达嘉维康301126现金流量表 |
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当前股价：11.71，市值：24
亿，动态市盈率PE：-10.04，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：32.37%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 519018.73 | 354534.5 | 302953.38 | 220696.25 | 206382.96 | 227370.97 | 176081.73 | 171429.09 | 160070.52 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | 82.16 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 8128.4 | 5338.72 | 1589.53 | 518.29 | 573.55 | 1332.04 | 1300.98 | 819.63 | 1227.21 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 527147.13 | 359955.39 | 304542.92 | 221214.55 | 206956.51 | 228703.01 | 177382.71 | 172248.73 | 161297.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 430942.27 | 307162.27 | 321339.76 | 211387.3 | 195088.91 | 195598.37 | 156912.83 | 163280.09 | 161346.61 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 42265.94 | 25138.54 | 13232.32 | 8209.94 | 6351.21 | 5396.58 | 5061.88 | 4346.5 | 2916.93 |
| 支付的各项税费(万) | - | 12983.82 | 10025 | 8867.28 | 8044.86 | 12961.52 | 8504.33 | 6885.04 | 6241.54 | 2905.09 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 38550.98 | 14916.57 | 10499.94 | 9753.36 | 7701.35 | 5612.28 | 9787.32 | 8445.75 | 7993.31 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 524743.02 | 357242.38 | 353939.32 | 237395.46 | 222102.99 | 215111.56 | 178647.06 | 182313.88 | 175161.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 2404.11 | 2713.01 | -49396.4 | -16180.91 | -15146.49 | 13591.45 | -1264.36 | -10065.15 | -13864.2 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 10000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 36.98 | 63.62 | 31.97 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 128.28 | 22.3 | 8.11 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 2550 | 3400 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 2715.26 | 13485.92 | 40.08 | - | - | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 18713.85 | 22669.58 | 20872.54 | 3328.92 | 4594.67 | 3250.37 | 2470.58 | 2570.26 | 353.14 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 9290 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 49685.85 | 41222.39 | 12774.15 | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 3114 | 20188.43 | 14827.5 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 71513.7 | 93370.4 | 50474.2 | 3328.92 | 4594.67 | 3250.37 | 2470.58 | 2570.26 | 353.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -68798.44 | -79884.48 | -50434.11 | -3328.92 | -4594.67 | -3250.37 | -2470.58 | -2570.26 | -353.14 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 344 | 890 | 49 | 59616.6 | - | 2607.6 | 3024.46 | 23020 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 344 | 890 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 232067.84 | 206550 | 148841.65 | 81963.55 | 79173.28 | 63445.63 | 62764 | 48685.76 | 64648.68 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 34704.51 | 28507.36 | 11920.57 | 11928.72 | 8331.54 | 10230.53 | 18427.64 | 26606.34 | 1904.9 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 267116.34 | 235947.36 | 160811.22 | 153508.87 | 87504.82 | 76283.77 | 84216.1 | 98312.1 | 66553.58 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 174060.75 | 128907.99 | 75780.45 | 77588.34 | 55385.41 | 63939.08 | 59208.72 | 59104.17 | 32171.69 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 9643.81 | 7605.08 | 4122.42 | 3097.02 | 3096.55 | 3763.14 | 2798.08 | 2295.13 | 1712.15 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 408.75 | 360.22 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 26311.29 | 12987.09 | 2274.21 | 2940.85 | 2591.28 | 6256.74 | 16605.9 | 23794.93 | 18812.91 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 210015.85 | 149500.15 | 82177.08 | 83626.21 | 61073.24 | 73958.96 | 78612.7 | 85194.24 | 52696.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 57100.49 | 86447.21 | 78634.15 | 69882.66 | 26431.58 | 2324.8 | 5603.4 | 13117.86 | 13856.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -9293.83 | 9275.73 | -21196.37 | 50372.83 | 6690.43 | 12665.88 | 1868.46 | 482.45 | -360.5 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 61350.13 | 52074.39 | 73270.76 | 22897.93 | 16207.5 | 3541.62 | 1673.16 | 1190.7 | 1394.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 52056.3 | 61350.13 | 52074.39 | 73270.76 | 22897.93 | 16207.5 | 3541.62 | 1673.16 | 1033.55 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 5133.02 | 3800.82 | 5562.9 | 6825.89 | 6485.4 | 8765.25 | 7798.74 | 7994.9 | 5776.45 |
| 资产减值准备(万) | - | 2233.43 | 2099.45 | 1911.7 | 1351.87 | 416.29 | 882.08 | 1019.48 | 311.77 | 411.52 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 13881.72 | 3045.64 | 2031.96 | 1323.26 | 1173.84 | 855.21 | 798.76 | 766.26 | 53.08 |
| 无形资产摊销(万) | - | 800.15 | 738.43 | 230.77 | 85.01 | 84.86 | 73.78 | 68.98 | 59.2 | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 2252.41 | 1614.09 | 910.42 | 332.51 | 151.06 | 104.54 | 99.58 | 74.09 | 10.5 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -138.43 | -110.66 | -32.07 | - | 0.19 | 2.09 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | 5.8 | 48.22 | 1.38 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 10781.76 | 7760.4 | 4074.91 | 3496.39 | 3154.84 | 3352.81 | 2731.67 | 2858.64 | 1829.51 |
| 投资损失(万) | - | -3.26 | -123.78 | -31.97 | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -1293.08 | -1238.96 | -397.2 | -212.83 | 92.97 | -169.18 | -159.01 | -47.91 | -107.58 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 322.87 | 79.72 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | -5130.26 | -11638.18 | -12559.2 | 3628.62 | -10290.82 | 4228.98 | -1029.48 | -6560.34 | -8924.26 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -33717.64 | -16494.47 | -37460.28 | -43862.18 | -4521.27 | -3674.93 | -22263.14 | -13455.07 | -18022.99 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 13614.86 | 9959.7 | -15690.62 | 11504.2 | -11893.85 | -1829.17 | 10238 | -2746.7 | 5789.57 |
| 其他(万) | - | -6339.22 | -1387.07 | 85.71 | -1513.51 | - | 1000 | -567.93 | 680 | -680 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 2404.11 | 2713.01 | -49396.4 | -16180.91 | -15146.49 | 13591.45 | -1264.36 | -10065.15 | -13864.2 |
| 现金的期末余额(万) | - | 52056.3 | 61350.13 | 52074.39 | 73270.76 | 22897.93 | 16207.5 | 3541.62 | 1673.16 | 1033.55 |
| 现金的期初余额(万) | - | 61350.13 | 52074.39 | 73270.76 | 22897.93 | 16207.5 | 3541.62 | 1673.16 | 1190.7 | 1394.05 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -9293.83 | 9275.73 | -21196.37 | 50372.83 | 6690.43 | 12665.88 | 1868.46 | 482.45 | -360.5 |