益客食品301116核心经营数据 |
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当前股价：14.28，市值：64
亿，动态市盈率PE：-260.85，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：21.29%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:3.78%, 26E:-20.04%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 44897.96 | 44897.96 | 40408.16 | 40408.16 | 40408.16 | 40408.16 | 40408.16 | 9149.46 | - | - |
| 净资产(万) | 181762.87 | 201810.54 | 153123.93 | 148474.09 | 143950.13 | 108693.73 | 93334.33 | 53941.85 | - | - |
| 总资产(万) | 469241.49 | 490299.21 | 397845.52 | 278475.88 | 247893.73 | 196586.32 | 163530.87 | 130866.67 | - | - |
| 营业收入(万) | 2188822.67 | 1871466.01 | 1641422.63 | 1439193.02 | 1555375.54 | 990484.7 | 752136.51 | 745104.55 | - | - |
| 营业收入增长率(%) | 16.96 | 14.01 | 14.05 | -7.47 | 57.03 | 31.69 | 0.94 | - | - | - |
| 营业成本(万) | 2140389.34 | 1816079.65 | 1583189.14 | 1390457.09 | 1469629.37 | 940356.95 | 718685.5 | 700018.16 | - | - |
| 营业成本增长率(%) | 17.86 | 14.71 | 13.86 | -5.39 | 56.28 | 30.84 | 2.67 | - | - | - |
| 毛利率(%) | 2.21 | 2.96 | 3.55 | 3.39 | 5.51 | 5.06 | 4.45 | 6.05 | - | - |
| 三项费用(万) | 48505.5 | 38522.58 | 34256.71 | 29321.75 | 38103.59 | 29067.43 | 23467.7 | 24228 | - | - |
| 费用增长率(%) | 25.91 | 12.45 | 16.83 | -23.05 | 31.09 | 23.86 | -3.14 | - | - | - |
| 费用率(%) | 100.15 | 69.55 | 58.83 | 60.16 | 44.44 | 57.99 | 70.16 | 53.74 | - | - |
| 净利润(万) | -16846.9 | 4785.57 | 11191.72 | 15166.66 | 40130.01 | 19205.79 | 8816.3 | 22130.4 | - | - |
| 净利润增长率(%) | -452.04 | -57.24 | -26.21 | -62.21 | 108.95 | 117.84 | -60.16 | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 63264.74 | -16540.62 | 12768.46 | 29926.85 | 71125.81 | 23879.91 | 10019.12 | 34788.52 | - | - |
| 现金流增长率(%) | -482.48 | -229.54 | -57.33 | -57.92 | 197.85 | 138.34 | -71.2 | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | -3.76 | -3.46 | 1.14 | 1.97 | 1.77 | 1.24 | 1.14 | 1.57 | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | -8.78 | 2.7 | 7.42 | 10.37 | 31.77 | 19.01 | 11.97 | 82.05 | - | - |
| 生产资本回报率(%) | -9.27 | 3.1 | 6.93 | 11.23 | 38.54 | 19.18 | 11.43 | 227.39 | - | - |
| 资本支出(万) | 45026.28 | 35156.73 | 54930.55 | 57056.7 | 36768.94 | 24012.94 | 23646.43 | 23731.77 | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 34920 | 29498 | 23379 | 20764 | 15325 | 14053 | 12525 | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 175679.83 | 195547.48 | 148293.49 | 148474.09 | 132420.35 | 97584.14 | 85465.98 | 46586.34 | - | - |
| 股东权益增长率(%) | -10.16 | 31.87 | -0.12 | 12.12 | 35.7 | 14.18 | 83.46 | - | - | - |
| 自由现金流(万) | -27203 | -484 | -19838 | -21875 | 16167 | 5942 | -3248 | -5412 | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | -9.31 | -235.31 | 172.08 | -282.94 | -39.99 | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 3.91 | 4.36 | 3.67 | 3.67 | 3.28 | 2.41 | 2.12 | 5.09 | - | - |
| 每股股东收益(元) | -0.38 | 0.12 | 0.29 | 0.36 | 0.93 | 0.39 | 0.19 | 2 | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCCCB | CBCCB | CBABA | CBABA | CBAAA | CBAAA | CCABA | CBAAA | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | --+ | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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