百亚股份003006核心经营数据 |
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当前股价：25.29，市值：109
亿，动态市盈率PE：36.88，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-29.36%。 其中，历史营业增长率：11.97%，净利增长率：12.21%； 未来三年预估净利增长率：30.93% （24E:36.93%, 25E:29.22%, 26E:26.86%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 42940.13 | 43033.03 | 42777.78 | 42777.78 | 38500 | 38500 | 38500 | 38500 | 38500 | 19000 |
| 净资产(万) | 138694.33 | 128050.6 | 121435 | 112399.82 | 70429.28 | 61671.56 | 59666.46 | 53108.37 | 45992.42 | 35920.7 |
| 总资产(万) | 188447.46 | 173160.35 | 155318.89 | 146500.98 | 99407.45 | 86660.66 | 84877.65 | 74195.1 | 63728.29 | 47575.03 |
| 营业收入(万) | 214414.57 | 161214.15 | 146305.76 | 125075.15 | 114941.46 | 96116.27 | 81020.57 | 73879.94 | 69140.41 | 62409.98 |
| 营业收入增长率(%) | 33 | 10.19 | 16.97 | 8.82 | 19.59 | 18.63 | 9.67 | 6.85 | 10.78 | -6.64 |
| 营业成本(万) | 106527.7 | 88490.11 | 80891.54 | 71714.44 | 62172.03 | 55618.87 | 43820.62 | 37047.35 | 35811.3 | 32996.68 |
| 营业成本增长率(%) | 20.38 | 9.39 | 12.8 | 15.35 | 11.78 | 26.92 | 18.28 | 3.45 | 8.53 | -8.68 |
| 毛利率(%) | 50.32 | 45.11 | 44.71 | 42.66 | 45.91 | 42.13 | 45.91 | 49.85 | 48.2 | 47.13 |
| 三项费用(万) | 74109.74 | 45689.31 | 35368.69 | 28178.54 | 35134.72 | 27921.68 | 27216.92 | 27079.82 | 26083.78 | 21397.24 |
| 费用增长率(%) | 62.2 | 29.18 | 25.52 | -19.8 | 25.83 | 2.59 | 0.51 | 3.82 | 21.9 | 6.4 |
| 费用率(%) | 68.69 | 62.83 | 54.07 | 52.81 | 66.58 | 68.95 | 73.16 | 73.52 | 78.26 | 72.75 |
| 净利润(万) | 23853.44 | 18687.37 | 22408.51 | 18207.47 | 12796.02 | 8935.1 | 6558.09 | 7115.95 | 6771.37 | 6038.05 |
| 净利润增长率(%) | 27.64 | -16.61 | 23.07 | 42.29 | 43.21 | 36.25 | -7.84 | 5.09 | 12.14 | -29.8 |
| 经营现金流(万) | 33139.42 | 23356.77 | 19724.95 | 25077.45 | 13201.72 | 7362.14 | 10223.26 | 9939.53 | 11817.36 | 587.55 |
| 现金流增长率(%) | 41.88 | 18.41 | -21.34 | 89.96 | 79.32 | -27.99 | 2.85 | -15.89 | 1911.29 | -96.15 |
| 净利润现金比(-) | 1.39 | 1.25 | 0.88 | 1.38 | 1.03 | 0.82 | 1.56 | 1.4 | 1.75 | 0.1 |
| 净资产收益率ROE(%) | 17.88 | 14.98 | 19.17 | 19.92 | 19.37 | 14.73 | 11.63 | 14.36 | 16.53 | 15.93 |
| 生产资本回报率(%) | 48.38 | 36.91 | 42.8 | 40.75 | 32.05 | 148.64 | 107.11 | 113.45 | 25.61 | 60.07 |
| 资本支出(万) | 8363.79 | 2829.4 | 12108.74 | 9673.49 | 2487.03 | 3998.7 | 5514.73 | 11091.61 | 19567.76 | 4416.9 |
| 折旧和摊销(万) | 5565 | 5023 | 4280 | 3709 | 3203 | 2661 | 2325 | 1464 | 979 | 1012 |
| 归属股东权益(万) | 138694.33 | 127987.09 | 121329.78 | 112450.61 | 70059.42 | 61671.56 | 59666.46 | 53108.37 | 45992.42 | 35920.7 |
| 股东权益增长率(%) | 8.37 | 5.49 | 7.9 | 60.51 | 13.6 | 3.36 | 12.35 | 15.47 | 28.04 | -9.93 |
| 自由现金流(万) | 21026 | 20923 | 14964 | 12286 | 13531 | 7597 | 3368 | -2512 | -11817 | 2633 |
| 自由现金流增长率(%) | - | -100 | 21.8 | -9.2 | 78.11 | 125.56 | -234.08 | -78.74 | -548.8 | -63.85 |
| 每股股东权益(元) | 3.23 | 2.97 | 2.84 | 2.63 | 1.82 | 1.6 | 1.55 | 1.38 | 1.19 | 1.89 |
| 每股股东收益(元) | 0.55 | 0.44 | 0.53 | 0.43 | 0.33 | 0.23 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.32 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABAAA | ABABA | ABBAA | ABAAA | ABAAA | ABBBA | ACABA | ACABA | ACAAA | ACBAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-- | +-+ | ++- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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