洁雅股份301108核心经营数据 |
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当前股价：27.36，市值：22
亿，动态市盈率PE：39.46，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：16.97%，净利增长率：28.42%； 未来三年预估净利增长率：11.34% （24E:6.77%, 25E:17.07%, 26E:10.42%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 8120.98 | 8120.98 | 8120.98 | 6090.74 | 3045.37 | 3045.37 | 3045.37 | - | - | - |
| 净资产(万) | 185895.26 | 177913.4 | 169343.17 | 44155.18 | 26420.09 | 22633.19 | 16869.93 | - | - | - |
| 总资产(万) | 214877.28 | 206686.35 | 205252.68 | 85849.51 | 39438.96 | 36121.32 | 31269.52 | - | - | - |
| 营业收入(万) | 62258.71 | 66656.28 | 98444.87 | 74301.05 | 27743.03 | 28302.91 | 24306.93 | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | -6.6 | -32.29 | 32.49 | 167.82 | -1.98 | 16.44 | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 43814.85 | 45682.7 | 66120.15 | 47709.46 | 17603.44 | 18575.49 | 18041.85 | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | -4.09 | -30.91 | 38.59 | 171.02 | -5.23 | 2.96 | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 29.62 | 31.47 | 32.84 | 35.79 | 36.55 | 34.37 | 25.77 | - | - | - |
| 三项费用(万) | 5822.43 | 4233.54 | 3662.47 | 3263.49 | 2142.75 | 2266.78 | 2583.74 | - | - | - |
| 费用增长率(%) | 37.53 | 15.59 | 12.23 | 52.3 | -5.47 | -12.27 | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 31.57 | 20.19 | 11.33 | 12.27 | 21.13 | 23.3 | 41.24 | - | - | - |
| 净利润(万) | 11454.06 | 14096.5 | 22004.84 | 17963.49 | 6812.27 | 5763.26 | 2568.2 | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | -18.75 | -35.94 | 22.5 | 163.69 | 18.2 | 124.41 | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 8351.41 | 29901.56 | 20017.69 | 18756.13 | 10687.42 | 3709.29 | 3534.2 | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | -72.07 | 49.38 | 6.73 | 75.5 | 188.13 | 4.95 | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 0.73 | 2.12 | 0.91 | 1.04 | 1.57 | 0.64 | 1.38 | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 6.3 | 8.12 | 20.61 | 50.91 | 27.77 | 29.18 | 30.45 | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 47.98 | 66 | 91.5 | 85.43 | 58.75 | 55.44 | 22.98 | - | - | - |
| 资本支出(万) | 8505.12 | 2991.08 | 7258.51 | 10320.36 | 2934.31 | 963.88 | 1798.65 | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 3918 | 3114 | 2863 | 1679 | 1437 | 1383 | 1238 | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 185864.85 | 177913.4 | 169343.17 | 44155.18 | 26420.09 | 22633.19 | 16869.93 | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 4.47 | 5.06 | 283.52 | 67.13 | 16.73 | 34.16 | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | 6933 | 14219 | 17609 | 9322 | 5315 | 6182 | 2008 | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | 88.9 | 75.39 | -14.02 | 207.87 | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 22.89 | 21.91 | 20.85 | 7.25 | 8.68 | 7.43 | 5.54 | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | 1.42 | 1.74 | 2.71 | 2.95 | 2.24 | 1.89 | 0.84 | - | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBBBA | BAABA | BABAA | BAAAA | BAAAA | BABAA | BBAAA | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-- | +-- | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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