国科恒泰301370现金流量表 |
2059 ℃ |
|
当前股价：10.05，市值：47
亿，动态市盈率PE：60.37，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：28.62%，净利增长率：15.48%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 821379.65 | 817237.89 | 711254.63 | 637105.61 | 708846.03 | 547025.1 | 410821.36 | 259402.6 | 184566.86 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | 8407.94 | 53.38 | 164.1 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 252215.09 | 244799.66 | 215973 | 275612.77 | 3614.88 | 7001.76 | 2769.31 | 2900.35 | 1439.65 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 1073594.74 | 1062037.55 | 935635.56 | 912771.75 | 712625.01 | 554026.87 | 413590.66 | 262302.95 | 186006.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 690964.95 | 705306.93 | 650029.34 | 556305.22 | 691227.05 | 559767.3 | 440387.32 | 272767.95 | 200865.57 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 21258.55 | 22802.36 | 21309.16 | 17987.91 | 14941.61 | 12488.4 | 8918.08 | 6181.36 | 3311.71 |
| 支付的各项税费(万) | - | 18492.12 | 23691.67 | 25846.77 | 19609.81 | 11284.94 | 7242.9 | 5157.75 | 3820.98 | 1896.05 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 277965.12 | 238516.75 | 190326.62 | 290421.1 | 18152.55 | 20942 | 11352.52 | 6594.3 | 5244.99 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 1008680.75 | 990317.71 | 887511.9 | 884324.04 | 735606.15 | 600440.6 | 465815.66 | 289364.59 | 211318.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 64914 | 71719.85 | 48123.67 | 28447.72 | -22981.14 | -46413.73 | -52224.99 | -27061.63 | -25311.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 50.5 | 42.66 | 8.33 | 282.23 | 121.64 | 26.43 | 0.13 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2018.93 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 50.5 | 42.66 | 8.33 | 282.23 | 121.64 | 26.43 | 0.13 | - | 2018.93 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 4281.5 | 15482.57 | 26713.93 | 13870.17 | 6147.69 | 10839.6 | 2548.73 | 1670.53 | 686.38 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 5 | 332.32 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2000 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 4281.5 | 15482.57 | 26713.93 | 13870.17 | 6147.69 | 10844.6 | 2881.05 | 1670.53 | 2686.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -4231 | -15439.91 | -26705.6 | -13587.95 | -6026.05 | -10818.17 | -2880.92 | -1670.53 | -667.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 309.46 | 84384.81 | 127.59 | 508.63 | 1954.29 | 52581.47 | 3837.46 | 80 | 15040 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 309.46 | 63.9 | 127.59 | 508.63 | 1954.29 | 2581.47 | 3837.46 | 80 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 129866.48 | 164974.58 | 297440.3 | 272329.71 | 234187.05 | 192409.65 | 179470 | 88470 | 50680 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 6086.22 | 4393.87 | 1857.59 | 32491.58 | 21493.73 | 62513 | 28300.8 | 6500 | 15400 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 136262.17 | 253753.26 | 299425.48 | 305329.92 | 257635.08 | 307504.12 | 211608.26 | 95050 | 81120 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 155480.31 | 297347.26 | 269879.71 | 254837.05 | 173409.65 | 182360 | 118280 | 50680 | 16590 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 14316.42 | 11647.76 | 15688.63 | 13807.63 | 12782.74 | 14977.33 | 7087.73 | 4879.78 | 3532.39 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 3260.68 | 1689.26 | - | - | 915.6 | 583.2 | 282 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 9447.95 | 6784.68 | 10395.26 | 35936.81 | 41670.01 | 45800 | 28477.77 | 8950.16 | 34890.2 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 179244.69 | 315779.7 | 295963.6 | 304581.49 | 227862.39 | 243137.33 | 153845.5 | 64509.95 | 55012.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -42982.52 | -62026.44 | 3461.88 | 748.43 | 29772.68 | 64366.79 | 57762.76 | 30540.05 | 26107.41 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | -7.32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 17693.16 | -5746.5 | 24879.94 | 15608.2 | 765.5 | 7134.89 | 2656.85 | 1807.89 | 128.13 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 48081.04 | 53827.54 | 28947.6 | 13339.4 | 12573.9 | 5439.02 | 2782.17 | 974.28 | 846.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 65774.2 | 48081.04 | 53827.54 | 28947.6 | 13339.4 | 12573.9 | 5439.02 | 2782.17 | 974.28 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 15173.64 | 17071.24 | 14063.03 | 17983.82 | 15815.96 | 15737.08 | 9768.52 | 7903.88 | 5779.91 |
| 资产减值准备(万) | - | 160.66 | 681.98 | 1118.59 | 1776.17 | 2460.22 | 1263.52 | 833.11 | 259.94 | 298.88 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 3959.64 | 2870.05 | 3362.58 | 2606.07 | 1171.21 | 582.27 | 170.53 | 81.5 | 56.05 |
| 无形资产摊销(万) | - | 1763.27 | 1347.21 | 794.77 | 809.17 | 761.47 | 336.05 | 128.87 | 77.27 | 25.94 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 495.62 | 431.52 | 765.88 | 1104.43 | 917.17 | 506.29 | 266.36 | 155.09 | 92.41 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 20.86 | 18.28 | -21.75 | 2.89 | - | 98.3 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | 7.05 | 80.77 | 21.72 | -1.43 | 0.09 | 0.63 | 0.01 | - | - |
| 财务费用(万) | - | 6094.71 | 8817.82 | 11931.74 | 12895.72 | 11913.8 | 9386.89 | 6977.04 | 3123.71 | 2008.32 |
| 投资损失(万) | - | 52.07 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -179.58 | -876.02 | -723.54 | -893.42 | -1459.9 | -549.29 | 74.59 | -246.05 | -73.2 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 69.05 | 70.04 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | -5420.67 | 30576.52 | -5292.61 | -12380.24 | -29833.53 | -49609.75 | -51771.38 | -51777.44 | -35144.16 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 86970.39 | 2077.78 | -10387.04 | 4601.65 | -112470.8 | -98795.56 | -38407.78 | -18033.65 | -10406.89 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -49749.73 | 2511.01 | 22760.02 | -6090.28 | 85871.32 | 73778.76 | 19766.61 | 31090.05 | 12050.93 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | -31.46 | 304.08 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 64914 | 71719.85 | 48123.67 | 28447.72 | -22981.14 | -46413.73 | -52224.99 | -27061.63 | -25311.83 |
| 现金的期末余额(万) | - | 65774.2 | 48081.04 | 53827.54 | 28947.6 | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | - | 48081.04 | 53827.54 | 28947.6 | 13339.4 | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 17693.16 | -5746.5 | 24879.94 | 15608.2 | - | - | - | - | - |