浙江新能600032现金流量表 |
3833 ℃ |
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当前股价：8.91，市值：214
亿，动态市盈率PE：47.57，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：16.61%，净利增长率：1.61%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 593220.96 | 429920.91 | 371268.61 | 406350.82 | 196367.33 | 177400.61 | 186661.62 | 108980.4 | 102440.94 | 143969.46 |
| 收到的税费返还(万) | 7231.4 | 8688.99 | 2283.34 | 19649.03 | 458.1 | 39.57 | 36.54 | 49.32 | 46.26 | 63.48 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 6152.5 | 11288.28 | 5305.49 | 7128.77 | 2272.47 | 2330.84 | 2284.26 | 760.16 | 756.57 | 1891.29 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 606604.86 | 449898.18 | 378857.43 | 433128.62 | 199097.9 | 179771.02 | 188982.41 | 109789.88 | 103243.77 | 145924.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 41272.36 | 46315.57 | 35518.38 | 35395.21 | 21416.98 | 17227.19 | 12846.98 | 10785.12 | 8053.17 | 5404.51 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 38995.02 | 37073.19 | 30579.43 | 28011.08 | 20491.11 | 15651.94 | 14913.95 | 13494.15 | 12787.23 | 12312.16 |
| 支付的各项税费(万) | 58564.35 | 62923.28 | 54479.97 | 62909.38 | 33246.11 | 17816.89 | 35862.42 | 17163.39 | 25263.41 | 41090.11 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 17740.35 | 21209.41 | 12277.67 | 15748 | 8015.41 | 7540.85 | 5086.85 | 3745.52 | 4435.67 | 2637.43 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 156572.07 | 167521.45 | 132855.44 | 142063.67 | 83169.61 | 58236.88 | 68710.2 | 45188.18 | 50539.48 | 61444.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 450032.78 | 282376.73 | 246001.99 | 291064.95 | 115928.29 | 121534.14 | 120272.22 | 64601.7 | 52704.29 | 84480.03 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 3034.74 | 38829.02 | - | - | 35.21 | 140.74 | 284.99 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 22512.06 | 23294.51 | 24573.36 | 11410.71 | 9629.09 | 9347.72 | 8103 | 8802.34 | 10276.71 | 10089.48 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 517.08 | 138.94 | 187.3 | 24.58 | 98 | 1168.77 | -1466.49 | 16.78 | 172.49 | 7.58 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 144.18 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 14058.82 | 9700 | 9162.8 | 23561.25 | 21499.74 | 19649.46 | 70924.5 | 4055.91 | 1865.6 | 2902.56 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 37087.96 | 33133.45 | 36958.2 | 73825.55 | 31226.82 | 30165.96 | 77740.41 | 13015.76 | 12599.78 | 12999.62 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 268466.86 | 148182.83 | 416752.9 | 321433.82 | 273001.04 | 472751.96 | 310732.65 | 53985.02 | 51833.85 | 24127.75 |
| 投资所支付的现金(万) | 45723.83 | 61064.17 | 75336.49 | 33390.5 | 50502.63 | 19014.86 | 36224.79 | 25365.88 | 16416.34 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 626.75 | 58410.67 | 10188.12 | 250730.11 | 41002.25 | 11805.3 | 3316.82 | 79893.96 | 20.07 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 19200 | 23735.95 | 14749.48 | 21549.66 | 12583.38 | 12391.96 | 50938.19 | 5385.95 | 1966.43 | 747.35 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 334017.44 | 291393.62 | 517027 | 627104.09 | 377089.29 | 515964.09 | 401212.45 | 164630.81 | 70236.69 | 24875.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -296929.48 | -258260.17 | -480068.79 | -553278.54 | -345862.47 | -485798.13 | -323472.04 | -151615.05 | -57636.9 | -11875.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 43935.56 | 18084.4 | 338080.19 | 44609.27 | 116887.08 | 1280 | 39169.1 | 214834.7 | 104 | 1960 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 43935.56 | 18084.4 | 38141.39 | 44609.27 | 46407.56 | 1280 | 39169.1 | 2058 | 104 | 1960 |
| 取得借款收到的现金(万) | 765391.86 | 839780.01 | 817755.04 | 1187319 | 1189836 | 673576.45 | 300015.5 | 257150 | 77100 | 57600 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | 30000 | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 131784.84 | 48866 | 47885.17 | 47695.22 | 38316.43 | 111109.73 | 45029.82 | 9465.17 | 10000 | 5000 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 941112.26 | 906730.41 | 1203720.41 | 1279623.49 | 1375039.51 | 785966.18 | 384214.42 | 481449.87 | 87204 | 64560 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 745234.64 | 673097.34 | 611522.56 | 830813.14 | 706355.65 | 231295 | 228569 | 53184 | 62140 | 123290 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 138237.5 | 134476.88 | 128566.85 | 115103.78 | 82687.45 | 81410.56 | 45448.29 | 61389.27 | 36780.43 | 32590.02 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 39142.35 | 10339.89 | 16888.57 | 7559.47 | 6552.8 | 17651.34 | 2320.52 | 8225.56 | 11579.6 | 6766.41 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 164547.69 | 179999.88 | 227509.96 | 212316.57 | 75703.73 | 130190.68 | 45014.64 | 61229.62 | 2658.63 | 1246.87 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 1048019.83 | 987574.11 | 967599.37 | 1158233.49 | 864746.83 | 442896.25 | 319031.93 | 175802.88 | 101579.06 | 157126.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -106907.57 | -80843.7 | 236121.03 | 121390 | 510292.68 | 343069.94 | 65182.48 | 305646.99 | -14375.06 | -92566.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 46195.74 | -56727.15 | 2054.23 | -140823.6 | 280358.5 | -21194.05 | -138017.34 | 218633.64 | -19307.67 | -19962.33 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 185164.35 | 241891.5 | 239837.28 | 380660.87 | 100302.37 | 121496.42 | 259513.76 | 40880.12 | 60187.79 | 80150.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 231360.09 | 185164.35 | 241891.5 | 239837.28 | 380660.87 | 100302.37 | 121496.42 | 259513.76 | 40880.12 | 60187.79 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 74816.78 | 82585.43 | 97781.2 | 114957.77 | 69649.2 | 52485.3 | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 582.43 | 2189.13 | 954.5 | 2092.42 | 433.37 | 186.49 | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 230040.31 | 203992.81 | 169284.92 | 162522.24 | 96839.76 | 81012.88 | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 1844.98 | 1701.98 | 1528.62 | 1271.68 | 559.44 | 461.85 | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 340.28 | 314.48 | 272.35 | 133.76 | 48.94 | 296.47 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 24.88 | -73.06 | -151.21 | 15.12 | 0.15 | 3.78 | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 2125.41 | 1596.69 | 2.6 | 2.81 | -83.47 | 20.05 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -183 | -2079.2 | 579.78 | -661.93 | -567.41 | -94.15 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 96966.36 | 100533.07 | 101400.92 | 118803.11 | 71319.43 | 58189.8 | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -23749.18 | -29199.98 | -28100.46 | -43649.29 | -18102.07 | -18414.75 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -864.3 | -1432.05 | -4354.47 | -2115.82 | -1554.12 | -1643.54 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -2026.02 | -2995.87 | -863.35 | 384.28 | -564.28 | -521.69 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -177.56 | -77.7 | -211.69 | 134.54 | -231.9 | -217.49 | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 60594.15 | -59987.12 | -116675.45 | -81298.94 | -116677.07 | -64732.25 | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 4449.65 | -37693.78 | 4066.92 | 3869.88 | 6377.16 | 5521.97 | - | - | - | - |
| 其他(万) | 7941.61 | -167.76 | 1890.42 | -1217.14 | -6310.71 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 450032.78 | 282376.73 | 246001.99 | 291064.95 | 115928.29 | 121534.14 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 231360.09 | 185164.35 | 241891.5 | 239837.28 | 380660.87 | 100302.37 | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 185164.35 | 241891.5 | 239837.28 | 380660.87 | 100302.37 | 121496.42 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 46195.74 | -56727.15 | 2054.23 | -140823.6 | 280358.5 | -21194.05 | - | - | - | - |