三峡水利600116现金流量表 |
4244 ℃ |
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当前股价：7.11，市值：136
亿，动态市盈率PE：24.21，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：3.24%。 其中，历史营业增长率：19.03%，净利增长率：8.97%； 未来三年预估净利增长率：24.88% （24E:34.91%, 25E:19.76%, 26E:20.55%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1022901.85 | 1029100.39 | 977169.64 | 591681.57 | 148557.03 | 147393.87 | 136571.54 | 145416.27 | 148924.12 | 138923.47 |
| 收到的税费返还(万) | 12033.36 | 8772.55 | - | 160.86 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 46253.14 | 39202.44 | 28369.89 | 20748.14 | 14657.03 | 26260.85 | 14257.48 | 20114.86 | 17660.96 | 22085.8 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1081188.35 | 1077075.38 | 1005539.53 | 612590.56 | 163214.07 | 173654.72 | 150829.02 | 165531.13 | 166585.08 | 161009.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 774566.87 | 808391.84 | 701821.19 | 420061.47 | 84557.77 | 81346.23 | 69762.14 | 70068.57 | 77448.85 | 80001.21 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 79574.14 | 78773.3 | 73114.11 | 40292.77 | 22797.51 | 21992.01 | 20979.34 | 19020.8 | 17438.38 | 15701.56 |
| 支付的各项税费(万) | 46731.75 | 60885.62 | 56647.96 | 35191.93 | 9052.8 | 10813.24 | 10876.16 | 17778.43 | 17652.48 | 12847.49 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 53660.35 | 43564.75 | 42488.08 | 26245.59 | 11134.1 | 16376.76 | 14392.21 | 15241.82 | 15847.65 | 16797.6 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 954533.11 | 991615.5 | 874071.33 | 521791.76 | 127542.18 | 130528.24 | 116009.84 | 122109.62 | 128387.35 | 125347.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 126655.24 | 85459.88 | 131468.2 | 90798.8 | 35671.88 | 43126.48 | 34819.18 | 43421.51 | 38197.73 | 35661.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 57916.07 | 187038.88 | 61749.16 | 200 | 56893.21 | 87063.45 | 95103 | 110994.81 | 51567.62 | 2081.51 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 8158.86 | 18414.87 | 5600.68 | 4190.6 | 1360 | 2221.45 | 1968.1 | 2045.92 | 1581.6 | 1768 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1873.71 | 2931.66 | 5246.01 | 7050.65 | 2081.23 | 2161.4 | 216.33 | 416.91 | 9538.5 | 10557.34 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 22272.33 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 948.72 | - | 11166.58 | 40212.48 | - | - | 3790.26 | 8743.2 | 1640.67 | 1060.09 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 68897.36 | 208385.41 | 83762.44 | 51653.73 | 60334.44 | 91446.3 | 123350.02 | 122200.84 | 64328.39 | 15466.93 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 184923.16 | 69672.28 | 104298.48 | 48690.97 | 32501.96 | 39765.97 | 48693.1 | 44732.02 | 43053.72 | 36736.51 |
| 投资所支付的现金(万) | 66922.68 | 215677.34 | 156288.51 | 34768.82 | 25000 | 80500 | 114500 | 98840.48 | 89940.48 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 125.74 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 102.99 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 251845.83 | 285349.63 | 260689.99 | 83459.79 | 57501.96 | 120265.97 | 163193.1 | 143572.5 | 132994.2 | 36862.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -182948.47 | -76964.21 | -176927.55 | -31806.07 | 2832.47 | -28819.67 | -39843.08 | -21371.67 | -68665.81 | -21395.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 6895 | 1355 | 3000 | 48825 | - | - | - | - | 83395.88 | 1240 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 6895 | 1355 | 3000 | - | - | - | - | - | - | 1240 |
| 取得借款收到的现金(万) | 488576.78 | 434770 | 582217 | 230846.84 | 15000 | 22999.99 | 38249.89 | 36330 | 20000 | 56700 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 21190 | 1000 | 19398.57 | 1176.25 | 1887.75 | 2233 | 2326.5 | 3000 | 12720 | 1548 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 516661.78 | 437125 | 604615.57 | 280848.09 | 16887.75 | 25232.99 | 40576.39 | 39330 | 116115.88 | 59488 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 353359.58 | 400843 | 487089.21 | 218332.37 | 22953 | 29724.7 | 33799.72 | 46812 | 49895.37 | 73008 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 54558.23 | 56419.79 | 47700.03 | 33560.49 | 14621.02 | 16076.65 | 12107.29 | 11195.67 | 12535.96 | 13246.3 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 3092.83 | - | 3973.25 | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 21838.89 | 16700.67 | 8252.77 | 5612.58 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 429756.7 | 473963.46 | 543042 | 257505.43 | 37574.02 | 45801.35 | 45907.01 | 58007.67 | 62431.33 | 86254.3 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 86905.08 | -36838.46 | 61573.57 | 23342.66 | -20686.27 | -20568.36 | -5330.62 | -18677.67 | 53684.55 | -26766.3 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 30611.85 | -28342.8 | 16114.21 | 82335.39 | 17818.08 | -6261.55 | -10354.53 | 3372.17 | 23216.46 | -12500.19 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 133860.7 | 162203.5 | 146089.29 | 63753.9 | 45935.82 | 52197.36 | 62551.89 | 59179.72 | 35963.26 | 48463.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 164472.55 | 133860.7 | 162203.5 | 146089.29 | 63753.9 | 45935.82 | 52197.36 | 62551.89 | 59179.72 | 35963.26 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 49622.21 | 47000.7 | 87325.09 | 62377.79 | 18517.86 | 20186.36 | 29481.08 | 21890.76 | 18146.75 | 12547.63 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 532.05 | 194.36 | 121.04 | -286.72 | 626.22 | 380.36 | 7772.95 | 374.44 | 3794.97 | 4824.09 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 58224.05 | 52298.81 | 49268.73 | 36495.71 | 16702.83 | 15936.41 | 14456.2 | 12722.86 | 11345.68 | 10451.33 |
| 无形资产摊销(万) | 4262 | 4216.1 | 4090.53 | 2523.72 | 114.7 | 112.79 | 122.98 | 126.73 | 111.41 | 102.04 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1003.65 | 1693.14 | 1883.98 | 1590.67 | 11.59 | 19.62 | 17.84 | - | - | 0.75 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -8221.73 | -4092.68 | -5267.33 | -3465.79 | -1483.74 | -1036.02 | -15474.66 | 1496.51 | 175.95 | -1647.53 |
| 固定资产报废损失(万) | 496.71 | -260.68 | 16189.77 | 345.84 | 560.17 | 254.33 | 706.12 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -3140.15 | 17630.38 | -25856.52 | -3742.26 | -3030.96 | -40.56 | 29.64 | 136.4 | -178.07 | - |
| 财务费用(万) | 26543.37 | 27239.77 | 27089.45 | 18394.01 | 4596.31 | 4621.23 | 4257.84 | 4392.33 | 5699.62 | 7171.79 |
| 投资损失(万) | -7193.32 | -17476.51 | -15872.04 | -7970.27 | -2040.43 | -3782.04 | -2822.62 | -3771.06 | -2523.11 | -2593.25 |
| 递延所得税资产减少(万) | -825.31 | 365.3 | 424.4 | 1335.65 | 855.34 | -2413.79 | 3659.2 | -256.07 | 826.29 | -4664.14 |
| 递延所得税负债增加(万) | 495.29 | -7562.54 | 4224.19 | 321.57 | 1068.24 | 3851.57 | 3.68 | -21.54 | 29.17 | - |
| 存货的减少(万) | -5687.49 | 18292.39 | -15677.27 | 4918.83 | -1068.21 | 513.7 | 483.7 | 1554.51 | 2100.34 | 7709.78 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 21017.2 | -48166.48 | -9391.57 | 9762.73 | 720.61 | 1947.78 | -8595.98 | 2356.51 | -2395.69 | -179.92 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -7680.27 | -1855.92 | 5052.78 | -657.85 | -478.65 | 2574.74 | 721.21 | 2419.13 | 1064.42 | 1938.84 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 126655.24 | 85459.88 | 131468.2 | 90798.8 | 35671.88 | 43126.48 | 34819.18 | 43421.51 | 38197.73 | 35661.42 |
| 债务转为资本(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 164472.55 | 133860.7 | 162203.5 | 146089.29 | 63753.9 | 45935.82 | 52197.36 | 62551.89 | 59179.72 | 35963.26 |
| 现金的期初余额(万) | 133860.7 | 162203.5 | 146089.29 | 63753.9 | 45935.82 | 52197.36 | 62551.89 | 59179.72 | 35963.26 | 48463.45 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 30611.85 | -28342.8 | 16114.21 | 82335.39 | 17818.08 | -6261.55 | -10354.53 | 3372.17 | 23216.46 | -12500.19 |