益客食品301116现金流量表 |
3023 ℃ |
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当前股价：10.57，市值：47
亿，动态市盈率PE：-26.78，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：17.34%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 2014493.86 | 2131155.12 | 1743129.38 | 1544894.57 | 1457572.87 | 1644933.12 | 1059680.58 | 832208.34 | 820934.67 |
| 收到的税费返还(万) | - | 175.03 | 1633.23 | 9.33 | 168.38 | 390.63 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 15182.71 | 13127.13 | 10892.58 | 9624.73 | 8175.49 | 8636.26 | 4550.91 | 9887.54 | 12031.47 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 2029851.61 | 2145915.48 | 1754031.28 | 1554687.68 | 1466138.99 | 1653569.37 | 1064231.49 | 842095.88 | 832966.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 1743825.05 | 1904322.67 | 1621782.66 | 1422195.94 | 1317825.03 | 1472871.45 | 956116.97 | 753877.39 | 726702.85 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 157812.06 | 151122.19 | 133761.74 | 105848.92 | 101920.13 | 84188.53 | 66641.17 | 63757.61 | 58939.89 |
| 支付的各项税费(万) | - | 13125 | 6024.71 | 900.97 | 4428.64 | 7019.38 | 4264.98 | 4329.22 | 2117.92 | 1711.07 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 20911 | 21181.17 | 14126.54 | 9445.74 | 9447.6 | 21118.61 | 13264.23 | 12323.84 | 10823.81 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 1935673.1 | 2082650.74 | 1770571.91 | 1541919.23 | 1436212.14 | 1582443.57 | 1040351.59 | 832076.76 | 798177.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 94178.5 | 63264.74 | -16540.62 | 12768.46 | 29926.85 | 71125.81 | 23879.91 | 10019.12 | 34788.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 11500 | 6000 | 20500 | 16000 | - | 987.52 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 82.69 | 77.39 | 97.42 | 96.08 | 485.15 | 422.41 | 137.01 | 1054.27 | 715.83 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 70.48 | 47.64 | 2240.44 | 95.57 | 216.38 | 1056.99 | 16.96 | 10.56 | 25.72 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 58.05 | 300 | 300 | 3340.66 | - | - | - | 279 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 9400 | - | 2630 | 15654.49 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 11653.17 | 6183.08 | 23137.86 | 16491.65 | 4042.19 | 11866.93 | 153.97 | 3694.83 | 16675.04 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 57486.49 | 45026.28 | 35156.73 | 54930.55 | 57056.7 | 36768.94 | 24012.94 | 23646.43 | 23731.77 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 14756.34 | 4340 | 20500 | 13000 | - | - | 200 | 860 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 952.58 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 5000 | - | 9400 | 2630 | 14522.06 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 72242.83 | 49366.28 | 55656.73 | 67930.55 | 62056.7 | 36768.94 | 34565.52 | 27136.43 | 38253.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -60589.66 | -43183.2 | -32518.88 | -51438.89 | -58014.51 | -24902.01 | -34411.54 | -23441.59 | -21578.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 4569.3 | 450 | 48863.67 | - | 2490 | 690 | - | 36490 | 2000 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 360 | 450 | 2450 | - | 2490 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 103411.24 | 122621.06 | 114694 | 117264 | 104520 | 34800 | 33500 | 40992.98 | 48100 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 1000 | - | - | - | - | 400 | 8000 | 5450 | 800 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 108980.54 | 123071.06 | 163557.67 | 117264 | 107010 | 35890 | 41500 | 82932.98 | 50900 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 142886.24 | 108909 | 101520 | 62340 | 71280 | 43540 | 30850 | 41940.02 | 48122 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 10882.67 | 8720.62 | 7571.76 | 8512.32 | 13361 | 7121.91 | 5675.92 | 7958.06 | 4476.04 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 3110.5 | 1047.31 | 628.59 | 1935.05 | 3530.58 | - | 1092.7 | 2968.13 | 2117.14 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 18597.36 | 9905.07 | 11927.18 | 5341.31 | 3040.64 | - | 3627.85 | 15450 | 1800 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 172366.27 | 127534.7 | 121018.94 | 76193.63 | 87681.64 | 50661.91 | 40153.77 | 65348.07 | 54398.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -63385.73 | -4463.64 | 42538.74 | 41070.37 | 19328.36 | -14771.91 | 1346.23 | 17584.9 | -3498.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -29796.89 | 15617.9 | -6520.76 | 2399.93 | -8759.31 | 31451.88 | -9185.41 | 4162.43 | 9711.69 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 48797.12 | 33179.22 | 39699.98 | 37300.05 | 46059.35 | 14607.47 | 23792.88 | 19630.45 | 9918.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 19000.23 | 48797.12 | 33179.22 | 39699.98 | 37300.05 | 46059.35 | 14607.47 | 23792.88 | 19630.45 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 16995.78 | -16846.9 | 4785.57 | 11191.72 | 15166.66 | 40130.01 | 19205.79 | 8816.3 | - |
| 资产减值准备(万) | - | 13694.56 | 13063.17 | 8854.72 | 9435.81 | 2548.39 | 5698.83 | 1381.71 | 631.71 | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 34144.19 | 30254.38 | 25416.31 | 19661.24 | 17365.08 | 13691.29 | 13025.63 | 11813.03 | - |
| 无形资产摊销(万) | - | 659.82 | 674.54 | 645.96 | 577.63 | 436.46 | 343.97 | 252.1 | 269.73 | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 4278.86 | 3990.69 | 3435.64 | 3139.86 | 2962.44 | 1289.45 | 775.49 | 442.08 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -80.02 | -161.59 | -1492.18 | 145.28 | 232.65 | 423.94 | 37.8 | 9 | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | 495.56 | 136.98 | 56.08 | 533.24 | 256.39 | 1211.59 | 493.55 | 86.93 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -3.04 | 24.41 | -24.41 | -19.61 | -19.84 | -103.43 | -8.32 | - | - |
| 财务费用(万) | - | 6920.28 | 7135.56 | 7275.93 | 5275.38 | 2289.05 | 1579.19 | 1432.55 | 1856.95 | - |
| 投资损失(万) | - | 210.94 | -4.29 | -97.42 | -76.25 | -298.84 | -512.21 | -224.75 | -202.48 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 184.46 | -278.58 | 23.64 | -91.32 | -13.64 | 16.35 | -67.69 | -2.11 | - |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 1.33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | -36078.1 | 20150.44 | -86491.1 | -28760.55 | 4766.37 | -17979.43 | -474.18 | -11008.99 | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 14179.85 | 23947.55 | -18722.59 | -27347.42 | -2244.09 | 830.9 | -8867.6 | -3709.69 | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 30214.69 | -25405.09 | 35417.3 | 14897.01 | -13442.96 | 24882.43 | -3082.18 | 1016.65 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 94178.5 | 63264.74 | -16540.62 | 12768.46 | 29926.85 | 71125.81 | 23879.91 | 10019.12 | - |
| 融资租入固定资产(万) | - | 18817.29 | 22473.69 | 4871.73 | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | - | 19000.23 | 48797.12 | 33179.22 | 39699.98 | 37300.05 | 46059.35 | 14607.47 | 23792.88 | - |
| 现金的期初余额(万) | - | 48797.12 | 33179.22 | 39699.98 | 37300.05 | 46059.35 | 14607.47 | 23792.88 | 19630.45 | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -29796.89 | 15617.9 | -6520.76 | 2399.93 | -8759.31 | 31451.88 | -9185.41 | 4162.43 | - |