鸿日达301285现金流量表 |
1319 ℃ |
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当前股价：30.45，市值：63
亿，动态市盈率PE：174.17，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：8.15%，净利增长率：4.47%； 未来三年预估净利增长率：91.51% （24E:84.34%, 25E:149.50%, 26E:52.71%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 65978.94 | 54160.82 | 70886.36 | 55287.12 | 51587.36 | 46596.57 | - | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 77.79 | 339.9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 825.61 | 2381.05 | 1596.38 | 1063.27 | 1463.5 | 1645.36 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 66882.34 | 56881.78 | 72482.73 | 56350.39 | 53050.86 | 48241.93 | - | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 32748.8 | 31384.97 | 41642.04 | 37565.03 | 26733.98 | 27770.28 | - | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 18253.73 | 16413.88 | 16651.96 | 15551.73 | 12267.89 | 13598.88 | - | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 3371.02 | 3708.87 | 3285.54 | 2645.71 | 3739.92 | 2508.79 | - | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 3801.54 | 2789.81 | 4172.53 | 3443.58 | 4542.37 | 2617.94 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 58175.09 | 54297.53 | 65752.07 | 59206.05 | 47284.16 | 46495.89 | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 8707.26 | 2584.25 | 6730.66 | -2855.66 | 5766.7 | 1746.04 | - | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 157840 | 8503.57 | 8640 | 11380 | 4460 | 7195 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 849.18 | 56.81 | 6.56 | 9.83 | 5.54 | 2.92 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 17.68 | 11.12 | - | 9.38 | 7.08 | 9.48 | - | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 83.68 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 621.15 | 86.02 | 5.1 | 8.47 | 12.36 | 9.02 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 159328.01 | 8657.52 | 8651.66 | 11491.36 | 4484.98 | 7216.42 | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 20770.55 | 5612.32 | 11854.43 | 9503.52 | 12921.82 | 2645.07 | - | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 150599.18 | 46403.57 | 8640 | 11380 | 4460 | 7195 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 171369.73 | 52015.9 | 20494.43 | 20883.52 | 17381.82 | 9840.07 | - | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -12041.73 | -43358.38 | -11842.76 | -9392.15 | -12896.85 | -2623.65 | - | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 69723.23 | - | 2760 | 5000 | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 5000 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 49111.75 | 54803.78 | 28072.26 | 23700 | 25301.28 | 5911.6 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 49111.75 | 124527.01 | 28072.26 | 26460 | 30301.28 | 5911.6 | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 25353 | 62438.54 | 22980.3 | 13100 | 18132.58 | 4672.18 | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1308.08 | 1057.59 | 1788.59 | 905.97 | 373.4 | 190.03 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 471.04 | 1819.23 | 148.09 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 27132.12 | 65315.37 | 24916.99 | 14005.97 | 18505.97 | 4862.21 | - | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 21979.63 | 59211.65 | 3155.27 | 12454.03 | 11795.31 | 1049.39 | - | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 4.35 | 131.76 | -48.56 | -205.86 | -3.69 | -11.78 | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 18649.51 | 18569.28 | -2005.39 | 0.36 | 4661.47 | 160 | - | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 21570.64 | 3001.35 | 5006.74 | 5006.37 | 344.9 | 184.9 | - | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 40220.14 | 21570.64 | 3001.35 | 5006.74 | 5006.37 | 344.9 | - | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 2912.24 | 5429.3 | 6461.6 | 6212.95 | 3824.61 | 2491.39 | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 1383.43 | 890.4 | 738.96 | 1675.04 | 1423.48 | 1578.95 | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 6162.11 | 5918.86 | 5450.59 | 4940.64 | 3442.47 | 3082.18 | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 179.46 | 163.69 | 156.76 | - | - | - | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 343.59 | 490.93 | 404.63 | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 11.44 | -9.64 | -0.73 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 1.87 | 0.37 | 10.8 | 31.64 | 5.11 | 6.45 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -60.31 | -72.15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 439.87 | 921.06 | 1078.57 | 1084.79 | 429.44 | 249.5 | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -735.19 | -53.49 | 32.92 | 29.56 | -5.54 | -2.92 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -196.23 | 86.01 | 137.88 | -409.82 | -196.51 | -102.59 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -22.02 | -22.07 | -22.28 | -22.28 | -22.82 | -23.24 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 2561.76 | -1901.2 | -4562.84 | -3797.04 | -1961.18 | -315.09 | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -12023.69 | -4968.61 | -994.55 | -13340.6 | -4066.83 | -10628.55 | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 7194.32 | -4459.08 | -2098.14 | 739.47 | 2794.45 | 5409.96 | - | - | - | - |
| 其他(万) | 315.52 | 130.03 | - | - | 100 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 8707.26 | 2584.25 | 6730.66 | -2855.66 | 5766.7 | 1746.04 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 40220.14 | 21570.64 | 3001.35 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 21570.64 | 3001.35 | 5006.74 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 18649.51 | 18569.28 | -2005.39 | - | - | - | - | - | - | - |