张小泉301055核心经营数据 |
1528 ℃ |
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当前股价：17.58，市值：27
亿，动态市盈率PE：82.99，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：15.53%，净利增长率：-10.36%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 15600 | 15600 | 15600 | 11700 | 11700 | 11700 | 11700 | - | - | - |
| 净资产(万) | 68685.73 | 69800.14 | 72254.16 | 43901.72 | 39690.12 | 32460.05 | 28079.2 | - | - | - |
| 总资产(万) | 102022.87 | 97749.42 | 102722.45 | 72316.69 | 52381.22 | 43032.46 | 37929.41 | - | - | - |
| 营业收入(万) | 81148.08 | 82655.02 | 76004.06 | 57225.66 | 48401.49 | 41009.42 | 34132.06 | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | -1.82 | 8.75 | 32.81 | 18.23 | 18.03 | 20.15 | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 52279 | 52649.06 | 46665.99 | 33918.15 | 28456.71 | 25961.13 | 21850.3 | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | -0.7 | 12.82 | 37.58 | 19.19 | 9.61 | 18.81 | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 35.58 | 36.3 | 38.6 | 40.73 | 41.21 | 36.69 | 35.98 | - | - | - |
| 三项费用(万) | 22106.74 | 21366.55 | 16980.59 | 11641.12 | 9618.35 | 8111.86 | 6154.73 | - | - | - |
| 费用增长率(%) | 3.46 | 25.83 | 45.87 | 21.03 | 18.57 | 31.8 | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 76.58 | 71.21 | 57.88 | 49.95 | 48.22 | 53.91 | 50.11 | - | - | - |
| 净利润(万) | 2819.8 | 4205.98 | 7873.28 | 7721.6 | 7230.07 | 4380.85 | 4884.16 | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | -32.96 | -46.58 | 1.96 | 6.8 | 65.04 | -10.3 | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 10417.45 | 11193.77 | 12223.22 | 10664.52 | 8731.61 | 4106.83 | 4812.87 | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | -6.94 | -8.42 | 14.62 | 22.14 | 112.61 | -14.67 | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 3.69 | 2.66 | 1.55 | 1.38 | 1.21 | 0.94 | 0.99 | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 4.07 | 5.92 | 13.56 | 18.47 | 20.04 | 14.47 | 34.79 | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 8.33 | 11.98 | 18.48 | 55.25 | 50.86 | 35.09 | 38.64 | - | - | - |
| 资本支出(万) | 1501.26 | 4167.85 | 13426.16 | 17016.18 | 6542.5 | 1380.17 | 16038.55 | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 3445 | 3032 | 1873 | 1672 | 1599 | 1475 | 601 | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 67229.74 | 68603.16 | 72254.16 | 43901.72 | 39690.12 | 32460.05 | 28079.2 | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | -2 | -5.05 | 64.58 | 10.61 | 22.27 | 15.6 | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | 4456 | 3013 | -3680 | -7623 | 2287 | 4476 | -10596 | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | -51.73 | -433.32 | -48.91 | -142.24 | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 4.31 | 4.4 | 4.63 | 3.75 | 3.39 | 2.77 | 2.4 | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.16 | 0.27 | 0.5 | 0.66 | 0.62 | 0.37 | 0.41 | - | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BCACA | BCACA | BBABA | ABAAA | ABAAA | BBBBA | BBBAA | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-- | +-+ | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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