聚胶股份301283现金流量表 |
1823 ℃ |
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当前股价：49.05，市值：39
亿，动态市盈率PE：20.18，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：20.48%，净利增长率：17.5%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 189247.04 | 149022.19 | 113296.23 | - | - | 63455.93 | 50334.36 | - | - |
| 收到的税费返还(万) | - | 4947.84 | 5165.67 | 7068.9 | - | - | 1424.65 | 1339.42 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 593.43 | 1132.89 | 741.27 | - | - | 307.7 | 277.78 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 194788.32 | 155320.75 | 121106.39 | - | - | 65188.28 | 51951.57 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 184120.1 | 140796.52 | 116538.32 | - | - | 50514.62 | 46543.58 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 12014.07 | 11633.54 | 6884.46 | - | - | 4301.59 | 2581.82 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | - | 1742.14 | 2521.62 | 1506.67 | - | - | 1813.1 | 1115.77 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 5338.36 | 4366.61 | 3466.32 | - | - | 3576.08 | 2932.01 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 203214.66 | 159318.28 | 128395.77 | - | - | 60205.39 | 53173.18 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | -8426.34 | -3997.53 | -7289.37 | - | - | 4982.89 | -1221.61 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 178586.21 | 154072.01 | 90925.48 | - | - | 22600 | 4500 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 742.32 | 1292.13 | 182.9 | - | - | 147.08 | 51.66 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 17.58 | 20.69 | 1.57 | - | - | - | 0.02 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 19505.38 | 17538.82 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 198851.48 | 172923.65 | 91109.96 | - | - | 22747.08 | 4551.67 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 12135.59 | 10848.68 | 15165.33 | - | - | 1345.65 | 374.65 | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | - | 156408.49 | 140232.83 | 150925.48 | - | - | 22600 | 4500 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 16675.92 | 22607.24 | 3482.3 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 185219.99 | 173688.76 | 169573.11 | - | - | 23945.65 | 4874.65 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | 13631.49 | -765.11 | -78463.15 | - | - | -1198.58 | -322.97 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 0.11 | - | 97816.17 | - | - | 317.68 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 0.11 | - | 62.77 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 7770 | - | - | - | - | 1 | 200 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 294.67 | 2168.81 | 1656.65 | - | - | 2384.09 | 1854.09 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 8064.78 | 2168.81 | 99472.82 | - | - | 2702.77 | 2054.09 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 2000 | - | 6608.31 | - | - | 1 | 200 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 5166.38 | 4016.31 | 261.69 | - | - | 3500.02 | 450.44 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 2950.41 | 561.83 | 2026.56 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 10116.79 | 4578.14 | 8896.56 | - | - | 3501.02 | 650.44 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -2052.01 | -2409.33 | 90576.26 | - | - | -798.25 | 1403.66 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 483.88 | 5200.13 | 2266.9 | - | - | 76.94 | 69.21 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 3637.02 | -1971.84 | 7090.64 | - | - | 3063.01 | -71.71 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 13412.77 | 15384.61 | 8293.98 | - | - | 3733.41 | 3805.12 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 17049.79 | 13412.77 | 15384.61 | - | - | 6796.42 | 3733.41 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 7803.77 | 10810.27 | 8635.63 | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 1169.91 | 453.65 | 1140.07 | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 1991.46 | 1633.55 | 600.1 | - | - | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | - | 138.42 | 132.04 | 73.09 | - | - | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 94.05 | 81.89 | 158.81 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -2.37 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | 48.45 | 0.89 | 7.87 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | -254.98 | 598.44 | -1035.82 | - | - | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | - | -742.32 | -1292.13 | -416.8 | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -224.17 | -5.36 | -84.39 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | -4016.29 | -3185.95 | -9760.98 | - | - | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -21728.02 | -14116.54 | -14265.87 | - | - | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 5481.51 | 350.72 | 7015.91 | - | - | - | - | - | - |
| 其他(万) | - | 1286.26 | 41.84 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | -8426.34 | -3997.53 | -7289.37 | - | - | - | - | - | - |
| 融资租入固定资产(万) | - | 1903 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | - | 17049.79 | 13412.77 | 15384.61 | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | - | 13412.77 | 15384.61 | 8293.98 | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 3637.02 | -1971.84 | 7090.64 | - | - | - | - | - | - |