致尚科技301486现金流量表 |
450 ℃ |
|
当前股价：47.31，市值：61
亿，动态市盈率PE：80.27，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：3.95%，净利增长率：14.13%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 56935.12 | 61750.96 | 49511.11 | 47643.41 | 57588.05 | 49072.61 | - | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 3229.75 | 4225.56 | 3767.91 | 2054.22 | 883.28 | 178.87 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1943.95 | 700.67 | 675.16 | 800.78 | 401.23 | 211.62 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 62108.82 | 66677.2 | 53954.17 | 50498.41 | 58872.56 | 49463.09 | - | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 33171.37 | 38240.38 | 41253.13 | 33028.05 | 40300.05 | 34641.16 | - | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 10548.55 | 10288.92 | 10439.72 | 7245.89 | 6165.69 | 4989.33 | - | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 1510.67 | 1802.27 | 1305.56 | 1593.25 | 1500.95 | 1573.23 | - | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 3359.91 | 2082.22 | 1828.33 | 2399.31 | 3008.1 | 3274.95 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 48590.5 | 52413.79 | 54826.74 | 44266.49 | 50974.8 | 44478.66 | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 13518.32 | 14263.41 | -872.57 | 6231.92 | 7897.77 | 4984.44 | - | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 54200 | - | 8500 | 100 | 1000 | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 165.55 | - | 420.12 | 2.87 | 0.42 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1.33 | 131.37 | 1121.18 | 2.04 | 69.99 | 101.76 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 288.08 | 38.26 | 140.14 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 54654.96 | 169.62 | 10181.44 | 104.92 | 1070.41 | 101.76 | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 9345.36 | 40057.39 | 6645.9 | 5320.15 | 2988.85 | 1669.19 | - | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 147543 | - | 8500 | 4476.56 | 1100 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 76.05 | 38.26 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 156888.36 | 40133.44 | 15184.16 | 9796.71 | 4088.85 | 1669.19 | - | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -102233.41 | -39963.82 | -5002.71 | -9691.79 | -3018.43 | -1567.43 | - | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 169643.39 | 337.48 | - | 26100 | - | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 203 | 337.48 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 1158 | 29809 | 3000 | 990 | 4040 | 11235.2 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 170801.39 | 30146.48 | 3000 | 27090 | 4040 | 11235.2 | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 27967 | 6000 | - | 3990 | 3190 | 14494.41 | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 712.57 | 624.24 | 134.23 | 112.28 | 153.42 | 674.52 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 477.26 | 1100.36 | 1227.62 | 9.43 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 29156.83 | 7724.6 | 1361.86 | 4111.72 | 3343.42 | 15168.93 | - | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 141644.56 | 22421.88 | 1638.14 | 22978.28 | 696.58 | -3933.73 | - | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 104.87 | 6.5 | -266.35 | -801.56 | 53 | 25.49 | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 53034.35 | -3272.03 | -4503.49 | 18716.84 | 5628.91 | -491.24 | - | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 19125.95 | 22397.98 | 26901.47 | 8184.63 | 2555.72 | 3046.95 | - | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 72160.3 | 19125.95 | 22397.98 | 26901.47 | 8184.63 | 2555.72 | - | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 7552.51 | 11692.2 | 9184.92 | 6552.44 | 3550.28 | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 64.41 | 355.26 | 244.94 | 76.23 | 208.75 | - | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3259.51 | 2071.21 | 1209.16 | 1060.36 | 963.45 | - | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 112.62 | 113.31 | 106.55 | 30.72 | 39.24 | - | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 63.38 | 145.18 | 139.47 | 139.08 | 99.9 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 1.38 | -353.03 | -57.68 | 2.47 | 12.06 | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 19.14 | 17.71 | 46.7 | 8.48 | 31.6 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -120.22 | - | -797.06 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 783.86 | 1067.22 | 551.48 | 618.44 | 41.85 | - | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -1080.14 | 386.28 | -856.12 | -496.97 | -0.42 | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 4.07 | -125.9 | -264.64 | 93.56 | 41.9 | - | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 75.22 | -24.06 | 102.2 | -2.06 | -2.06 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -1075.61 | -939.24 | -3975.01 | -1235.1 | 3022.01 | - | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 4911.13 | 3964.38 | -12463.77 | -5401.78 | 5808.38 | - | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -1900.56 | -5110.32 | 3947.86 | 4462.37 | -5672.43 | - | - | - | - | - |
| 其他(万) | 435.39 | 126.16 | 94.28 | 56.16 | 20.54 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 13518.32 | 14263.41 | -872.57 | 6231.92 | 7897.77 | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 72160.3 | 19125.95 | 22397.98 | 26901.47 | 8184.63 | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 19125.95 | 22397.98 | 26901.47 | 8184.63 | 2555.72 | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 53034.35 | -3272.03 | -4503.49 | 18716.84 | 5628.91 | - | - | - | - | - |