信音电子301329现金流量表 |
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当前股价：21.01，市值：36
亿，动态市盈率PE：52.78，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：2.13%，净利增长率：1.26%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 80879.16 | 96473.75 | 98021.8 | 79835.29 | 72105.06 | 64404.46 | 66925.92 | 55380.76 | 57307.07 | 73038.66 |
| 收到的税费返还(万) | 4659.24 | 4355.42 | 6625.86 | 4905.36 | 4641.54 | 5133.98 | 5461.18 | 4795.46 | 4540.44 | 5981.45 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1129.23 | 887.53 | 399.75 | 421.23 | 418.69 | 805.06 | 775.61 | 1221.44 | 1231.14 | 1440.03 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 86667.63 | 101716.69 | 105047.4 | 85161.88 | 77165.29 | 70343.5 | 73162.71 | 61397.67 | 63078.65 | 80460.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 49314.77 | 59271.45 | 67020.58 | 54121.17 | 45519.97 | 45425.44 | 39775.17 | 32378.23 | 31952.1 | 47486.4 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 13597.51 | 13973.78 | 14348.08 | 12442.58 | 12074.97 | 12024.84 | 14132.77 | 12858.52 | 14031.27 | 14625.83 |
| 支付的各项税费(万) | 2916.73 | 2680.12 | 3441.32 | 3374.68 | 3122.17 | 2117.99 | 2718.75 | 1780.85 | 1269.91 | 2461.49 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 5858.49 | 5605.56 | 6119.9 | 5480.63 | 5179.65 | 4514.98 | 6857.81 | 6779.35 | 6198.37 | 4821.22 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 71687.51 | 81530.91 | 90929.89 | 75419.06 | 65896.76 | 64083.24 | 63484.5 | 53796.95 | 53451.66 | 69394.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 14980.12 | 20185.78 | 14117.52 | 9742.83 | 11268.53 | 6260.26 | 9678.21 | 7600.72 | 9626.99 | 11065.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 11000 | 3000 | 6000 | 6000 | 10036 | 2000 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 97.05 | 16.03 | 22.26 | 44.26 | 73.63 | 25.23 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 35.18 | 22.68 | 113.05 | 136.28 | 123.91 | 32.53 | 16.47 | 3.51 | 93.94 | 49.84 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 1501 | 434.43 | 200 | 31300.69 | 12198.53 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 11132.23 | 3038.72 | 7636.31 | 6614.97 | 10433.53 | 2057.76 | 12215 | 3.51 | 93.94 | 49.84 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 4052.44 | 3401.22 | 5329.81 | 5364.04 | 3965.18 | 4444.25 | 4550.73 | 3992.77 | 4989.67 | 6586.07 |
| 投资所支付的现金(万) | 14000 | 5000 | 6000 | 8296.32 | 8036 | 4000 | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 1127.59 | 1334.85 | - | - | 78.44 | 528.34 | 12188.74 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 19180.04 | 9736.07 | 11329.81 | 13660.36 | 12079.62 | 8972.59 | 16739.47 | 3992.77 | 4989.67 | 6586.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -8047.8 | -6697.36 | -3693.5 | -7045.39 | -1646.08 | -6914.83 | -4524.47 | -3989.25 | -4895.73 | -6536.23 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 84582 | - | - | 3240 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 7906.87 | 1055.14 | 6437.45 | 7391.03 | 21353.73 | 26533.39 | 33218.05 | 28701.02 | 32179.52 | 47962.44 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 773.85 | 689.85 | 661.74 | 1080.18 | - | 547.18 | 120 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 92488.87 | 1055.14 | 6437.45 | 11404.88 | 22043.58 | 27195.13 | 34298.23 | 28701.02 | 32726.7 | 48082.44 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 7704.67 | 198.53 | 6436.54 | 10817.77 | 22958.23 | 27426.93 | 38104.34 | 30662.54 | 35660.22 | 51716.02 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 13.57 | 13.19 | 5965.42 | 3439.46 | 708.3 | 386.49 | 486.67 | 238.39 | 381.23 | 1724.41 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2532.36 | 751.62 | 1930.72 | 726.36 | 773.94 | 674.97 | 705.94 | 418.21 | - | 180 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 10250.6 | 963.34 | 14332.69 | 14983.59 | 24440.46 | 28488.39 | 39296.95 | 31319.14 | 36041.46 | 53620.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 82238.27 | 91.8 | -7895.24 | -3578.71 | -2396.89 | -1293.26 | -4998.71 | -2618.13 | -3314.76 | -5538 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -322.91 | 437.23 | -52.74 | -348.89 | 75.11 | 557.17 | -477.51 | 530.69 | 32.36 | 126.44 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 88847.68 | 14017.45 | 2476.04 | -1230.17 | 7300.67 | -1390.67 | -322.49 | 1917.47 | 1448.86 | -882.6 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 30140.8 | 16123.35 | 13647.31 | 14877.48 | 7576.81 | 8967.48 | 9289.97 | 7372.51 | 5923.65 | 6806.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 118988.48 | 30140.8 | 16123.35 | 13647.31 | 14877.48 | 7576.81 | 8967.48 | 9289.97 | 7372.51 | 5923.65 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 7255.07 | 9643.56 | 10372.44 | 10779.32 | 5770.51 | 3907.26 | 4712.8 | 3310.96 | -7319.18 | -1621.19 |
| 资产减值准备(万) | 332.89 | 1186.15 | 1248.17 | 851.89 | 1104.18 | 943.88 | 182.63 | 462.62 | 3023.51 | 280.47 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3203.04 | 3864.84 | 4226.65 | 3351.59 | 3548.7 | 4134.23 | 3817.57 | 4695.8 | 6645.51 | 7055.42 |
| 无形资产摊销(万) | 188.84 | 108.29 | 126.66 | 152.37 | 152.91 | 131.84 | 130.82 | 180.06 | 195.09 | 206.62 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 115.98 | 67.14 | 100.2 | 166.76 | 159.89 | 143.34 | 349.07 | 290.51 | 578.45 | 634.85 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 4.55 | 39.7 | 17.38 | -172.73 | 3.44 | 10.29 | 219.83 | 25.73 | - | 17.23 |
| 固定资产报废损失(万) | 185.96 | 202.1 | 173.18 | 66.21 | 58.59 | 36.85 | - | - | 534.24 | - |
| 公允价值变动损失(万) | -209.3 | 518.18 | 469.55 | -947.12 | 1.88 | 263.55 | -229.94 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 36.46 | 42.17 | 54.76 | 17.78 | 241.3 | 426.17 | 306.9 | 304.42 | 381.48 | 524.41 |
| 投资损失(万) | 1024.4 | 1306.59 | -1699.16 | -478.69 | -3.53 | 503.11 | -209.79 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 110.28 | 70.24 | -25.6 | 115.39 | -22.33 | -292.15 | -23.59 | 9.25 | 4.53 | -143.69 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | - | - | 3.27 | -34.49 | 34.49 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 1562.81 | 4278.28 | -1506.2 | -4289.72 | 1470.24 | -1080.08 | -1312.99 | 311.9 | -906.83 | 3418.82 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 2013.93 | 3345.6 | 2143.43 | -7740.62 | -2977.34 | -3118.15 | 362.64 | -3797.07 | 5006.62 | 7363.42 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -1279.63 | -4885.8 | -1573.74 | 7793.08 | 1864.43 | 250.13 | 1337.77 | 1806.53 | 1483.56 | -6671.17 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 14980.12 | 20185.78 | 14117.52 | 9742.83 | 11268.53 | 6260.26 | 9678.21 | 7600.72 | 9626.99 | 11065.18 |
| 现金的期末余额(万) | 118988.48 | 30140.8 | - | - | 14877.48 | 7576.81 | 8967.48 | 9289.97 | 7372.51 | 6149.03 |
| 现金的期初余额(万) | 30140.8 | 16123.35 | - | - | 7576.81 | 8967.48 | 9289.97 | 7372.51 | 5923.65 | 6956.64 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 88847.68 | 14017.45 | - | - | 7300.67 | -1390.67 | -322.49 | 1917.47 | 1448.86 | -807.6 |