万祥科技301180现金流量表 |
1166 ℃ |
|
当前股价：17.86，市值：71
亿，动态市盈率PE：511.51，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：9.74%，净利增长率：-18.96%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 93643.83 | 138326.3 | 138688.11 | 94329.41 | 73798.46 | 63994.55 | 47298.01 | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 3449.22 | 4790.43 | 4685.36 | 3693.42 | 3198.26 | 2910.99 | 1220.59 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1419.01 | 2006.77 | 587.27 | 3477.53 | 2219.66 | 5678.42 | 377.97 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 98512.07 | 145123.5 | 143960.75 | 101500.35 | 79216.38 | 72583.97 | 48896.57 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 60439.95 | 87534.51 | 112381.49 | 81049.57 | 49098.46 | 41271.85 | 29627.77 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 15249.32 | 14111.02 | 14303.99 | 11625.95 | 13200.24 | 12105.44 | 6924.61 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 2750.04 | 4649.86 | 4122.83 | 2471.09 | 2825.33 | 4263.56 | 1693.02 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 4733.07 | 5325.26 | 3431.34 | 2702.02 | 2325.38 | 2804.47 | 1755.25 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 83172.38 | 111620.65 | 134239.64 | 97848.63 | 67449.41 | 60445.33 | 40000.64 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 15339.69 | 33502.85 | 9721.11 | 3651.72 | 11766.97 | 12138.64 | 8895.93 | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 89253.79 | 81078.5 | 322.52 | 6423.86 | 4076.65 | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 6.38 | 1.77 | 1.12 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 38.3 | 174.32 | 88.54 | 67.11 | 18.27 | 0.29 | 3.26 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 318.79 | 333.71 | - | 5712.73 | 1721.2 | 915.9 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 89292.08 | 81577.98 | 746.53 | 6492.09 | 9807.65 | 1721.49 | 919.17 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 22203.45 | 14638.42 | 15886.05 | 13864.29 | 17997.54 | 11066.23 | 6608.14 | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 79500 | 94800 | 322.52 | 6419.19 | 4071.33 | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 2157.38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 126.4 | 1031.95 | 1581.95 | 1444.86 | 3135.91 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 103860.82 | 109438.42 | 16334.96 | 21315.43 | 23650.81 | 12511.09 | 9744.05 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -14568.74 | -27860.44 | -15588.43 | -14823.33 | -13843.16 | -10789.59 | -8824.88 | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 43435.1 | - | 9900 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 10192.29 | 43083.72 | 39745.17 | 18903.55 | 8646.85 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 432.36 | - | - | - | 500 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 10192.29 | 86951.17 | 39745.17 | 28803.55 | 8646.85 | 500 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 1200 | 36122.77 | 37901.56 | 28468.19 | 11252.59 | 3304.77 | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1903.06 | 2187.63 | 631.08 | 545.66 | 14239.08 | 3559.94 | 625 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 602.08 | 624.44 | 246.09 | 432.36 | 407.67 | - | 2140.57 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 3705.14 | 38934.84 | 38778.72 | 29446.2 | 25899.34 | 6864.7 | 2765.57 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -3705.14 | -28742.55 | 48172.45 | 10298.97 | 2904.21 | 1782.15 | -2265.57 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 398.86 | -5.38 | -71.18 | -200.33 | 51.8 | -208.48 | -147.4 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -2535.33 | -23105.51 | 42233.95 | -1072.98 | 879.81 | 2922.72 | -2341.92 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 24645.07 | 47750.58 | 5516.64 | 6589.62 | 5709.8 | 2787.08 | 5129.01 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 22109.74 | 24645.07 | 47750.58 | 5516.64 | 6589.62 | 5709.8 | 2787.08 | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 2508.45 | 18556.09 | 17587.64 | 11741.41 | 7352.39 | 3780.95 | 8852.68 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 2611.23 | 2133.56 | 2473.4 | 1316.46 | 71.69 | 950.64 | 450.6 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 4567.94 | 3624.92 | 3305.98 | 2857.83 | 1786.34 | 1094.37 | 707.1 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 221.91 | 176.34 | 169.87 | 110.13 | 29.17 | 27.67 | 26.18 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 305.5 | 328.1 | 469.27 | 396.97 | 621.78 | 524.88 | 286.45 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 3.79 | -99.88 | -3.21 | -3.11 | -0.11 | -0.05 | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 173.77 | 9.39 | 13.57 | 3.81 | 210.88 | - | 20.04 | - | - | - |
| 财务费用(万) | -343.79 | -242.46 | -388.32 | 101.3 | 36.65 | 410.54 | 144.73 | - | - | - |
| 投资损失(万) | -269.03 | -764.41 | -5.14 | -7.64 | -5.32 | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -305.69 | 220.75 | -378.04 | -411.1 | 80.21 | -158.8 | -67.37 | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 71.01 | 0.9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 6123.2 | 227.23 | -13816.08 | -4699.62 | -1058.12 | -3648.5 | 1674.3 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 2891.22 | 13109.86 | -820.44 | -19308 | -524.52 | -9445.95 | -4434.96 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -4476.27 | -4209.55 | 510.12 | 8710.71 | 1672.34 | 5402.7 | 1374.5 | - | - | - |
| 其他(万) | 759.68 | -83.52 | -134.21 | 1817.28 | 1929.42 | 13200.19 | -138.32 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 15339.69 | 33502.85 | 9721.11 | 3651.72 | 11766.97 | 12138.64 | 8895.93 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 22109.74 | 24645.07 | 47750.58 | 5516.64 | 6589.62 | 5709.8 | 2787.08 | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 24645.07 | 47750.58 | 5516.64 | 6589.62 | 5709.8 | 2787.08 | 5129.01 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -2535.33 | -23105.51 | 42233.95 | -1072.98 | 879.81 | 2922.72 | -2341.92 | - | - | - |