中船防务600685核心经营数据 |
5542 ℃ |
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当前股价：30.71，市值：434
亿，动态市盈率PE：35.58，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-94.64%。 其中，历史营业增长率：8.94%，净利增长率：26.3%； 未来三年预估净利增长率：41.64% （26E:66.58%, 27E:28.06%, 28E:33.22%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 141350.64 | 141350.64 | 141350.64 | 141350.64 | 141350.64 | 141350.64 | 141350.64 | 141350.64 | 141350.64 |
| 净资产(万) | - | 2117045.71 | 1960703.77 | 1875070.39 | 1867081.85 | 1755114.22 | 1554772.37 | 1435641.05 | 1194614.19 | 1041079.94 |
| 总资产(万) | - | 5359611.36 | 5086250.2 | 4647978.66 | 4426540.89 | 3893751.73 | 5230406.92 | 4747534.41 | 4415766.2 | 4626858.58 |
| 营业收入(万) | - | 1940239.09 | 1614595.15 | 1279512.49 | 1167159.35 | 1160846.07 | 2182900.3 | 1921359.64 | 2231338.19 | 2334960.49 |
| 营业收入增长率(%) | - | 20.17 | 26.19 | 9.63 | 0.54 | -46.82 | 13.61 | -13.89 | -4.44 | -8.5 |
| 营业成本(万) | - | 1789701.34 | 1507578.02 | 1191690.47 | 1047717.15 | 1085478.59 | 2095929.5 | 1926246.97 | 2094688.87 | 2171370.8 |
| 营业成本增长率(%) | - | 18.71 | 26.51 | 13.74 | -3.48 | -48.21 | 8.81 | -8.04 | -3.53 | -12.52 |
| 毛利率(%) | - | 7.76 | 6.63 | 6.86 | 10.23 | 6.49 | 3.98 | -0.25 | 6.12 | 7.01 |
| 三项费用(万) | - | 71174.43 | 78301.06 | 65639.19 | 61588.45 | 55081.75 | 118205.45 | 109757.28 | 198050.31 | 151230.38 |
| 费用增长率(%) | - | -9.1 | 19.29 | 6.58 | 11.81 | -53.4 | 7.7 | -44.58 | 30.96 | -24.41 |
| 费用率(%) | - | 47.28 | 73.17 | 74.74 | 51.56 | 73.08 | 135.91 | -2245.75 | 144.93 | 92.44 |
| 净利润(万) | - | 47069.18 | 7320.8 | 71005.9 | 10418.93 | 362683.02 | 92854.63 | -247415.02 | 10063.92 | 8668.82 |
| 净利润增长率(%) | - | 542.95 | -89.69 | 581.51 | -97.13 | 290.59 | -137.53 | -2558.44 | 16.09 | -16.56 |
| 经营现金流(万) | - | -219562.89 | 331196.83 | 201503.32 | 436518.42 | -102440.74 | 373555.4 | -154491.01 | -84721.69 | -376107.36 |
| 现金流增长率(%) | - | -166.29 | 64.36 | -53.84 | -526.12 | -127.42 | -341.8 | 82.35 | -77.47 | 255.4 |
| 净利润现金比(-) | - | -4.66 | 45.24 | 2.84 | 41.9 | -0.28 | 4.02 | 0.62 | -8.42 | -43.39 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 2.31 | 0.38 | 3.79 | 0.58 | 21.92 | 6.21 | -18.81 | 0.9 | 0.83 |
| 生产资本回报率(%) | - | 6.83 | 1.14 | 10.7 | 1.95 | 69.96 | 6.75 | -16.52 | 1.33 | 0.88 |
| 资本支出(万) | - | 20319.49 | 55429.63 | 24072.99 | 29366.56 | 45556.49 | 87029.42 | 78546.77 | 63029.42 | 80299.29 |
| 折旧和摊销(万) | - | 40487 | 40041 | 37025 | 32851 | 37956 | 85267 | 78770 | 74420 | 73251 |
| 归属股东权益(万) | - | 1782470.62 | 1641756.95 | 1558803.06 | 1552474.68 | 1443209.15 | 1014825.68 | 972743.77 | 1041454.27 | 1034780.31 |
| 股东权益增长率(%) | - | 8.57 | 5.32 | 0.41 | 7.57 | 42.21 | 4.33 | -6.6 | 0.64 | 0.29 |
| 自由现金流(万) | - | 57894 | -10582 | 81791 | 11423 | 358633 | 53070 | -186678 | 20170 | 74 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -102.68 |
| 每股股东权益(元) | - | 12.61 | 11.61 | 11.03 | 10.98 | 10.21 | 7.18 | 6.88 | 7.37 | 7.32 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.27 | 0.03 | 0.49 | 0.06 | 2.59 | 0.39 | -1.32 | 0.06 | 0.05 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBCCA | CCACB | CCACA | CBACB | CCCAA | CCABA | CABCB | CCCCB | CCCCB | |
| 经营分析 | 2025： 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | --+ | +-- | +++ | +-- | --- | +-+ | --+ | -++ | -+- | |
| 现金流分析 | 2025： 2024：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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