9.81 |
| 三项费用(万) | 376761.08 | 391470.61 | 338462.88 | 294966.4 | 113164.82 | 111328.21 | 338956.17 | 265325.45 | 242300.37 | 227338.89 |
| 费用增长率(%) | -3.76 | 15.66 | 14.75 | 160.65 | 1.65 | -67.16 | 27.75 | 9.5 | 6.58 | 22.77 |
| 费用率(%) | 47.63 | 86.5 | 53.46 | 49.84 | 46.26 | 49.42 | 114.99 | 69.7 | 102.74 | 81.79 |
| 净利润(万) | 295466.36 | 87245.22 | 23187.24 | 25585.54 | 51646.59 | 60674.59 | -254360.96 | -302178.68 | -23373.75 | -4036.81 |
| 净利润增长率(%) | 238.66 | 276.26 | -9.37 | -50.46 | -14.88 | -123.85 | -15.82 | 1192.81 | 479.02 | 1749.54 |
| 经营现金流(万) | 1821287.93 | -4074.11 | 202442.57 | 97359.11 | 32487.14 | 224889.79 | 807531.33 | -396106.17 | -407320.9 | -89034.2 |
| 现金流增长率(%) | -44803.95 | -102.01 | 107.93 | 199.69 | -85.55 | -72.15 | -303.87 | -2.75 | 357.49 | -65.66 |
| 净利润现金比(-) | 6.16 | -0.05 | 8.73 | 3.81 | 0.63 | 3.71 | -3.17 | 1.31 | 17.43 | 22.06 |
| 净资产收益率ROE(%) | 5.74 | 1.68 | 0.44 | 0.69 | 2.48 | 3.41 | -15.97 | -16.65 | -1.2 | -0.2 |
| 生产资本回报率(%) | 11.73 | 8.77 | 1.08 | 1.01 | 5.56 | 6.45 | -18.13 | -20.22 | -0.41 | -0.21 |
| 资本支出(万) | 242180.71 | 142973.47 | 117996.47 | 210290.86 | 76234.68 | 30417.36 | 32386.42 | 19679.26 | 66617.87 | 63380 |
| 折旧和摊销(万) | 238959 | 226553 | 211185 | 218427 | 73040 | 83674 | 106167 | 109434 | 106290 | 113882 |
| 归属股东权益(万) | 4834859.17 | 4596140.49 | 4604072.95 | 4577683.27 | 1541565 | 1509513.99 | 1258184.8 | 1495259.33 | 1754947.31 | 1740182.02 |
| 股东权益增长率(%) | 5.19 | -0.17 | 0.58 | 196.95 | 2.12 | 19.98 | -15.86 | -14.8 | 0.85 | 0.31 |
| 自由现金流(万) | 292518 | 100767 | 114570 | 38716 | 37281 | 102178 | -156226 | -170927 | 45857 | 54921 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -472.74 | -16.5 | 14.59 |
| 每股股东权益(元) | 10.81 | 10.28 | 10.29 | 10.24 | 11.19 | 10.95 | 9.13 | 10.85 | 12.73 | 12.63 |
| 每股股东收益(元) | 0.66 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.29 | 0.35 | -1.67 | -1.89 | 0.04 | 0.03 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBACA | CCCCA | CBACB | CBACB | CBBCB | CBACA | CCCCB | CBACB | CCACB | CCACB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | --+ | +-+ | +-+ | +-- | +-- | +-- | -++ | -++ | --+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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