洁雅股份301108现金流量表 |
2907 ℃ |
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当前股价：22.19，市值：25
亿，动态市盈率PE：32.24，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：15.54%，净利增长率：14.76%； 未来三年预估净利增长率：22.49% （26E:4.83%, 27E:53.09%, 28E:14.52%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 75728.61 | 70736.84 | 71450.08 | 76724.53 | 103330.59 | 68498.44 | 30940.64 | 29305.29 | 23943.25 | - |
| 收到的税费返还(万) | 4497.14 | 1932.97 | 1141.16 | 2149.94 | 6198.56 | 3922.26 | 928.16 | 266.94 | 431.12 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1595.02 | 593.07 | 858.52 | 1716.62 | 1484.74 | 622.02 | 940.26 | 381.44 | 606.91 | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 81820.76 | 73262.87 | 73449.77 | 80591.08 | 111013.89 | 73042.71 | 32809.05 | 29953.68 | 24981.28 | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 59420.45 | 52269.49 | 51857.16 | 38195.44 | 77935.06 | 46006.83 | 17521.01 | 21711.92 | 18277.57 | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 8479.6 | 7989.42 | 7941.88 | 7098.51 | 8703.03 | 4889.04 | 2596.6 | 2651.7 | 1904.54 | - |
| 支付的各项税费(万) | 953.4 | 1255.47 | 2042.36 | 3556.56 | 2623.5 | 2480.79 | 1402.06 | 527.63 | 756.97 | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 3050.28 | 4236.45 | 3256.96 | 1839.01 | 1734.62 | 909.92 | 601.97 | 1353.14 | 508.01 | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 71903.73 | 65750.83 | 65098.36 | 50689.52 | 90996.2 | 54286.58 | 22121.63 | 26244.39 | 21447.09 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 9917.03 | 7512.04 | 8351.41 | 29901.56 | 20017.69 | 18756.13 | 10687.42 | 3709.29 | 3534.2 | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 221281.76 | 91000 | 76100 | 20000 | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 4668.39 | 3617.94 | 484.15 | 298.57 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 275.07 | 61.53 | 38.08 | 35.24 | 11.52 | - | 74 | 21.26 | 0.12 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 500 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 226225.22 | 94679.47 | 76622.24 | 20333.81 | 11.52 | 500 | 74 | 21.26 | 0.12 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 36795.48 | 9623.48 | 8505.12 | 2991.08 | 7258.51 | 10320.36 | 2934.31 | 963.88 | 1798.65 | - |
| 投资所支付的现金(万) | 173385.39 | 112111.84 | 107277.81 | 77000 | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 500 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 210180.87 | 121735.32 | 115782.93 | 79991.08 | 7758.51 | 10320.36 | 2934.31 | 963.88 | 1798.65 | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 16044.34 | -27055.85 | -39160.69 | -59657.27 | -7746.98 | -9820.36 | -2860.3 | -942.62 | -1798.53 | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 96 | - | 105597.68 | - | 20 | - | 90.74 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 96 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 4500 | 500 | - | 650 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 857.27 | 775.32 | 902.85 | 974.56 | - | - | 1380.42 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 857.27 | 775.32 | 998.85 | 974.56 | 105597.68 | 4500 | 1900.42 | - | 740.74 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | 4500 | - | - | - | 1165 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1929.54 | 2916.35 | 4060.49 | 6090.74 | 26.34 | 303.05 | 3065.24 | - | 149.14 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 8268 | 3060.2 | 783.23 | 300 | 2345.53 | 547 | 1357.67 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 10197.54 | 5976.55 | 4843.72 | 6390.74 | 6871.87 | 850.05 | 4422.91 | - | 1314.14 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -9340.27 | -5201.22 | -3844.87 | -5416.18 | 98725.81 | 3649.95 | -2522.49 | - | -573.41 | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -258.48 | 164.2 | 52.51 | 61.03 | -361.81 | -617.09 | 54.11 | -76.94 | -45.7 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 16362.63 | -24580.83 | -34601.64 | -35110.85 | 110634.71 | 11968.63 | 5358.74 | 2689.74 | 1116.56 | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 39501.18 | 64082 | 98683.65 | 133794.5 | 23159.79 | 11191.16 | 5832.42 | 3142.69 | 2026.13 | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 55863.8 | 39501.18 | 64082 | 98683.65 | 133794.5 | 23159.79 | 11191.16 | 5832.42 | 3142.69 | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 7740.22 | 1917.42 | 11454.06 | 14096.5 | 22004.84 | 17963.49 | 6812.27 | 5763.26 | 2568.2 | - |
| 资产减值准备(万) | 3010.6 | 2817.33 | 1197.79 | 545.05 | 181.56 | 74.54 | 234.92 | 286.25 | 219.28 | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 4019.78 | 4309.11 | 3792.48 | 3015.13 | 2775.52 | 1605.69 | 1381.32 | 1328.39 | 1183.57 | - |
| 无形资产摊销(万) | 199.11 | 110.98 | 113.15 | 98.86 | 87.92 | 73.37 | 55.62 | 54.51 | 54.51 | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 276.69 | 95.1 | 12.14 | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -36.09 | 2.98 | -31.95 | -114.88 | -29.07 | -56.63 | -34.97 | -3.43 | 0.09 | - |
| 固定资产报废损失(万) | 55.03 | -44.98 | 10.57 | 854.83 | 41.73 | 57.1 | - | 1.26 | 0.44 | - |
| 公允价值变动损失(万) | -535.08 | -1061.35 | -906.17 | -101.18 | -119.84 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 95.91 | -740.03 | -754.3 | -849.15 | 524.08 | 719.3 | -75.23 | 76.94 | 66.23 | - |
| 投资损失(万) | -1108.92 | -781.82 | -1852.06 | -1191.52 | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -328.63 | - | -34.16 | 377.88 | -3.45 | -1.99 | 34.99 | 16.13 | -27.6 | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -489.14 | 378.03 | 334.29 | -355.98 | 777.02 | 776.17 | 204.37 | 72.32 | - | - |
| 存货的减少(万) | -2053.68 | -1339.2 | -632.57 | 7673.9 | -4313.94 | -6571.84 | -754.87 | -332.61 | -64.6 | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -18288.15 | 2104.82 | -2986.59 | 3638.94 | -633.64 | -10107.87 | 1726.7 | -2074.13 | -2067.54 | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 17580.19 | -2686.51 | -1083.65 | -4665.87 | -1235.76 | 19161.84 | -1389.52 | -415.68 | 2520.87 | - |
| 其他(万) | -1184.39 | 1368.93 | -168.11 | 6552.3 | -325.99 | -5239.89 | 2714.6 | -1063.92 | -919.26 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 9917.03 | 7512.04 | 8351.41 | 29901.56 | 20017.69 | 18756.13 | 10687.42 | 3709.29 | 3534.2 | - |
| 现金的期末余额(万) | 55863.8 | 39501.18 | 64082 | 98683.65 | 133794.5 | 23159.79 | 11191.16 | 5832.42 | 3142.69 | - |
| 现金的期初余额(万) | 39501.18 | 64082 | 98683.65 | 133794.5 | 23159.79 | 11191.16 | 5832.42 | 3142.69 | 2026.13 | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 16362.63 | -24580.83 | -34601.64 | -35110.85 | 110634.71 | 11968.63 | 5358.74 | 2689.74 | 1116.56 | - |