贝隆精密301567现金流量表 |
1876 ℃ |
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当前股价：38.54，市值：28
亿，动态市盈率PE：-241.24，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：13.75%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 38324.58 | 41340.85 | 31413.88 | 34170.1 | 35836.59 | 23909.36 | 16770.37 | 12244.78 | - | - |
| 收到的税费返还(万) | - | - | 120.16 | - | 0.6 | - | 4.88 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2190.4 | 496.47 | 2004.35 | 2029.84 | 1615.34 | 571.73 | 473.46 | 356.05 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 40514.98 | 41837.32 | 33538.39 | 36199.94 | 37452.53 | 24481.09 | 17248.72 | 12600.83 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 16204.36 | 15864.99 | 14218.92 | 13952.97 | 12641.95 | 8625.1 | 7559.21 | 6062.72 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 15857.59 | 14877.39 | 11593.59 | 12895.12 | 10861.36 | 6546.03 | 6360.74 | 4463.84 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 2386.44 | 2700.19 | 2380.63 | 2485.54 | 1899.35 | 1216.8 | 2121.1 | 1138.65 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 1632.33 | 1416.24 | 1366.85 | 1393.13 | 1131.91 | 556.16 | 750.93 | 722.21 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 36080.72 | 34858.81 | 29559.98 | 30726.75 | 26534.57 | 16944.09 | 16791.98 | 12387.42 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 4434.26 | 6978.51 | 3978.41 | 5473.19 | 10917.96 | 7537 | 456.74 | 213.42 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 17000 | 29869 | - | - | - | - | - | 2503.55 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 74.16 | 71.99 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 59.95 | 164.92 | 158.22 | 12.62 | 15.1 | 29.77 | 143.16 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 38.97 | 29.23 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 17074.16 | 30000.94 | 203.89 | 187.45 | 12.62 | 15.1 | 29.77 | 2646.71 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 2569.71 | 6011.04 | 5815.96 | 12698.16 | 17128.77 | 4743.4 | 5739.55 | 4324.35 | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 18000 | 32869 | - | - | - | - | - | 2500 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 68.2 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 20569.71 | 38880.04 | 5815.96 | 12698.16 | 17196.97 | 4743.4 | 5739.55 | 6824.35 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -3495.55 | -8879.1 | -5612.07 | -12510.72 | -17184.35 | -4728.3 | -5709.78 | -4177.64 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 34899.58 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 14270 | 3347 | 24657.97 | 30549.92 | 24765.22 | 14150 | 12150 | 4900 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 1004.28 | 1423.33 | 280 | - | - | 566.34 | 240.7 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 15274.28 | 39669.9 | 24937.97 | 30549.92 | 24765.22 | 14716.34 | 12390.7 | 4900 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 14970 | 30049.91 | 22590 | 22480.2 | 16450 | 15850 | 5900 | 2500 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1373.69 | 2260.83 | 939.9 | 887.14 | 2165.98 | 1950.29 | 365.51 | 278.63 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 2403.25 | 18.34 | 74.53 | 239.46 | - | 93.93 | 103.2 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 16343.69 | 34713.99 | 23548.24 | 23441.88 | 18855.44 | 17800.29 | 6359.43 | 2881.83 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -1069.41 | 4955.92 | 1389.73 | 7108.05 | 5909.78 | -3083.95 | 6031.27 | 2018.17 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 27.67 | 51.23 | 13.94 | 10.95 | -0.14 | -0.02 | 0.8 | -6.71 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -103.03 | 3106.55 | -229.99 | 81.47 | -356.74 | -275.28 | 779.03 | -1952.76 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 3794.25 | 687.7 | 917.69 | 836.22 | 1192.96 | 1468.24 | 689.21 | 2641.97 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 3691.22 | 3794.25 | 687.7 | 917.69 | 836.22 | 1192.96 | 1468.24 | 689.21 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -756.07 | 3789.84 | 5808.58 | 6056.43 | 5588.94 | 5190.8 | 5695.73 | 2873.56 | - | - |
| 资产减值准备(万) | 805.5 | 166.06 | 618.99 | 219.22 | 136.56 | 114.07 | 71.38 | 208.25 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 6443.11 | 5646.4 | 4561.16 | 4140.98 | 3195.15 | 2381.77 | 1590.74 | 939.98 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 412.08 | 335.21 | 155.27 | 121.86 | 70.32 | 28.07 | 38.02 | 17.71 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 174.69 | 358 | 458.02 | 444.34 | 399.87 | 356.28 | 249.27 | 153.04 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -45.21 | -47.9 | -49.61 | 9.02 | -5.09 | 13.65 | 4.9 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 30.83 | 3.34 | -10.72 | 220.02 | 1.13 | 22.44 | 1.33 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 49.45 | 152.81 | 506.33 | 614.01 | 641.89 | 450.75 | 375.43 | 191.79 | - | - |
| 投资损失(万) | -74.16 | -80.93 | 18.71 | - | - | - | - | -3.55 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -285.31 | 548.01 | -250.25 | -61.75 | 36.12 | -50.87 | -80.86 | -74.91 | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -257.9 | -593.46 | -110.42 | 230.69 | 134.86 | 161.3 | 434.92 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -493.48 | -2331.56 | -680.05 | -1723.27 | -1617.59 | -147.35 | -809.83 | -59.43 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -4251.46 | -488.64 | -11792.4 | -5128.44 | -1066.6 | -3457.03 | -9983.31 | -5710.14 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 2636.97 | -481.38 | 4731.25 | 356.28 | 2829.93 | 2367.74 | 2424.54 | 1536.85 | - | - |
| 其他(万) | - | - | - | - | 667.02 | 165.4 | 143.84 | 135.36 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 4434.26 | 6978.51 | 3978.41 | 5473.19 | 10917.96 | 7537 | 456.74 | 213.42 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 3691.22 | 3794.25 | 687.7 | 917.69 | 836.22 | 1192.96 | 1468.24 | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 3794.25 | 687.7 | 917.69 | 836.22 | 1192.96 | 1468.24 | 689.21 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -103.03 | 3106.55 | -229.99 | 81.47 | -356.74 | -275.28 | 779.03 | - | - | - |